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Golden Green 포트폴리오 보유 종목

AUM US$9735만 회전율 13.25%
1년 추정 수익률 20.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.07%
1년 예상 수익률
+20.83%
3년 예상 수익률
+92.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9735만
AUM 성장
+US$483만
자금 흐름
+US$418만
자금 흐름 %
4.3%
상위 10개 보유 종목 비중
42.42%
보유액
83
신규
8
증가
52
축소
19
청산됨
3
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.9 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.9 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$51.6만
2
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$44.5만
3
ET 아이콘
Energy Transfer Partners
ET
+US$42.3만
4
CAT 아이콘
Caterpillar
CAT
+US$29.6만
5
PANW 아이콘
Palo Alto Networks
PANW
+US$22.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$22.9만
2
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$20.6만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$5.1만
4
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$3.55만
5
SPTS 아이콘
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+US$1.54만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 30.43%
2 금융 20.94%
3 정보기술 19.44%
4 부동산 7.77%
5 에너지 7.3%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AAPL 아이콘
1
Apple
AAPL
US$5.01조
US$1163만 11.94%
67,918
-278
-0.4% -US$5.1만
2020 Q4
11개 분기
AMLP 아이콘
2
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
US$391만 4.01%
92,554
+2,577
+3% +US$10.6만
2021 Q1
10개 분기
MLPX 아이콘
3
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8억
US$391만 4.01%
92,144
+2,522
+3% +US$10.7만
2021 Q1
10개 분기
AMZA 아이콘
4
InfraCap MLP ETF
AMZA
US$4.68억
US$382만 3.93%
109,337
+3,080
+3% +US$10.5만
2021 Q1
10개 분기
MLPA 아이콘
5
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.9억
US$380만 3.9%
85,166
+2,463
+3% +US$10.8만
2021 Q1
10개 분기
PFF 아이콘
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
US$350만 3.59%
116,036
+2,826
+2% +US$8.64만
2021 Q3
8개 분기
PGX 아이콘
7
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
US$336만 3.45%
306,874
+8,043
+3% +US$8.99만
2021 Q3
8개 분기
CSWC 아이콘
8
Capital Southwest
CSWC
US$14.7억
US$280만 2.88%
122,481
+1,317
+1% +US$2.85만
2023 Q1
2개 분기
META 아이콘
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$230만 2.36%
7,659
+1,478
+24% +US$44.5만
2023 Q1
2개 분기
HTGC 아이콘
10
Hercules Capital
HTGC
US$30.6억
US$227만 2.33%
138,408
+1,188
+0.9% +US$1.94만
2023 Q1
2개 분기
TSLX 아이콘
11
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.2억
US$198만 2.03%
96,655
+1,029
+1% +US$2.05만
2023 Q1
2개 분기
MSFT 아이콘
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$197만 2.03%
6,250
+296
+5% +US$9.8만
2020 Q4
11개 분기
DVN 아이콘
13
Devon Energy
DVN
US$558억
US$191만 1.96%
40,030
+1,135
+3% +US$5.72만
2021 Q4
7개 분기
ARCC 아이콘
14
Ares Capital
ARCC
US$134억
US$189만 1.95%
97,265
+2,374
+3% +US$4.6만
2022 Q4
3개 분기
LLY 아이콘
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$189만 1.94%
3,510
+8
+0.2% +US$4.12천
2023 Q2
1분기
NFLX 아이콘
16
Netflix
NFLX
US$2937억
US$185만 1.9%
49,080
+530
+1% +US$2.25만
2020 Q4
11개 분기
MAIN 아이콘
17
Main Street Capital
MAIN
US$50.3억
US$172만 1.77%
42,454
+1,474
+4% +US$6.01만
2023 Q1
2개 분기
PNNT 아이콘
18
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$1.99억
US$166만 1.71%
252,512
+4,854
+2% +US$3.15만
2022 Q4
3개 분기
OBDC 아이콘
19
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9억
US$164만 1.69%
118,606
+3,865
+3% +US$5.34만
2023 Q1
2개 분기
PFLT 아이콘
20
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.46억
US$164만 1.68%
153,476
+2,634
+2% +US$2.84만
2023 Q1
2개 분기
RITM 아이콘
21
Rithm Capital
RITM
US$48.4억
US$159만 1.64%
171,452
+5,490
+3% +US$5.41만
2022 Q4
3개 분기
AMZN 아이콘
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$151만 1.55%
11,870
+824
+7% +US$11만
2023 Q2
1분기
TPVG 아이콘
23
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
US$1.8억
US$150만 1.54%
143,506
+2,971
+2% +US$3.39만
2023 Q1
2개 분기
NVDA 아이콘
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$150만 1.54%
34,420
+11,520
+50% +US$51.6만
2021 Q2
9개 분기
AGNC 아이콘
25
AGNC Investment
AGNC
US$103억
US$147만 1.51%
155,588
+5,689
+4% +US$5.63만
2022 Q4
3개 분기
1
2 3 4

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Wavelength Capital Management Westport, Connecticut AUM US$8592만 1.63% 1년 추정 수익률
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OC
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Golden Green의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Golden Green는 US$9735만 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9252만에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.

Golden Green는 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$418만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 52개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Energy Transfer Partners으로, 31,912주를 보유했으며 가치는 US$44.8만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$5.1만 규모 줄였습니다.

  • Golden Green의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Energy Transfer Partners으로, US$44.8만 상당의 31,912주를 매수했어요.
  • 2023년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Golden Green로, 추정 증가액은 US$51.6만 규모예요.
  • Golden Green의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$5.1만예요.
  • Golden Green는 2023년 3분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Golden Green의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9735만 중 42%를 차지해요.
  • Golden Green는 2023년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • Golden Green의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$9735만에 이르렀어요.

2023년 10월 31일에 제출된 Golden Green의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.