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SR
Syntax Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
12.23%
Rendimiento estimado a 1 año
21.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.3 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.57%
Posición
188
Nuevas
14
Aumentadas
32
Reducidas
40
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 7.87 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 6.1 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 4.97 M |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 3.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 9.42 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.26 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.95 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.93% |
| 2 | Tecnología | 15.01% |
| 3 | Finanzas | 4.43% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.1% |
| 5 | Atención médica | 2.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
13
-30,461
| -100% | -USD 2.43 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9412 M
| USD 621 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
178
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
USD 676 M
| USD 341 | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
179
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
180
Dynatrace
DT
USD 17.7 mil M
| – | – |
-45,000
| Cerradas | -USD 1.66 M | – |
|
181
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| – | – |
-10,418
| Cerradas | -USD 592 k | – |
|
182
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| – | – |
-122
| Cerradas | -USD 35.7 k | – |
|
183
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| – | – |
-1,000
| Cerradas | -USD 682 k | – |
|
184
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| – | – |
-16,125
| Cerradas | -USD 2.59 M | – |
|
185
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| – | – |
-12,539
| Cerradas | -USD 1.89 M | – |
|
186
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| – | – |
-4,633
| Cerradas | -USD 511 k | – |
|
187
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| – | – |
-10,001
| Cerradas | -USD 984 k | – |
|
188
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| – | – |
-21,536
| Cerradas | -USD 526 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Syntax Research en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Syntax Research mantenía 188 posiciones valuadas en USD 137 M, un 13% menos que los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Syntax Research registró retiros netos por USD 37.9 M en T2 2026, cerró 9 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue Palo Alto Networks, una posición estimada en USD 2.59 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Syntax Research abrió una nueva posición en Leidos por valor de USD 766 k.
- La mayor compra de Syntax Research en T2 2026 fue Leidos: 7,438 acciones por un valor de USD 766 k.
- Syntax Research fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.87 M.
- La mayor reducción de Syntax Research durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 9.42 M.
- Syntax Research cerró por completo su posición en Palo Alto Networks en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.59 M.
- Las diez principales posiciones de Syntax Research representan 66% de su cartera de USD 137 M en T2 2026.
- Syntax Research abrió 14 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Syntax Research cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Syntax Research correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.