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TMC
Trellus Management Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.8 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
4.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+267.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+673.14%
Rendimiento estimado a 10 años
+719.68%
AUM
USD 72.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.24 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 3.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.39%
Posición
78
Nuevas
21
Aumentadas
13
Reducidas
5
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fulgent Genetics
FLGT
|
+USD 1.47 M |
| 2 |
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
|
+USD 881 k |
| 3 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+USD 869 k |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 757 k |
| 5 |
Ceco Environmental
CECO
|
+USD 668 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 3.6 M |
| 2 |
Rimini Street
RMNI
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Semtech
SMTC
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
UCO
|
+USD 818 k |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+USD 767 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.83% |
| 2 | Tecnología | 22.54% |
| 3 | Energía | 13.97% |
| 4 | Atención médica | 8.39% |
| 5 | Servicios públicos | 6.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.7 M | 14.68% |
25,000
-5,000
| -17% | -USD 2.22 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Vertex Energy, Inc
VTNR
| USD 9.44 M | 12.97% |
2,121,076
| – | – |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
3
Vicor
VICR
USD 8829 M
| USD 7.65 M | 10.51% |
129,945
| – | – |
2014 Q2
37 trimestres
|
|
4
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.14 M | 7.07% |
+30,000
| Nuevas | +USD 5.36 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
5
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 5.07 M | 6.97% |
40,963
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
6
Opción de compra
QuidelOrtho
QDEL
USD 885 M
| USD 3.4 M | 4.68% |
+46,600
| Nuevas | +USD 3.72 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
7
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 2.07 M | 2.84% |
30,000
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
8
Aspen Aerogels
ASPN
USD 431 M
| USD 1.89 M | 2.6% |
220,000
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
9
Opción de compra
Digital Turbine
APPS
USD 1164 M
| USD 1.82 M | 2.49% |
300,000
+200,000
| +200% | +USD 1.78 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Fulgent Genetics
FLGT
USD 545 M
| USD 1.15 M | 1.58% |
+43,100
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
EBIX
11
Dejó de cotizar
Ebix Inc
EBIX
| USD 1.14 M | 1.56% |
115,000
+5,000
| +5% | +USD 97.2 k |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
12
Ranpak Holdings
PACK
USD 297 M
| USD 1.14 M | 1.56% |
208,817
+20,000
| +11% | +USD 110 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
13
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.07 M | 1.47% |
13,200
| – | – |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
|
AYX
14
Dejó de cotizar
Alteryx Inc
AYX
| USD 1.06 M | 1.46% |
28,100
+3,100
| +12% | +USD 111 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
15
Aviat Networks
AVNW
USD 244 M
| USD 983 k | 1.35% |
31,500
+4,000
| +15% | +USD 126 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
16
Pacific Biosciences
PACB
USD 538 M
| USD 927 k | 1.27% |
111,000
+22,500
| +25% | +USD 257 k |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
17
Globalstar
GSAT
USD 10.7 mil M
| USD 894 k | 1.23% |
45,473
-1,194
| -3% | -USD 21.4 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
USD 246 M
| USD 863 k | 1.19% |
+20,000
| Nuevas | +USD 869 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
19
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
USD 2455 M
| USD 838 k | 1.15% |
1,640
+80
| +5% | +USD 37.5 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
20
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 828 k | 1.14% |
4,000
| – | – |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
PHLT
21
Dejó de cotizar
Performant Healthcare Inc
PHLT
| USD 791 k | 1.09% |
350,000
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
22
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
USD 302 M
| USD 789 k | 1.08% |
+1,450
| Nuevas | +USD 881 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Ceco Environmental
CECO
USD 3322 M
| USD 779 k | 1.07% |
+48,763
| Nuevas | +USD 668 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
24
CarParts.com
PRTS
USD 61 M
| USD 742 k | 1.02% |
18,000
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
25
Clean Energy Fuels
CLNE
USD 331 M
| USD 728 k | 1% |
190,000
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BS
VCM
JAMONY
KCM
MIC
CPX
JCG
SV
Revisión del portafolio de Trellus Management Company en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Trellus Management Company mantenía 78 posiciones valuadas en USD 72.8 M, un 10% menos que los USD 81 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Trellus Management Company registró retiros netos por USD 3.71 M en T3 2023, cerró 23 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 3.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
Contra la tendencia, Trellus Management Company abrió una nueva posición en Fulgent Genetics por valor de USD 1.15 M.
- La mayor compra de Trellus Management Company en T3 2023 fue Fulgent Genetics: 43,100 acciones por un valor de USD 1.15 M.
- Trellus Management Company fue quien más aumentó su posición en Digital Turbine durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 409 k.
- La mayor reducción de Trellus Management Company durante T3 2023 fue en Datadog, con un recorte estimado de USD 148 k.
- Trellus Management Company cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 3.6 M.
- Las diez principales posiciones de Trellus Management Company representan 66% de su cartera de USD 72.8 M en T3 2023.
- Trellus Management Company abrió 21 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Trellus Management Company cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 72.8 M.
Según el Informe 13F de Trellus Management Company correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.