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AC
AWH Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.46억
회전율
25%
1년 추정 수익률
71.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.56%
1년 예상 수익률
+71.66%
3년 예상 수익률
+182.56%
5년 예상 수익률
+226.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.46억
AUM 성장
+US$3560만
(+32%)
자금 흐름
+US$894만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.89%
보유액
24
신규
4
증가
2
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Reddit
RDDT
|
+US$603만 |
| 2 |
Versigent PLC
VGNT
|
+US$449만 |
| 3 |
Wealthfront Corp
WLTH
|
+US$375만 |
| 4 |
BrightView Holdings
BV
|
+US$166만 |
| 5 |
Azul S.A.
AZUL
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Madison Square Garden
MSGE
|
+US$719만 |
| 2 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+US$105만 |
| 3 |
MiMedx Group
MDXG
|
+US$39.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 22.73% |
| 2 | 임의소비재 | 21.02% |
| 3 | 금융 | 20.59% |
| 4 | 산업재 | 13.42% |
| 5 | 소재 | 8.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Garrett Motion
GTX
US$45.6억
| US$2230만 | 15.3% |
615,450
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1489만 | 10.22% |
42,150
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3
FirstCash
FCFS
US$93.4억
| US$1063만 | 7.3% |
49,150
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$1013만 | 6.95% |
116,380
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
5
REX American Resources
REX
US$13.8억
| US$666만 | 4.57% |
147,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Reddit
RDDT
US$300억
| US$654만 | 4.49% |
+37,650
| 신규 | +US$603만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Turning Point Brands
TPB
US$12.6억
| US$653만 | 4.48% |
76,950
+7,500
| +11% | +US$62.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Versant Media Group
VSNT
US$44.2억
| US$646만 | 4.44% |
179,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
BrightView Holdings
BV
US$9.8억
| US$602만 | 4.13% |
425,000
+132,500
| +45% | +US$166만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Amrize Ltd
AMRZ
US$207억
| US$584만 | 4.01% |
109,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Liquidia Corp
LQDA
US$30.7억
| US$582만 | 3.99% |
73,000
-19,500
| -21% | -US$105만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$569만 | 3.91% |
2,735
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
CoreCivic
CXW
US$30.3억
| US$532만 | 3.65% |
175,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.3억
| US$522만 | 3.58% |
100,600
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
Amentum Holdings
AMTM
US$47.7억
| US$486만 | 3.34% |
235,250
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
16
Versigent PLC
VGNT
US$31.3억
| US$473만 | 3.25% |
+112,600
| 신규 | +US$449만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Evolus
EOLS
US$4.69억
| US$434만 | 2.98% |
625,000
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Green Brick Partners
GRBK
US$26.3억
| US$360만 | 2.47% |
45,000
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
19
Virtus Investment Partners
VRTS
US$8.14억
| US$355만 | 2.44% |
24,742
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
20
Wealthfront Corp
WLTH
US$16.6억
| US$322만 | 2.21% |
+360,000
| 신규 | +US$375만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Outdoor Holding Co
POWW
US$2.53억
| US$231만 | 1.59% |
1,015,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
22
Azul S.A.
AZUL
US$12.1억
| US$103만 | 0.71% |
+115,000
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
MiMedx Group
MDXG
US$6.46억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$39.5만 | – |
|
|
24
Madison Square Garden
MSGE
US$36.8억
| – | – |
-122,000
| 청산됨 | -US$719만 | – |
|
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AWH Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AWH Capital는 US$1.46억 상당의 24개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.1억에서 32% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
AWH Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$894만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Reddit으로, 37,650주를 보유했으며 가치는 US$654만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스으로, 한 분기 전 27%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Liquidia Corp으로, 보유분을 추정 US$105만 규모 줄였습니다.
- AWH Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Reddit으로, US$654만 상당의 37,650주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 BrightView Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AWH Capital로, 추정 증가액은 US$166만 규모예요.
- AWH Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Liquidia Corp이며, 추정 감소액은 US$105만예요.
- AWH Capital는 2026년 2분기에 Madison Square Garden 보유분을 전량 매도해 추정 US$719만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AWH Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 66%를 차지해요.
- AWH Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- AWH Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 32% 상승해 US$1.46억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AWH Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.