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SR
Syntax Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
12.23%
Rendimiento estimado a 1 año
21.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.3 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.57%
Posición
188
Nuevas
14
Aumentadas
32
Reducidas
40
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 7.87 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 6.1 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 4.97 M |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 3.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 9.42 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.26 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.95 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.93% |
| 2 | Tecnología | 15.01% |
| 3 | Finanzas | 4.43% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.1% |
| 5 | Atención médica | 2.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 836 k | 0.61% |
3,366
-2,634
| -44% | -USD 742 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
27
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 832 k | 0.61% |
4,164
-52,571
| -93% | -USD 9.42 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
28
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 796 k | 0.58% |
12,664
-39,509
| -76% | -USD 2.54 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
29
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 791 k | 0.58% |
4,836
-9,089
| -65% | -USD 1.64 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 789 k | 0.58% |
2,209
+1
| +0% | +USD 360 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
31
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 787 k | 0.58% |
+3,564
| Nuevas | +USD 986 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
Leidos
LDOS
USD 15.7 mil M
| USD 766 k | 0.56% |
+7,438
| Nuevas | +USD 988 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 681 k | 0.5% |
2,725
-10,365
| -79% | -USD 2.29 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
34
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 645 k | 0.47% |
+2,314
| Nuevas | +USD 609 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 627 k | 0.46% |
1,991
-9
| -0.5% | -USD 2.84 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
36
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 613 k | 0.45% |
3,416
-8,357
| -71% | -USD 1.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 603 k | 0.44% |
818
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
38
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 595 k | 0.44% |
+1,462
| Nuevas | +USD 617 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 582 k | 0.43% |
1,219
+2
| +0.2% | +USD 812 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
40
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 534 k | 0.39% |
1,048
+1
| +0.1% | +USD 541 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
41
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 530 k | 0.39% |
552
+28
| +5% | +USD 29 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 506 k | 0.37% |
1,012
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
43
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 489 k | 0.36% |
1,424
+201
| +16% | +USD 64.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
44
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 469 k | 0.34% |
3,200
-13,711
| -81% | -USD 2.48 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 463 k | 0.34% |
1,252
+3
| +0.2% | +USD 1.07 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
46
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 367 k | 0.27% |
392
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
47
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 356 k | 0.26% |
492
-5,000
| -91% | -USD 2.31 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
48
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 349 k | 0.25% |
1,839
-2,876
| -61% | -USD 527 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
49
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 331 k | 0.24% |
685
+1
| +0.1% | +USD 377 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
50
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 310 k | 0.23% |
5,436
+7
| +0.1% | +USD 372 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
II
SWP
BCM
MWP
TWM
TPCM
SJGA
Revisión del portafolio de Syntax Research en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Syntax Research mantenía 188 posiciones valuadas en USD 137 M, un 13% menos que los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Syntax Research registró retiros netos por USD 37.9 M en T2 2026, cerró 9 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue Palo Alto Networks, una posición estimada en USD 2.59 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Syntax Research abrió una nueva posición en Leidos por valor de USD 766 k.
- La mayor compra de Syntax Research en T2 2026 fue Leidos: 7,438 acciones por un valor de USD 766 k.
- Syntax Research fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.87 M.
- La mayor reducción de Syntax Research durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 9.42 M.
- Syntax Research cerró por completo su posición en Palo Alto Networks en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.59 M.
- Las diez principales posiciones de Syntax Research representan 66% de su cartera de USD 137 M en T2 2026.
- Syntax Research abrió 14 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Syntax Research cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Syntax Research correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.