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SR
Syntax Research Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
12,23%
Retorno est. (1 ano)
21,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,66%
Retorno est. (1 ano)
+21,22%
Retorno est. (3 anos)
+42,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,3 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-27,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,57%
Posição
188
Nova
14
Aumentada
32
Reduzida
40
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 7,87 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 6,22 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 6,1 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 4,97 mi |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 3,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 9,42 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 3,43 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,26 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,95 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,93% |
| 2 | Tecnologia | 15,01% |
| 3 | Financeiro | 4,43% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,1% |
| 5 | Saúde | 2,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
13
-30.461
| -100% | -US$ 2,43 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,41 bi
| US$ 621 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
178
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$ 676 mi
| US$ 341 | ﹤0,01% |
142
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
179
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
180
Dynatrace
DT
US$ 17,7 bi
| – | – |
-45.000
| Encerrada | -US$ 1,66 mi | – |
|
181
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| – | – |
-10.418
| Encerrada | -US$ 592 mil | – |
|
182
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| – | – |
-122
| Encerrada | -US$ 35,7 mil | – |
|
183
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 682 mil | – |
|
184
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| – | – |
-16.125
| Encerrada | -US$ 2,59 mi | – |
|
185
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| – | – |
-12.539
| Encerrada | -US$ 1,89 mi | – |
|
186
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| – | – |
-4.633
| Encerrada | -US$ 511 mil | – |
|
187
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| – | – |
-10.001
| Encerrada | -US$ 984 mil | – |
|
188
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| – | – |
-21.536
| Encerrada | -US$ 526 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Syntax Research no T2 2026
No T2 2026, Syntax Research detinha 188 posições no valor de US$ 137 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Syntax Research fez uma retirada líquida de US$ 37,9 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 40 participações. Sua saída mais significativa foi Palo Alto Networks, uma posição estimada em US$ 2,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Syntax Research abriu uma nova posição em Leidos no valor de US$ 766 mil.
- A maior compra de Syntax Research no T2 2026 foi Leidos: 7.438 ações no valor de US$ 766 mil.
- Syntax Research foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,87 mi.
- A maior redução de Syntax Research em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 9,42 mi.
- Syntax Research encerrou totalmente sua posição em Palo Alto Networks no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,59 mi.
- As dez maiores posições de Syntax Research representam 66% de sua carteira de US$ 137 mi no T2 2026.
- Syntax Research abriu 14 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Syntax Research caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Research referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.