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SIMA Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
143 Mio. $
Umschlag
5,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,21 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+3,18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,79 %
Position
138
Neu
8
Aufgestockt
21
Reduziert
22
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+591.505 $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+525.893 $ |
| 3 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+497.735 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+493.165 $ |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+440.856 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+282.810 $ |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+177.047 $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+34.104 $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+32.947 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+32.737 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,92 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 0,88 % |
| 3 | Technologie | 0,7 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,41 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 657.049 $ | 0,46 % |
1.973
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
27
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,8 Mrd. $
| 610.355 $ | 0,43 % |
4.734
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
28
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 580.874 $ | 0,41 % |
7.157
-81
| -1 % | -6.517 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
29
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 558.965 $ | 0,39 % |
16.430
-7.988
| -33 % | -282.810 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 548.864 $ | 0,38 % |
6.999
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
31
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 541.211 $ | 0,38 % |
6.048
-240
| -4 % | -21.880 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
32
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 510.329 $ | 0,36 % |
18.578
-20
| -0,1 % | -556 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
33
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
4,06 Mrd. $
| 496.938 $ | 0,35 % |
4.537
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 410.297 $ | 0,29 % |
3.016
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
35
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 371.608 $ | 0,26 % |
11.424
+6
| +0,1 % | +202 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
36
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 359.363 $ | 0,25 % |
6.468
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 349.477 $ | 0,24 % |
6.752
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
38
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,72 Mrd. $
| 337.654 $ | 0,24 % |
7.279
-200
| -3 % | -9.356 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 330.925 $ | 0,23 % |
1.250
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
40
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16 Mrd. $
| 329.620 $ | 0,23 % |
7.422
-22
| -0,3 % | -1.011 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
41
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 328.571 $ | 0,23 % |
3.459
-341
| -9 % | -32.737 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
42
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,51 Mrd. $
| 291.419 $ | 0,2 % |
7.679
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
43
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 284.464 $ | 0,2 % |
810
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
44
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 269.158 $ | 0,19 % |
3.997
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
45
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,3 Mrd. $
| 255.993 $ | 0,18 % |
5.084
-23
| -0,5 % | -1.197 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
46
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 225.167 $ | 0,16 % |
975
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
47
iShares US Technology ETF
IYW
23 Mrd. $
| 216.159 $ | 0,15 % |
816
-34
| -4 % | -8.487 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
48
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 214.057 $ | 0,15 % |
2.197
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
49
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
| 207.042 $ | 0,14 % |
2.462
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 205.595 $ | 0,14 % |
2.912
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
FPC
Portfolio-Rückblick von SIMA Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SIMA Wealth Partners 138 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SIMA Wealth Partners für Q3 2026 weist 8 neu, 21 erhöht und 22 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF: 496 Aktien im Wert von 26.412 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 282.810 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von SIMA Wealth Partners im Q3 2026 war LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF: 496 Aktien im Wert von 26.412 $.
- SIMA Wealth Partners hat seine Position in iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 591.505 $.
- Der größte Positionsabbau von SIMA Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 282.810 $.
- Die zehn größten Positionen von SIMA Wealth Partners machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
- SIMA Wealth Partners eröffnete 8 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SIMA Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 143 Mio. $.
Auf Grundlage der von SIMA Wealth Partners für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .