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OC
One01 Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8228만
회전율
52%
1년 추정 수익률
50.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.62%
1년 예상 수익률
+50.95%
3년 예상 수익률
+122.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8228만
AUM 성장
-US$1018만
(-11%)
자금 흐름
-US$857만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.13%
보유액
25
신규
6
증가
6
축소
6
청산됨
7
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$565만 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$508만 |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$413만 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$360만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$217만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$510만 |
| 2 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$509만 |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+US$463만 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$400만 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$399만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 54.9% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.66% |
| 3 | 필수소비재 | 11.05% |
| 4 | 임의소비재 | 6.52% |
| 5 | 소재 | 3.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$826만 | 10.04% |
26,167
+3,968
| +18% | +US$131만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$722만 | 8.78% |
55,194
-1,400
| -2% | -US$18.1만 |
2023 Q2
1분기
|
|
3
BILL Holdings
BILL
US$38.9억
| US$701만 | 8.52% |
64,600
-30,600
| -32% | -US$348만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$688만 | 8.36% |
22,902
+326
| +1% | +US$9.8만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
5
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431억
| US$648만 | 7.88% |
59,395
-5,300
| -8% | -US$58.8만 |
2023 Q2
1분기
|
|
6
Flex
FLEX
US$334억
| US$551만 | 6.7% |
271,206
-3,641
| -1% | -US$7.38만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$542만 | 6.58% |
46,200
+7,400
| +19% | +US$87.6만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
8
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$537만 | 6.53% |
+12,213
| 신규 | +US$508만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$536만 | 6.52% |
+42,200
| 신규 | +US$565만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
VMW
10
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$430만 | 5.22% |
+25,800
| 신규 | +US$413만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Uber
UBER
US$1437억
| US$362만 | 4.4% |
+78,700
| 신규 | +US$360만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$351만 | 4.27% |
80,700
+41,700
| +107% | +US$187만 |
2023 Q2
1분기
|
|
13
Cemex
CX
US$148억
| US$318만 | 3.86% |
488,988
+131,915
| +37% | +US$97.9만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
14
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$270만 | 3.29% |
17,700
+9,700
| +121% | +US$158만 |
2023 Q2
1분기
|
|
15
US Foods
USFD
US$221억
| US$261만 | 3.17% |
65,801
-76,100
| -54% | -US$315만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$208만 | 2.52% |
+25,000
| 신규 | +US$217만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
17
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$207만 | 2.51% |
4,500
-10,346
| -70% | -US$463만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
18
Fabrinet
FN
US$130억
| US$70만 | 0.85% |
+4,200
| 신규 | +US$58.2만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
19
Analog Devices
ADI
US$1916억
| – | – |
-20,500
| 청산됨 | -US$399만 | – |
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| – | – |
-13,012
| 청산됨 | -US$188만 | – |
|
21
ServiceNow
NOW
US$1468억
| – | – |
-13,275
| 청산됨 | -US$149만 | – |
|
|
22
SBA Communications
SBAC
US$198억
| – | – |
-22,000
| 청산됨 | -US$510만 | – |
|
|
23
STMicroelectronics
STM
US$406억
| – | – |
-101,785
| 청산됨 | -US$509만 | – |
|
24
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| – | – |
-43,000
| 청산됨 | -US$283만 | – |
|
|
25
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| – | – |
-8,500
| 청산됨 | -US$400만 | – |
|
유사한 펀드
OAM
WCM
TAM
SV
VI
CPX
MIC
KCM
One01 Capital의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, One01 Capital의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$8228만였으며 전 분기 US$9247만보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
One01 Capital은(는) 2023년 3분기에 순 US$857만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SBA Communications으로, 추정 US$510만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 56%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, One01 Capital는 Amazon에 US$536만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- One01 Capital의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$536만 상당의 42,200주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 One01 Capital로, 추정 증가액은 US$187만 규모예요.
- One01 Capital의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Synopsys이며, 추정 감소액은 US$463만예요.
- One01 Capital는 2023년 3분기에 SBA Communications 보유분을 전량 매도해 추정 US$510만 규모의 포지션을 정리했어요.
- One01 Capital의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8228만 중 75%를 차지해요.
- One01 Capital는 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- One01 Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$8228만가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 One01 Capital의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.