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TMC
Trellus Management Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7279만
회전율
56.41%
1년 추정 수익률
4.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.6%
1년 예상 수익률
+4.5%
3년 예상 수익률
+267.94%
5년 예상 수익률
+673.14%
10년 예상 수익률
+719.68%
AUM
US$7279만
AUM 성장
-US$824만
(-10%)
자금 흐름
-US$371만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.39%
보유액
78
신규
21
증가
13
축소
5
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fulgent Genetics
FLGT
|
+US$147만 |
| 2 |
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
|
+US$88.1만 |
| 3 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+US$86.9만 |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$75.7만 |
| 5 |
Ceco Environmental
CECO
|
+US$66.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$360만 |
| 2 |
Rimini Street
RMNI
|
+US$168만 |
| 3 |
Semtech
SMTC
|
+US$102만 |
| 4 |
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
UCO
|
+US$81.8만 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$76.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.83% |
| 2 | 정보기술 | 22.54% |
| 3 | 에너지 | 13.97% |
| 4 | 건강관리 | 8.39% |
| 5 | 유틸리티 | 6.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1069만 | 14.68% |
25,000
-5,000
| -17% | -US$222만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Vertex Energy, Inc
VTNR
| US$944만 | 12.97% |
2,121,076
| – | – |
2013 Q4
39개 분기
|
|
3
Vicor
VICR
US$88.3억
| US$765만 | 10.51% |
129,945
| – | – |
2014 Q2
37개 분기
|
|
4
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$514만 | 7.07% |
+30,000
| 신규 | +US$536만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
5
American Water Works
AWK
US$268억
| US$507만 | 6.97% |
40,963
| – | – |
2013 Q2
41개 분기
|
|
6
콜옵션
QuidelOrtho
QDEL
US$8.85억
| US$340만 | 4.68% |
+46,600
| 신규 | +US$372만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
7
Centene
CNC
US$342억
| US$207만 | 2.84% |
30,000
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
8
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.31억
| US$189만 | 2.6% |
220,000
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
9
콜옵션
Digital Turbine
APPS
US$11.6억
| US$182만 | 2.49% |
300,000
+200,000
| +200% | +US$178만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
10
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.45억
| US$115만 | 1.58% |
+43,100
| 신규 | +US$147만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
EBIX
11
상장폐지됨
Ebix Inc
EBIX
| US$114만 | 1.56% |
115,000
+5,000
| +5% | +US$9.7만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
12
Ranpak Holdings
PACK
US$2.97억
| US$114만 | 1.56% |
208,817
+20,000
| +11% | +US$11만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$107만 | 1.47% |
13,200
| – | – |
2020 Q2
13개 분기
|
|
|
AYX
14
상장폐지됨
Alteryx Inc
AYX
| US$106만 | 1.46% |
28,100
+3,100
| +12% | +US$11.1만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
15
Aviat Networks
AVNW
US$2.44억
| US$98.3만 | 1.35% |
31,500
+4,000
| +15% | +US$12.6만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
16
Pacific Biosciences
PACB
US$5.38억
| US$92.7만 | 1.27% |
111,000
+22,500
| +25% | +US$25.7만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
17
Globalstar
GSAT
US$107억
| US$89.4만 | 1.23% |
45,473
-1,194
| -3% | -US$2.14만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
18
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2.46억
| US$86.3만 | 1.19% |
+20,000
| 신규 | +US$86.9만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
19
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$24.5억
| US$83.8만 | 1.15% |
1,640
+80
| +5% | +US$3.75만 |
2023 Q2
1분기
|
|
20
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$82.8만 | 1.14% |
4,000
| – | – |
2017 Q4
23개 분기
|
|
|
PHLT
21
상장폐지됨
Performant Healthcare Inc
PHLT
| US$79.1만 | 1.09% |
350,000
| – | – |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
22
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
US$3.02억
| US$78.9만 | 1.08% |
+1,450
| 신규 | +US$88.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
23
Ceco Environmental
CECO
US$33.2억
| US$77.9만 | 1.07% |
+48,763
| 신규 | +US$66.8만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
24
CarParts.com
PRTS
US$6104만
| US$74.2만 | 1.02% |
18,000
| – | – |
2020 Q3
12개 분기
|
|
25
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.31억
| US$72.8만 | 1% |
190,000
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BS
VCM
JAMONY
KCM
MIC
CPX
JCG
SV
Trellus Management Company의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Trellus Management Company의 보유 포지션은 78개, 총액은 US$7279만였으며 전 분기 US$8103만보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Trellus Management Company은(는) 2023년 3분기에 순 US$371만을 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 추정 US$360만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Trellus Management Company는 Fulgent Genetics에 US$115만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Trellus Management Company의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Fulgent Genetics으로, US$115만 상당의 43,100주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Digital Turbine 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Trellus Management Company로, 추정 증가액은 US$40.9만 규모예요.
- Trellus Management Company의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Datadog이며, 추정 감소액은 US$14.8만예요.
- Trellus Management Company는 2023년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$360만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trellus Management Company의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7279만 중 66%를 차지해요.
- Trellus Management Company는 2023년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Trellus Management Company의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$7279만가 됐어요.
2023년 10월 24일에 제출된 Trellus Management Company의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.