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FHCM
Force Hill Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.16억
회전율
66.1%
1년 추정 수익률
31.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.43%
1년 예상 수익률
+31.19%
3년 예상 수익률
+46.29%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.16억
AUM 성장
-US$3.47억
(-75%)
자금 흐름
-US$3.37억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-291.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.87%
보유액
59
신규
10
증가
1
축소
19
청산됨
29
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$784만 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$679만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$551만 |
| 4 |
MongoDB
MDB
|
+US$494만 |
| 5 |
Coherent
COHR
|
+US$470만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Keysight
KEYS
|
+US$1686만 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$1678만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1604만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1534만 |
| 5 |
Sony
SONY
|
+US$1524만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 97.47% |
| 2 | 임의소비재 | 2.53% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 4 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$725만 | 6.26% |
+58,666
| 신규 | +US$784만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
2
Amphenol
APH
US$1957억
| US$677만 | 5.85% |
322,376
-104,024
| -24% | -US$224만 |
2023 Q2
1분기
|
|
3
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$666만 | 5.76% |
69,807
-42,793
| -38% | -US$437만 |
2023 Q2
1분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$664만 | 5.74% |
152,740
-172,880
| -53% | -US$775만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
5
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$577만 | 4.99% |
51,655
-57,845
| -53% | -US$660만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
6
HP
HPQ
US$271억
| US$569만 | 4.91% |
+221,368
| 신규 | +US$679만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$505만 | 4.36% |
+47,643
| 신규 | +US$551만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
8
Avnet
AVT
US$74억
| US$470만 | 4.06% |
97,487
-17,413
| -15% | -US$84.1만 |
2023 Q2
1분기
|
|
9
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$470만 | 4.06% |
108,841
-8,298
| -7% | -US$39.6만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
10
MongoDB
MDB
US$272억
| US$450만 | 3.89% |
+13,009
| 신규 | +US$494만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
11
Lattice Semiconductor
LSCC
US$147억
| US$437만 | 3.77% |
50,858
-51,687
| -50% | -US$467만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
12
Cirrus Logic
CRUS
US$54.1억
| US$407만 | 3.51% |
+54,973
| 신규 | +US$429만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
13
GlobalFoundries
GFS
US$260억
| US$388만 | 3.36% |
66,763
-84,737
| -56% | -US$503만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
14
Coherent
COHR
US$459억
| US$374만 | 3.23% |
+114,576
| 신규 | +US$470만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
15
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$351만 | 3.03% |
155,333
+1,933
| +1% | +US$5.1만 |
2023 Q2
1분기
|
|
16
Extreme Networks
EXTR
US$28.7억
| US$339만 | 2.93% |
139,900
-179,912
| -56% | -US$487만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
17
Kulicke & Soffa
KLIC
US$41.1억
| US$338만 | 2.92% |
+69,429
| 신규 | +US$368만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
18
Nutanix
NTNX
US$181억
| US$329만 | 2.84% |
94,320
-104,622
| -53% | -US$328만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
19
Zscaler
ZS
US$338억
| US$313만 | 2.7% |
+20,120
| 신규 | +US$302만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
20
ASML
ASML
US$6327억
| US$301만 | 2.6% |
5,107
-2,293
| -31% | -US$152만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
21
Mobileye
MBLY
US$61.4억
| US$293만 | 2.53% |
70,521
-63,579
| -47% | -US$245만 |
2023 Q2
1분기
|
|
22
Sensata Technologies
ST
US$59.1억
| US$289만 | 2.5% |
76,414
-173,169
| -69% | -US$698만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$264만 | 2.28% |
8,358
-25,942
| -76% | -US$857만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
24
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$241만 | 2.08% |
69,731
-55,160
| -44% | -US$174만 |
2023 Q2
1분기
|
|
25
Flex
FLEX
US$334억
| US$225만 | 1.95% |
110,905
-215,139
| -66% | -US$436만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
MAP
KC
DCS
VWA
QT
PM
ARS
Force Hill Capital Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Force Hill Capital Management의 보유 포지션은 59개, 총액은 US$1.16억였으며 전 분기 US$4.62억보다 75% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Force Hill Capital Management은(는) 2023년 3분기에 순 US$3.37억을 회수했으며, 29개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Keysight으로, 추정 US$1686만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Force Hill Capital Management는 TE Connectivity에 US$725만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Force Hill Capital Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 TE Connectivity으로, US$725만 상당의 58,666주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Amkor Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Force Hill Capital Management로, 추정 증가액은 US$5.1만 규모예요.
- Force Hill Capital Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$1129만예요.
- Force Hill Capital Management는 2023년 3분기에 Keysight 보유분을 전량 매도해 추정 US$1686만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Force Hill Capital Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.16억 중 50%를 차지해요.
- Force Hill Capital Management는 2023년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Force Hill Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 75% 하락해 US$1.16억가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Force Hill Capital Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.