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SR
Syntax Research ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
12.23%
推定1年リターン
21.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.66%
1年予想リターン
+21.22%
3年間の予想リターン
+42.93%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.37億
運用資産残高の伸び率
-$2027万
(-13%)
資金フロー
-$3791万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-27.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.57%
保有額
188
新規
14
買い増し
32
減少
40
解消
9
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$787万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$622万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$610万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$497万 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$303万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$942万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$343万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$326万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$295万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$284万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.93% |
| 2 | 情報技術 | 15.01% |
| 3 | 金融 | 4.43% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.1% |
| 5 | ヘルスケア | 2.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Verizon
VZ
$1861億
| $3.74万 | 0.03% |
883
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
102
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $3.63万 | 0.03% |
1,309
+7
| +0.5% | +$189 |
2024 Q3
7四半期
|
|
103
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $3.6万 | 0.03% |
123
-13
| -10% | -$3,781 |
2023 Q3
11四半期
|
|
104
Emerson Electric
EMR
$901億
| $3.59万 | 0.03% |
251
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
105
General Motors
GM
$737億
| $3.59万 | 0.03% |
466
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
106
Walt Disney
DIS
$1910億
| $3.55万 | 0.03% |
368
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
107
General Dynamics
GD
$931億
| $3.54万 | 0.03% |
100
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
108
Oneok
OKE
$588億
| $3.12万 | 0.02% |
359
+5
| +1% | +$440 |
2025 Q3
3四半期
|
|
109
Starbucks
SBUX
$1112億
| $3.07万 | 0.02% |
300
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
110
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $2.96万 | 0.02% |
122
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
111
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $2.78万 | 0.02% |
67
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
112
Union Pacific
UNP
$1717億
| $2.69万 | 0.02% |
99
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
113
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $2.65万 | 0.02% |
+155
| 新規 | +$2.63万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
114
Willis Towers Watson
WTW
$293億
| $2.61万 | 0.02% |
100
-150
| -60% | -$4.01万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
115
Public Service Enterprise Group
PEG
$356億
| $2.56万 | 0.02% |
315
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
116
Levi Strauss
LEVI
$78.4億
| $2.51万 | 0.02% |
1,013
+7
| +0.7% | +$158 |
2025 Q4
2四半期
|
|
117
Citigroup
C
$2084億
| $2.51万 | 0.02% |
179
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
118
Cboe Global Markets
CBOE
$329億
| $2.43万 | 0.02% |
100
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
119
Cerebras Systems
CBRS
$302億
| $2.21万 | 0.02% |
+100
| 新規 | +$2.35万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
120
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $2.2万 | 0.02% |
100
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
121
CVS Health
CVS
$1181億
| $2.1万 | 0.02% |
203
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
122
Pfizer
PFE
$1686億
| $2.1万 | 0.02% |
871
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
123
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $2.08万 | 0.02% |
152
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
124
Ventas
VTR
$440億
| $2.04万 | 0.01% |
230
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
125
US Bancorp
USB
$915億
| $1.97万 | 0.01% |
326
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
CCM
II
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SJGA
Syntax Researchの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Syntax Researchは$1.37億相当のポジションを188件保有しており、前四半期の$1.57億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Syntax Researchは2026年第2四半期に純額で$3791万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、40銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPalo Alto Networksで、推定 $259万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Syntax Researchは$76.6万相当のLeidosの新規ポジションを取りました。
- Syntax Researchが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLeidosで、株数は7,438株、評価額は$76.6万でした。
- Syntax Researchは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$787万でした。
- Syntax Researchが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定$942万相当を減らしました。
- Syntax Researchは2026年第2四半期にPalo Alto Networksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$259万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Syntax Researchの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの66%を占めています。
- Syntax Researchは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Syntax Researchのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$1.37億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のSyntax Researchの 13F報告書 に基づいています。