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SR
Syntax Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
12.23%
1년 추정 수익률
21.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.66%
1년 예상 수익률
+21.22%
3년 예상 수익률
+42.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
-US$2027만
(-13%)
자금 흐름
-US$3791만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.57%
보유액
188
신규
14
증가
32
축소
40
청산됨
9
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$787만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$622만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$610만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$497만 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$303만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$942만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$343만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$326만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$295만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.93% |
| 2 | 정보기술 | 15.01% |
| 3 | 금융 | 4.43% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.1% |
| 5 | 건강관리 | 2.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$83.6만 | 0.61% |
3,366
-2,634
| -44% | -US$74.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
27
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$83.2만 | 0.61% |
4,164
-52,571
| -93% | -US$942만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
28
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$79.6만 | 0.58% |
12,664
-39,509
| -76% | -US$254만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
29
American Tower
AMT
US$863억
| US$79.1만 | 0.58% |
4,836
-9,089
| -65% | -US$164만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$78.9만 | 0.58% |
2,209
+1
| +0% | +US$360 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
31
CME Group
CME
US$1057억
| US$78.7만 | 0.58% |
+3,564
| 신규 | +US$98.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
Leidos
LDOS
US$157억
| US$76.6만 | 0.56% |
+7,438
| 신규 | +US$98.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$68.1만 | 0.5% |
2,725
-10,365
| -79% | -US$229만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
34
Ecolab
ECL
US$810억
| US$64.5만 | 0.47% |
+2,314
| 신규 | +US$60.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Stryker
SYK
US$1130억
| US$62.7만 | 0.46% |
1,991
-9
| -0.5% | -US$2.84천 |
2026 Q1
1분기
|
|
36
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$61.3만 | 0.45% |
3,416
-8,357
| -71% | -US$160만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$60.3만 | 0.44% |
818
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
38
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$59.5만 | 0.44% |
+1,462
| 신규 | +US$61.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$58.2만 | 0.43% |
1,219
+2
| +0.2% | +US$812 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
40
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$53.4만 | 0.39% |
1,048
+1
| +0.1% | +US$541 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
41
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$53만 | 0.39% |
552
+28
| +5% | +US$2.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$50.6만 | 0.37% |
1,012
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
43
Visa
V
US$7558억
| US$48.9만 | 0.36% |
1,424
+201
| +16% | +US$6.45만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
44
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$46.9만 | 0.34% |
3,200
-13,711
| -81% | -US$248만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$46.3만 | 0.34% |
1,252
+3
| +0.2% | +US$1.07천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
46
Costco
COST
US$4383억
| US$36.7만 | 0.27% |
392
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
47
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$35.6만 | 0.26% |
492
-5,000
| -91% | -US$231만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
48
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$34.9만 | 0.25% |
1,839
-2,876
| -61% | -US$52.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
49
Teradyne
TER
US$508억
| US$33.1만 | 0.24% |
685
+1
| +0.1% | +US$377 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
50
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$31만 | 0.23% |
5,436
+7
| +0.1% | +US$372 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
II
SWP
BCM
MWP
TWM
TPCM
SJGA
Syntax Research의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Syntax Research의 보유 포지션은 188개, 총액은 US$1.37억였으며 전 분기 US$1.57억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Syntax Research은(는) 2026년 2분기에 순 US$3791만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Palo Alto Networks으로, 추정 US$259만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Syntax Research는 Leidos에 US$76.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Syntax Research의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Leidos으로, US$76.6만 상당의 7,438주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Syntax Research로, 추정 증가액은 US$787만 규모예요.
- Syntax Research의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$942만예요.
- Syntax Research는 2026년 2분기에 Palo Alto Networks 보유분을 전량 매도해 추정 US$259만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Research의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 66%를 차지해요.
- Syntax Research는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Syntax Research의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.37억가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Syntax Research의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.