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Luminus Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.46억
회전율
54.05%
1년 추정 수익률
27.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.17%
1년 예상 수익률
+27.83%
3년 예상 수익률
-8.7%
5년 예상 수익률
+20.4%
10년 예상 수익률
+118.91%
AUM
US$39.2억
AUM 성장
+US$4.51억
(+13%)
자금 흐름
+US$4.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.9%
보유액
177
신규
53
증가
44
축소
22
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1.18억 |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1억 |
| 3 |
FirstEnergy
FE
|
+US$8114만 |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+US$7631만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7618만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+US$9365만 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$8655만 |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+US$7618만 |
| 4 |
XPO
XPO
|
+US$6569만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$5229만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 유틸리티 | 30.66% |
| 2 | 기타 | 26.9% |
| 3 | 소재 | 16.33% |
| 4 | 산업재 | 14.64% |
| 5 | 에너지 | 9.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$4.81억 | 12.27% |
2,225,000
+298,600
| +16% | +US$6454만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
2
FirstEnergy
FE
US$272억
| US$2억 | 5.1% |
6,047,838
+2,388,311
| +65% | +US$8114만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$1.93억 | 4.93% |
+893,200
| 신규 | +US$1.93억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$1.25억 | 3.2% |
+1,291,475
| 신규 | +US$1.18억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
5
Ryder
R
US$108억
| US$1.22억 | 3.11% |
1,848,191
+178,620
| +11% | +US$1169만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
6
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$1.11억 | 2.82% |
3,197,394
+2,787,394
| +680% | +US$1억 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
7
CenterPoint Energy
CNP
US$273억
| US$1.06억 | 2.71% |
4,580,998
+2,483,379
| +118% | +US$5795만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$1.06억 | 2.7% |
490,289
+352,429
| +256% | +US$7618만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
9
PG&E
PCG
US$292억
| US$9957만 | 2.54% |
1,627,742
-1,363,103
| -46% | -US$8655만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Rio Tinto
RIO
US$1349억
| US$9893만 | 2.52% |
2,961,931
+1,570,898
| +113% | +US$5005만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
11
Consolidated Edison
ED
US$449억
| US$9104만 | 2.32% |
1,209,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
12
Ashland
ASH
US$35억
| US$8841만 | 2.25% |
1,558,566
+1,329,638
| +581% | +US$7631만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$8778만 | 2.24% |
631,147
+81,569
| +15% | +US$1131만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
14
상장폐지됨
US Steel
X
| US$7575만 | 1.93% |
4,016,605
+1,643,142
| +69% | +US$3392만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
15
Honeywell
HON
US$706억
| US$7179만 | 1.83% |
685,220
+451,019
| +193% | +US$4713만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
16
TC Energy
TRP
US$675억
| US$7029만 | 1.79% |
1,478,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$6850만 | 1.75% |
+2,240,000
| 신규 | +US$7057만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
18
OGE Energy
OGE
US$107억
| US$6015만 | 1.53% |
1,902,243
+1,333,382
| +234% | +US$4221만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
19
Southern Company
SO
US$1090억
| US$5914만 | 1.51% |
1,152,738
+969,528
| +529% | +US$5106만 |
2016 Q2
1분기
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$5843만 | 1.49% |
470,400
+50,000
| +12% | +US$608만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$5783만 | 1.47% |
722,523
+354,000
| +96% | +US$2932만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$5681만 | 1.45% |
1,517,000
-179,000
| -11% | -US$654만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
23
Teck Resources
TECK
US$296억
| US$5540만 | 1.41% |
3,072,861
+2,012,760
| +190% | +US$3209만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$5510만 | 1.4% |
565,000
-559,147
| -50% | -US$5229만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
25
Public Service Enterprise Group
PEG
US$378억
| US$4840만 | 1.23% |
1,156,088
-438,912
| -28% | -US$1934만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BM
Luminus Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Luminus Management 측은 US$39.2억 상당의 177개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$34.7억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Luminus Management 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.59억 규모를 투입해 신규 포지션 53개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Norfolk Southern 주식으로, 1,291,475주를 보유했으며 가치는 US$1.25억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 유틸리티 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PG&E 주식으로, 보유분을 추정 US$8655만 규모 줄였어요.
- Luminus Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Norfolk Southern 주식으로, US$1.25억 상당의 1,291,475주를 매수했어요.
- Luminus Management 측이 2016년 3분기에 PPL Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1억 규모예요.
- Luminus Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PG&E이며, 추정 감소액은 US$8655만예요.
- Luminus Management 측은 2016년 3분기에 CSX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$9365만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Luminus Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$39.2억 중 42% 비중을 차지해요.
- Luminus Management 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Luminus Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$39.2억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Luminus Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.