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KC
Kenfarb & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.09억
회전율
2.31%
1년 추정 수익률
18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.66%
1년 예상 수익률
+18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.09억
AUM 성장
-US$541만
(-4.7%)
자금 흐름
-US$150만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
216
신규
2
증가
2
축소
43
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$27.5만 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$13만 |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+US$5.72만 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$6.23천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$23.5만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$21.1만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$13.4만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$11.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.44% |
| 2 | 헬스케어 | 16.32% |
| 3 | 산업재 | 11.42% |
| 4 | 기타 | 9.52% |
| 5 | 필수소비재 | 7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PPL Corp
PPL
US$266억
| US$34.9만 | 0.32% |
14,800
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
77
GSK
GSK
US$1026억
| US$33.9만 | 0.31% |
9,360
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
78
BCE
BCE
US$194억
| US$31.7만 | 0.29% |
8,300
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
79
Altria Group
MO
US$1270억
| US$30.7만 | 0.28% |
7,300
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
80
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$29.8만 | 0.27% |
5,325
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
81
Shell
SHEL
US$3009억
| US$29.6만 | 0.27% |
4,600
| – | – |
2022 Q1
6개 분기
|
|
82
L3Harris
LHX
US$473억
| US$29.3만 | 0.27% |
1,685
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
83
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$2.3억
| US$28.9만 | 0.26% |
68,000
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
84
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$28.4만 | 0.26% |
1,677
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
85
Southern Company
SO
US$1079억
| US$28.1만 | 0.26% |
4,345
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
86
WD-40
WDFC
US$28.2억
| US$27.6만 | 0.25% |
1,360
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
87
AT&T
T
US$1558억
| US$27.2만 | 0.25% |
18,125
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
88
American Tower
AMT
US$846억
| US$26.5만 | 0.24% |
1,610
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
89
Alliant Energy
LNT
US$182억
| US$26만 | 0.24% |
5,365
-240
| -4% | -US$1.24만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
90
Becton Dickinson
BDX
US$546억
| US$25.9만 | 0.24% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
91
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44.4억
| US$25.1만 | 0.23% |
4,645
-500
| -10% | -US$2.79만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
92
BP
BP
US$1289억
| US$24.8만 | 0.23% |
6,400
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
93
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$24.4만 | 0.22% |
13,000
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
94
Kinder Morgan
KMI
US$751억
| US$23.5만 | 0.22% |
14,200
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
95
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$23.5만 | 0.21% |
7,075
+3,675
| +108% | +US$13만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
96
Devon Energy
DVN
US$541억
| US$23.4만 | 0.21% |
4,900
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
97
Novo Nordisk
NVO
US$1740억
| US$22.7만 | 0.21% |
2,500
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
98
American Electric Power
AEP
US$711억
| US$22.2만 | 0.2% |
2,953
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
99
Adobe
ADBE
US$1053억
| US$22.1만 | 0.2% |
434
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
100
Charter Communications
CHTR
US$128억
| US$22만 | 0.2% |
500
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GG
ASA
Kenfarb & Co의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Kenfarb & Co의 보유 포지션은 216개, 총액은 US$1.09억였으며 전 분기 US$1.15억보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
2023년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.3%였어요. Kenfarb & Co 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산해, 216개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Kenfarb & Co의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Kenvue 주식으로, US$4.96만 상당의 2,471주를 매수했어요.
- Kenfarb & Co 측이 2023년 3분기에 Verizon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$27.5만 규모예요.
- Kenfarb & Co의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$23.5만예요.
- Kenfarb & Co 측은 2023년 3분기에 Stryker 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.63만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kenfarb & Co의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.09억 중 33% 비중을 차지해요.
- Kenfarb & Co 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Kenfarb & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$1.09억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Kenfarb & Co의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.