에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Luminus Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.46억
회전율
54.05%
1년 추정 수익률
27.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.29%
1년 예상 수익률
+27.83%
3년 예상 수익률
-8.7%
5년 예상 수익률
+20.4%
10년 예상 수익률
+118.91%
AUM
US$47.8억
AUM 성장
+US$9.07억
(+23%)
자금 흐름
+US$6.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.99%
보유액
191
신규
52
증가
49
축소
41
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$2억 |
| 2 |
Exelon
EXC
|
+US$8354만 |
| 3 |
NRG Energy
NRG
|
+US$8111만 |
| 4 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+US$7575만 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$7052만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.34억 |
| 2 |
Sempra
SRE
|
+US$7591만 |
| 3 |
Wabtec
WAB
|
+US$6393만 |
| 4 |
Westar Energy Inc
WR
|
+US$5374만 |
| 5 |
Ashland
ASH
|
+US$4133만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 유틸리티 | 27.12% |
| 2 | 기타 | 23.07% |
| 3 | 소재 | 19.52% |
| 4 | 에너지 | 13% |
| 5 | 산업재 | 12.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7940억
| US$5.37억 | 11.23% |
2,222,100
-368,400
| -14% | -US$8828만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
2
FirstEnergy
FE
US$270억
| US$2.57억 | 5.38% |
8,822,083
+1,288,660
| +17% | +US$3828만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
|
3
Public Service Enterprise Group
PEG
US$374억
| US$2.14억 | 4.47% |
4,975,492
+4,525,492
| +1,006% | +US$2억 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
4
Air Products & Chemicals
APD
US$699억
| US$1.29억 | 2.7% |
901,608
-113,326
| -11% | -US$1611만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$1.12억 | 2.35% |
2,145,425
+543,278
| +34% | +US$2718만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
6
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7940억
| US$1.09억 | 2.28% |
+451,000
| 신규 | +US$1.08억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
US$202억
| US$1.06억 | 2.21% |
662,090
+116,705
| +21% | +US$1854만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
8
Ryder
R
US$107억
| US$8614만 | 1.8% |
1,196,751
-191,427
| -14% | -US$1325만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
9
C.H. Robinson
CHRW
US$155억
| US$8550만 | 1.79% |
1,244,838
+402,309
| +48% | +US$2850만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
CPN
10
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$8518만 | 1.78% |
+6,295,670
| 신규 | +US$7575만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Exelon
EXC
US$476억
| US$8446만 | 1.77% |
+3,282,989
| 신규 | +US$8354만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
12
NRG Energy
NRG
US$202억
| US$8330만 | 1.74% |
+4,837,405
| 신규 | +US$8111만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
13
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$8158만 | 1.71% |
1,174,376
-163,027
| -12% | -US$1133만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
GRA
14
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$7733만 | 1.62% |
1,073,928
+225,486
| +27% | +US$1581만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
|
XOG
15
상장폐지됨
Extraction Oil & Gas, Inc. Common Stock
XOG
| US$7501만 | 1.57% |
5,577,110
+1,304,077
| +31% | +US$2036만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Ashland
ASH
US$33.9억
| US$7414만 | 1.55% |
1,124,870
-649,978
| -37% | -US$4133만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
17
United Parcel Service
UPS
US$951억
| US$7227만 | 1.51% |
653,525
+644,000
| +6,761% | +US$6884만 |
2017 Q1
1분기
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1778억
| US$7006만 | 1.46% |
2,000,000
-170,360
| -8% | -US$582만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
19
Edison International
EIX
US$231억
| US$6882만 | 1.44% |
+880,200
| 신규 | +US$7052만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
20
Rio Tinto
RIO
US$1356억
| US$6535만 | 1.37% |
1,544,645
+23,458
| +2% | +US$94만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
21
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$214억
| US$6480만 | 1.35% |
709,169
+113,000
| +19% | +US$999만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
22
Celanese
CE
US$55.5억
| US$6220만 | 1.3% |
655,100
+319,915
| +95% | +US$2850만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
23
Fortive
FTV
US$201억
| US$6082만 | 1.27% |
1,522,506
+35,439
| +2% | +US$139만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
24
콜옵션
Nucor
NUE
US$574억
| US$5787만 | 1.21% |
+1,000,000
| 신규 | +US$5864만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7940억
| US$5762만 | 1.2% |
238,307
-558,898
| -70% | -US$1.34억 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PCM
BM
Luminus Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Luminus Management 측은 US$47.8억 상당의 191개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.8억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Luminus Management 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.88억 규모를 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 49개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Exelon 주식으로, 3,282,989주를 보유했으며 가치는 US$8446만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 유틸리티 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1.34억 규모 줄였어요.
- Luminus Management의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Exelon 주식으로, US$8446만 상당의 3,282,989주를 매수했어요.
- Luminus Management 측이 2017년 2분기에 Public Service Enterprise Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2억 규모예요.
- Luminus Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.34억예요.
- Luminus Management 측은 2017년 2분기에 Sempra 보유분을 전량 매도해 추정 US$7591만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Luminus Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.8억 중 36% 비중을 차지해요.
- Luminus Management 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Luminus Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$47.8억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Luminus Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.