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WCM
Wavelength Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8592만
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
1.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.12%
1년 예상 수익률
+1.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8592만
AUM 성장
-US$650만
(-7%)
자금 흐름
-US$442만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.39%
보유액
15
신규
2
증가
2
축소
11
청산됨
–
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$93.7만 |
| 2 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+US$87.6만 |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$64.4만 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$33만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$197만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$159만 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$83.6만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$61만 |
| 5 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$53.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$1596만 | 18.58% |
760,417
+30,593
| +4% | +US$64.4만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1158만 | 13.48% |
244,976
-12,904
| -5% | -US$61만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
3
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$908만 | 10.57% |
207,355
-7,400
| -3% | -US$33.3만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$908만 | 10.56% |
371,100
-8,100
| -2% | -US$19.9만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
5
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$797만 | 9.27% |
76,811
-15,000
| -16% | -US$159만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$727만 | 8.46% |
70,933
-18,700
| -21% | -US$197만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
7
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$565만 | 6.58% |
162,915
-5,500
| -3% | -US$19.3만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
8
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$5.1억
| US$556만 | 6.47% |
311,970
-6,421
| -2% | -US$11.6만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$479만 | 5.57% |
80,915
-8,758
| -10% | -US$53.6만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$331만 | 3.85% |
40,100
-9,800
| -20% | -US$83.6만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$168만 | 1.96% |
24,793
-7,300
| -23% | -US$50.9만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$159만 | 1.86% |
52,899
+10,799
| +26% | +US$33만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
13
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$95.7만 | 1.11% |
+64,000
| 신규 | +US$93.7만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
14
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.9억
| US$89.2만 | 1.04% |
+20,001
| 신규 | +US$87.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$55.1만 | 0.64% |
7,287
-3,800
| -34% | -US$31.3만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
TAM
VI
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CPX
Wavelength Capital Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Wavelength Capital Management의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$8592만였으며 전 분기 US$9242만보다 7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
Wavelength Capital Management은(는) 2023년 3분기에 순액 US$442만을 회수하고 보유 종목을 11개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$197만예요.
시장 흐름에 역행해, Wavelength Capital Management는 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF에 US$95.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wavelength Capital Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF으로, US$95.7만 상당의 64,000주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Invesco Senior Loan ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wavelength Capital Management로, 추정 증가액은 US$64.4만 규모예요.
- Wavelength Capital Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$197만예요.
- Wavelength Capital Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8592만 중 93%를 차지해요.
- Wavelength Capital Management는 2023년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Wavelength Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7% 하락해 US$8592만가 됐어요.
2023년 11월 9일에 제출된 Wavelength Capital Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.