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VCM
Vetamer Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7201만
회전율
58.72%
1년 추정 수익률
31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.75%
1년 예상 수익률
+31%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7201만
AUM 성장
-US$355만
(-4.7%)
자금 흐름
-US$854만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.27%
보유액
109
신규
42
증가
17
축소
27
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coupang
CPNG
|
+US$123만 |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+US$110만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$77.4만 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$74.8만 |
| 5 |
First Solar
FSLR
|
+US$68.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$130만 |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$129만 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$117만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$116만 |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.15% |
| 2 | 기타 | 25.84% |
| 3 | 금융 | 20.52% |
| 4 | 임의소비재 | 12.93% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$429만 | 5.96% |
13,594
-9
| -0.1% | -US$2.97천 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$259만 | 3.59% |
20,336
+2,489
| +14% | +US$33.4만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
3
S&P Global
SPGI
US$1292억
| US$225만 | 3.12% |
6,146
+1,969
| +47% | +US$77.4만 |
2023 Q2
1분기
|
|
4
Visa
V
US$7633억
| US$221만 | 3.06% |
9,589
+625
| +7% | +US$15만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$214만 | 2.97% |
24,599
-4,573
| -16% | -US$43.2만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
6
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$188만 | 2.61% |
25,263
-2,042
| -7% | -US$16.2만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$184만 | 2.56% |
42,400
+620
| +1% | +US$2.78만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
8
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$183만 | 2.54% |
+42,000
| 신규 | +US$188만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5435억
| US$178만 | 2.47% |
4,500
-1,482
| -25% | -US$59.5만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$172만 | 2.39% |
13,158
+4,933
| +60% | +US$63.8만 |
2023 Q2
1분기
|
|
11
KKR & Co
KKR
US$801억
| US$159만 | 2.2% |
25,755
-4,740
| -16% | -US$28.8만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
12
풋옵션
Fiserv Inc
FISV
US$257억
| US$152만 | 2.12% |
+13,500
| 신규 | +US$166만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
13
풋옵션
DraftKings
DKNG
US$102억
| US$140만 | 1.94% |
+47,500
| 신규 | +US$140만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
14
풋옵션
Apollo Global Management
APO
US$657억
| US$135만 | 1.87% |
+15,000
| 신규 | +US$126만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
15
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$131만 | 1.83% |
6,482
-2,270
| -26% | -US$49만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
16
풋옵션
Global E Online
GLBE
US$70.2억
| US$127만 | 1.77% |
+32,000
| 신규 | +US$129만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
17
Ares Management
ARES
US$264억
| US$126만 | 1.74% |
12,209
+3,531
| +41% | +US$35.7만 |
2023 Q2
1분기
|
|
18
BILL Holdings
BILL
US$41.9억
| US$125만 | 1.74% |
11,524
-899
| -7% | -US$10.2만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
19
Coupang
CPNG
US$257억
| US$117만 | 1.62% |
+68,530
| 신규 | +US$123만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
20
Shopify
SHOP
US$2232억
| US$113만 | 1.57% |
20,754
+3,923
| +23% | +US$23.8만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729억
| US$104만 | 1.45% |
10,141
+6,084
| +150% | +US$66만 |
2023 Q2
1분기
|
|
22
Cadence Design Systems
CDNS
US$881억
| US$104만 | 1.44% |
4,422
-527
| -11% | -US$12.3만 |
2023 Q2
1분기
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2860억
| US$103만 | 1.43% |
27,330
+12,000
| +78% | +US$50.9만 |
2023 Q2
1분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$102만 | 1.42% |
3,403
-2,007
| -37% | -US$60.5만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
25
풋옵션
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$102만 | 1.42% |
+15,000
| 신규 | +US$100만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BS
TMC
JAMONY
JCG
KCM
MIC
CPX
E
Vetamer Capital Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Vetamer Capital Management의 보유 포지션은 109개, 총액은 US$7201만였으며 전 분기 US$7556만보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Vetamer Capital Management 측은 2023년 3분기에 순 US$854만 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ServiceNow 주식으로, 추정 US$130만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 35%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Vetamer Capital Management 측은 Coupang에 US$117만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Vetamer Capital Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Coupang 주식으로, US$117만 상당의 68,530주를 매수했어요.
- Vetamer Capital Management 측이 2023년 3분기에 S&P Global 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$77.4만 규모예요.
- Vetamer Capital Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Workday이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Vetamer Capital Management 측은 2023년 3분기에 ServiceNow 보유분을 전량 매도해 추정 US$130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vetamer Capital Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7201만 중 31% 비중을 차지해요.
- Vetamer Capital Management 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Vetamer Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$7201만 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Vetamer Capital Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.