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SR
Syntax Research Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
12,23%
Retorno est. (1 ano)
21,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,66%
Retorno est. (1 ano)
+21,22%
Retorno est. (3 anos)
+42,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,3 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-27,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,57%
Posição
188
Nova
14
Aumentada
32
Reduzida
40
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 7,87 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 6,22 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 6,1 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 4,97 mi |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 3,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 9,42 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 3,43 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,26 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,95 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,93% |
| 2 | Tecnologia | 15,01% |
| 3 | Financeiro | 4,43% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,1% |
| 5 | Saúde | 2,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 19,2 mil | 0,01% |
400
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
127
Nutrien
NTR
US$ 34 bi
| US$ 18,9 mil | 0,01% |
300
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
128
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 18,3 mil | 0,01% |
125
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
129
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 17,1 mil | 0,01% |
27
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
130
Alcon
ALC
US$ 32 bi
| US$ 16,8 mil | 0,01% |
250
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
131
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 16,3 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
132
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 15,6 mil | 0,01% |
269
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
133
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 15,4 mil | 0,01% |
324
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
134
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
165
-24.780
| -99% | -US$ 2,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
135
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 14,6 mil | 0,01% |
+100
| Nova | +US$ 14,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
512
-80
| -14% | -US$ 2,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
137
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 13,7 mil | 0,01% |
182
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
138
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 13,6 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
139
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 13,5 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
140
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 13,4 mil | 0,01% |
39
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
141
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 12,4 mil | 0,01% |
125
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
142
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 12,4 mil | 0,01% |
115
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
143
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 12,1 mil | 0,01% |
12
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
144
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 11,3 mil | 0,01% |
496
-22.479
| -98% | -US$ 512 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
145
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 11,1 mil | 0,01% |
536
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
146
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 10,7 mil | 0,01% |
52
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
147
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 9,37 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
148
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 9,08 mil | 0,01% |
190
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
149
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 8,91 mil | 0,01% |
50
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
150
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 8,74 mil | 0,01% |
39
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
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II
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SJGA
Revisão da carteira de Syntax Research no T2 2026
No T2 2026, Syntax Research detinha 188 posições no valor de US$ 137 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Syntax Research fez uma retirada líquida de US$ 37,9 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 40 participações. Sua saída mais significativa foi Palo Alto Networks, uma posição estimada em US$ 2,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Syntax Research abriu uma nova posição em Leidos no valor de US$ 766 mil.
- A maior compra de Syntax Research no T2 2026 foi Leidos: 7.438 ações no valor de US$ 766 mil.
- Syntax Research foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,87 mi.
- A maior redução de Syntax Research em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 9,42 mi.
- Syntax Research encerrou totalmente sua posição em Palo Alto Networks no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,59 mi.
- As dez maiores posições de Syntax Research representam 66% de sua carteira de US$ 137 mi no T2 2026.
- Syntax Research abriu 14 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Syntax Research caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Research referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.