我們已在上線！
進一步了解
SR
Syntax Research 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
12.23%
1年估算報酬率
21.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.66%
1年估算報酬率
+21.22%
3年估算報酬率
+42.93%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
-US$2027萬
(-13%)
資金流向
-US$3791萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-27.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.57%
持股
188
新
14
增持
32
減碼
40
已平倉
9
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$787萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$622萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$610萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$497萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$303萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$942萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$343萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$326萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$295萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$284萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.93% |
| 2 | 科技 | 15.01% |
| 3 | 金融 | 4.43% |
| 4 | 通訊服務 | 4.1% |
| 5 | 醫療保健 | 2.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1,077 | ﹤0.01% |
13
-30,461
| -100% | -US$243萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
177
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1億
| US$621 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
178
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$6.76億
| US$341 | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
179
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
180
Dynatrace
DT
US$177億
| – | – |
-45,000
| 已平倉 | -US$166萬 | – |
|
181
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| – | – |
-10,418
| 已平倉 | -US$59.2萬 | – |
|
182
Elevance Health
ELV
US$929億
| – | – |
-122
| 已平倉 | -US$3.57萬 | – |
|
183
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| – | – |
-1,000
| 已平倉 | -US$68.2萬 | – |
|
184
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| – | – |
-16,125
| 已平倉 | -US$259萬 | – |
|
185
Snowflake
SNOW
US$1083億
| – | – |
-12,539
| 已平倉 | -US$189萬 | – |
|
186
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| – | – |
-4,633
| 已平倉 | -US$51.1萬 | – |
|
187
United Parcel Service
UPS
US$829億
| – | – |
-10,001
| 已平倉 | -US$98.4萬 | – |
|
188
Weyerhaeuser
WY
US$141億
| – | – |
-21,536
| 已平倉 | -US$52.6萬 | – |
|
相似基金
CCM
II
SWP
BCM
MWP
TWM
TPCM
SJGA
Syntax Research的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Syntax Research持有188個部位，管理資產為US$1.37億，較前一季的US$1.57億減少13%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Syntax Research於2026年第2季淨撤出US$3791萬，平倉9個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是Palo Alto Networks，這筆估值約為US$259萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的51%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Syntax Research新建了Leidos的部位，價值US$76.6萬。
- Syntax Research在2026年第2季最大筆買進的是Leidos：共買進7,438股，價值US$76.6萬。
- Syntax Research在2026年第2季增持iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF的幅度最大，估計增加US$787萬。
- Syntax Research在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$942萬。
- Syntax Research於2026年第2季完全出清Palo Alto Networks，估計賣出金額為US$259萬。
- 在2026年第2季，Syntax Research的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占66%。
- Syntax Research在2026年第2季新增了14個部位，並平倉9個部位。
- Syntax Research的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$1.37億。
根據Syntax Research的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。