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KC

Kenfarb & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.09억 회전율 2.31%
1년 추정 수익률 18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.66%
1년 예상 수익률
+18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.09억
AUM 성장
-US$541만
자금 흐름
-US$150만
자금 흐름 %
-1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
216
신규
2
증가
2
축소
43
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VZ 아이콘
Verizon
VZ
+US$27.5만
2
ENB 아이콘
Enbridge
ENB
+US$13만
3
KVUE 아이콘
Kenvue
KVUE
+US$5.72만
4
MET 아이콘
MetLife
MET
+US$6.23천

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$23.5만
2
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$21.1만
3
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$20.1만
4
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$13.4만
5
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$11.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 28.44%
2 건강관리 16.32%
3 산업재 11.42%
4 기타 9.52%
5 필수소비재 7%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AAPL 아이콘
1
Apple
AAPL
US$5.01조
US$536만 4.9%
31,306
-55
-0.2% -US$1.01만
2021 Q4
7개 분기
MSFT 아이콘
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$532만 4.86%
16,845
-710
-4% -US$23.5만
2021 Q4
7개 분기
INTU 아이콘
3
Intuit
INTU
US$869억
US$470만 4.3%
9,202
-190
-2% -US$9.6만
2021 Q4
7개 분기
ACN 아이콘
4
Accenture
ACN
US$1406억
US$414만 3.79%
13,497
-175
-1% -US$5.51만
2021 Q4
7개 분기
ADP 아이콘
5
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
US$320만 2.93%
13,300
-290
-2% -US$7.07만
2021 Q4
7개 분기
GOOG 아이콘
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$315만 2.88%
23,918
-200
-0.8% -US$2.6만
2021 Q4
7개 분기
COST 아이콘
7
Costco
COST
US$4383억
US$292만 2.67%
5,165
– –
2021 Q4
7개 분기
MA 아이콘
8
Mastercard
MA
US$5409억
US$291만 2.66%
7,361
-501
-6% -US$20.1만
2021 Q4
7개 분기
TMO 아이콘
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
US$224만 2.05%
4,421
-30
-0.7% -US$1.6만
2021 Q4
7개 분기
CHD 아이콘
10
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
US$214만 1.96%
23,346
-200
-0.8% -US$1.92만
2021 Q4
7개 분기
NEE 아이콘
11
NextEra Energy
NEE
US$1665억
US$213만 1.95%
37,194
-200
-0.5% -US$1.38만
2021 Q4
7개 분기
LLY 아이콘
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$207만 1.9%
3,860
-410
-10% -US$21.1만
2021 Q4
7개 분기
ROP 아이콘
13
Roper Technologies
ROP
US$379억
US$207만 1.89%
4,270
-40
-0.9% -US$1.96만
2021 Q4
7개 분기
ITW 아이콘
14
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
US$195만 1.78%
8,466
-65
-0.8% -US$1.59만
2021 Q4
7개 분기
ABT 아이콘
15
Abbott
ABT
US$1815억
US$194만 1.78%
20,047
-1,075
-5% -US$11.3만
2023 Q1
2개 분기
HD 아이콘
16
Home Depot
HD
US$3089억
US$190만 1.73%
6,274
– –
2021 Q4
7개 분기
LMT 아이콘
17
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
US$180만 1.64%
4,395
-35
-0.8% -US$1.55만
2021 Q4
7개 분기
NOC 아이콘
18
Northrop Grumman
NOC
US$739억
US$174만 1.59%
3,943
-70
-2% -US$3.07만
2021 Q4
7개 분기
STE 아이콘
19
Steris
STE
US$217억
US$170만 1.55%
7,742
-150
-2% -US$3.39만
2021 Q4
7개 분기
ABBV 아이콘
20
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$160만 1.47%
10,750
– –
2021 Q4
7개 분기
AGGM 아이콘
21
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$1.3억
US$148만 1.36%
14,820
-570
-4% -US$5.83만
2021 Q4
7개 분기
WEC 아이콘
22
WEC Energy
WEC
US$354억
US$145만 1.33%
18,049
-200
-1% -US$1.74만
2021 Q4
7개 분기
CNI 아이콘
23
Canadian National Railway
CNI
US$736억
US$145만 1.33%
13,414
-100
-0.7% -US$1.15만
2021 Q4
7개 분기
ORCL 아이콘
24
Oracle
ORCL
US$3887억
US$143만 1.31%
13,528
– –
2021 Q4
7개 분기
DHR 아이콘
25
Danaher
DHR
US$1610억
US$137만 1.25%
6,231
– –
2021 Q4
7개 분기
1
2 3 4 5

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ASA
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Kenfarb & Co의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Kenfarb & Co의 보유 포지션은 216개, 총액은 US$1.09억였으며 전 분기 US$1.15억보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.

2023년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.3%였어요. Kenfarb & Co는 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산해, 216개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.

  • Kenfarb & Co의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Kenvue으로, US$4.96만 상당의 2,471주를 매수했어요.
  • 2023년 3분기에 Verizon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kenfarb & Co로, 추정 증가액은 US$27.5만 규모예요.
  • Kenfarb & Co의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$23.5만예요.
  • Kenfarb & Co는 2023년 3분기에 Stryker 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.63만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Kenfarb & Co의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.09억 중 33%를 차지해요.
  • Kenfarb & Co는 2023년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • Kenfarb & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$1.09억가 됐어요.

2023년 11월 14일에 제출된 Kenfarb & Co의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.