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SR
Syntax Research Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
12,23%
Retorno est. (1 ano)
21,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,66%
Retorno est. (1 ano)
+21,22%
Retorno est. (3 anos)
+42,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,3 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-27,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,57%
Posição
188
Nova
14
Aumentada
32
Reduzida
40
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 7,87 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 6,22 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 6,1 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 4,97 mi |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 3,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 9,42 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 3,43 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,26 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,95 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,93% |
| 2 | Tecnologia | 15,01% |
| 3 | Financeiro | 4,43% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,1% |
| 5 | Saúde | 2,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 37,4 mil | 0,03% |
883
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
102
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 36,3 mil | 0,03% |
1.309
+7
| +0,5% | +US$ 189 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
103
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 36 mil | 0,03% |
123
-13
| -10% | -US$ 3,78 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
104
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 35,9 mil | 0,03% |
251
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
105
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 35,9 mil | 0,03% |
466
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
106
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 35,5 mil | 0,03% |
368
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
107
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 35,4 mil | 0,03% |
100
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
108
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 31,2 mil | 0,02% |
359
+5
| +1% | +US$ 440 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
109
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 30,7 mil | 0,02% |
300
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
110
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 29,6 mil | 0,02% |
122
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
111
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 27,8 mil | 0,02% |
67
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
112
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 26,9 mil | 0,02% |
99
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
113
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 26,5 mil | 0,02% |
+155
| Nova | +US$ 26,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,3 bi
| US$ 26,1 mil | 0,02% |
100
-150
| -60% | -US$ 40,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
115
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 25,6 mil | 0,02% |
315
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
116
Levi Strauss
LEVI
US$ 7,84 bi
| US$ 25,1 mil | 0,02% |
1.013
+7
| +0,7% | +US$ 158 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 25,1 mil | 0,02% |
179
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
118
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32,9 bi
| US$ 24,3 mil | 0,02% |
100
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
119
Cerebras Systems
CBRS
US$ 30,2 bi
| US$ 22,1 mil | 0,02% |
+100
| Nova | +US$ 23,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 22 mil | 0,02% |
100
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
121
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 21 mil | 0,02% |
203
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
122
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 21 mil | 0,02% |
871
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
123
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 20,8 mil | 0,02% |
152
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
124
Ventas
VTR
US$ 44 bi
| US$ 20,4 mil | 0,01% |
230
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
125
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 19,7 mil | 0,01% |
326
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Syntax Research no T2 2026
No T2 2026, Syntax Research detinha 188 posições no valor de US$ 137 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Syntax Research fez uma retirada líquida de US$ 37,9 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 40 participações. Sua saída mais significativa foi Palo Alto Networks, uma posição estimada em US$ 2,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Syntax Research abriu uma nova posição em Leidos no valor de US$ 766 mil.
- A maior compra de Syntax Research no T2 2026 foi Leidos: 7.438 ações no valor de US$ 766 mil.
- Syntax Research foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,87 mi.
- A maior redução de Syntax Research em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 9,42 mi.
- Syntax Research encerrou totalmente sua posição em Palo Alto Networks no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,59 mi.
- As dez maiores posições de Syntax Research representam 66% de sua carteira de US$ 137 mi no T2 2026.
- Syntax Research abriu 14 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Syntax Research caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Research referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.