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SR
Syntax Research 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
12.23%
1年估算報酬率
21.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.66%
1年估算報酬率
+21.22%
3年估算報酬率
+42.93%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
-US$2027萬
(-13%)
資金流向
-US$3791萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-27.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.57%
持股
188
新
14
增持
32
減碼
40
已平倉
9
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$787萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$622萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$610萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$497萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$303萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$942萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$343萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$326萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$295萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$284萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.93% |
| 2 | 科技 | 15.01% |
| 3 | 金融 | 4.43% |
| 4 | 通訊服務 | 4.1% |
| 5 | 醫療保健 | 2.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$83.6萬 | 0.61% |
3,366
-2,634
| -44% | -US$74.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
27
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$83.2萬 | 0.61% |
4,164
-52,571
| -93% | -US$942萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
28
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$79.6萬 | 0.58% |
12,664
-39,509
| -76% | -US$254萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
29
American Tower
AMT
US$863億
| US$79.1萬 | 0.58% |
4,836
-9,089
| -65% | -US$164萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$78.9萬 | 0.58% |
2,209
+1
| +0% | +US$360 |
2023 Q3
11個季度
|
|
31
CME Group
CME
US$1057億
| US$78.7萬 | 0.58% |
+3,564
| 新 | +US$98.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
32
Leidos
LDOS
US$157億
| US$76.6萬 | 0.56% |
+7,438
| 新 | +US$98.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
33
Take-Two Interactive
TTWO
US$384億
| US$68.1萬 | 0.5% |
2,725
-10,365
| -79% | -US$229萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
34
Ecolab
ECL
US$810億
| US$64.5萬 | 0.47% |
+2,314
| 新 | +US$60.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
35
Stryker
SYK
US$1130億
| US$62.7萬 | 0.46% |
1,991
-9
| -0.5% | -US$2,836 |
2026 Q1
1季度
|
|
36
Digital Realty Trust
DLR
US$653億
| US$61.3萬 | 0.45% |
3,416
-8,357
| -71% | -US$160萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$60.3萬 | 0.44% |
818
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
38
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$59.5萬 | 0.44% |
+1,462
| 新 | +US$61.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
39
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$58.2萬 | 0.43% |
1,219
+2
| +0.2% | +US$812 |
2023 Q3
11個季度
|
|
40
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$53.4萬 | 0.39% |
1,048
+1
| +0.1% | +US$541 |
2023 Q3
11個季度
|
|
41
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$53萬 | 0.39% |
552
+28
| +5% | +US$2.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$50.6萬 | 0.37% |
1,012
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
43
Visa
V
US$7558億
| US$48.9萬 | 0.36% |
1,424
+201
| +16% | +US$6.45萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
44
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$46.9萬 | 0.34% |
3,200
-13,711
| -81% | -US$248萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$46.3萬 | 0.34% |
1,252
+3
| +0.2% | +US$1,073 |
2024 Q3
7個季度
|
|
46
Costco
COST
US$4383億
| US$36.7萬 | 0.27% |
392
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
47
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$35.6萬 | 0.26% |
492
-5,000
| -91% | -US$231萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
48
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$34.9萬 | 0.25% |
1,839
-2,876
| -61% | -US$52.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
49
Teradyne
TER
US$508億
| US$33.1萬 | 0.24% |
685
+1
| +0.1% | +US$377 |
2025 Q3
3個季度
|
|
50
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$31萬 | 0.23% |
5,436
+7
| +0.1% | +US$372 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
CCM
II
SWP
BCM
MWP
TWM
TPCM
SJGA
Syntax Research的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Syntax Research持有188個部位，管理資產為US$1.37億，較前一季的US$1.57億減少13%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Syntax Research於2026年第2季淨撤出US$3791萬，平倉9個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是Palo Alto Networks，這筆估值約為US$259萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的51%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Syntax Research新建了Leidos的部位，價值US$76.6萬。
- Syntax Research在2026年第2季最大筆買進的是Leidos：共買進7,438股，價值US$76.6萬。
- Syntax Research在2026年第2季增持iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF的幅度最大，估計增加US$787萬。
- Syntax Research在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$942萬。
- Syntax Research於2026年第2季完全出清Palo Alto Networks，估計賣出金額為US$259萬。
- 在2026年第2季，Syntax Research的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占66%。
- Syntax Research在2026年第2季新增了14個部位，並平倉9個部位。
- Syntax Research的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$1.37億。
根據Syntax Research的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。