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SV
Sturgeon Ventures 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7600만
회전율
10.87%
1년 추정 수익률
64.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.7%
1년 예상 수익률
+64.83%
3년 예상 수익률
+85.9%
5년 예상 수익률
+212.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7600만
AUM 성장
+US$217만
(+2.9%)
자금 흐름
+US$461만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.57%
보유액
46
신규
2
증가
4
축소
4
청산됨
3
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$454만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$234만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$192만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$103만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$82.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+US$288만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$161만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$95.8만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$29.9만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$18.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.89% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.34% |
| 3 | 임의소비재 | 17.71% |
| 4 | 산업재 | 10.12% |
| 5 | 기타 | 8.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1152만 | 15.16% |
38,368
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$973만 | 12.8% |
223,620
| – | – |
2017 Q4
23개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$611만 | 8.03% |
19,338
-2,898
| -13% | -US$95.8만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$572만 | 7.53% |
33,426
-1,632
| -5% | -US$29.9만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
5
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$487만 | 6.41% |
83,015
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$466만 | 6.13% |
35,612
+35,120
| +7,138% | +US$454만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
7
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$448만 | 5.89% |
36,300
+8,475
| +30% | +US$103만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
8
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$381만 | 5.01% |
13,955
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
9
Cintas
CTAS
US$849억
| US$379만 | 4.98% |
31,504
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$351만 | 4.62% |
8,216
-228
| -3% | -US$10.1만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
11
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$270만 | 3.55% |
13,292
+3,805
| +40% | +US$82.2만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
12
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$265만 | 3.49% |
34,008
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$254만 | 3.34% |
7,092
-500
| -7% | -US$18.5만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$222만 | 2.92% |
+17,459
| 신규 | +US$234만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
15
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$186만 | 2.45% |
50,800
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
16
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$180만 | 2.36% |
6,817
+6,732
| +7,920% | +US$192만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
17
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$156만 | 2.05% |
25,680
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
18
AutoZone
AZO
US$505억
| US$146만 | 1.92% |
573
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$23.8만 | 0.31% |
679
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
20
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.2억
| US$13.1만 | 0.17% |
1,457
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$9.9만 | 0.13% |
467
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$9.04만 | 0.12% |
435
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$7.18만 | 0.09% |
312
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
24
Aon
AON
US$621억
| US$5.84만 | 0.08% |
180
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$3.46만 | 0.05% |
170
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CPX
MIC
KCM
TMC
BS
VCM
OAM
JAMONY
Sturgeon Ventures의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Sturgeon Ventures는 US$7600만 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7383만에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Sturgeon Ventures는 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$461만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon으로, 17,459주를 보유했으며 가치는 US$222만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 48%에서 42%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft으로, 보유분을 추정 US$95.8만 규모 줄였습니다.
- Sturgeon Ventures의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$222만 상당의 17,459주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sturgeon Ventures로, 추정 증가액은 US$454만 규모예요.
- Sturgeon Ventures의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$95.8만예요.
- Sturgeon Ventures는 2023년 3분기에 Deere & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$288만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sturgeon Ventures의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7600만 중 77%를 차지해요.
- Sturgeon Ventures는 2023년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Sturgeon Ventures의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$7600만에 이르렀어요.
2023년 10월 17일에 제출된 Sturgeon Ventures의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.