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TMC

Trellus Management Company Portfolio-Positionen

AUM 72,8 Mio. $ Umschlag 56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+267,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+673,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+719,68 %
AUM
72,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,24 Mio. $
Kapitalfluss
-3,71 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,39 %
Position
78
Neu
21
Aufgestockt
13
Reduziert
5
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLGT-Symbol
Fulgent Genetics
FLGT
+1,47 Mio. $
2
BOIL-Symbol
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
+881.163 $
3
SVXY-Symbol
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
+868.584 $
4
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+756.544 $
5
CECO-Symbol
Ceco Environmental
CECO
+667.541 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+3,6 Mio. $
2
RMNI-Symbol
Rimini Street
RMNI
+1,68 Mio. $
3
SMTC-Symbol
Semtech
SMTC
+1,02 Mio. $
4
UCO-Symbol
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
UCO
+818.290 $
5
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+767.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,83 %
2 Technologie 22,54 %
3 Energie 13,97 %
4 Gesundheitswesen 8,39 %
5 Versorger 6,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,7 Mio. $ 14,68 %
25.000
-5.000
-17 % -2,22 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
VTNR-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Vertex Energy, Inc
VTNR
9,44 Mio. $ 12,97 %
2.121.076
– –
2013 Q4
39 Quartale
VICR-Symbol
3
Vicor
VICR
8,83 Mrd. $
7,65 Mio. $ 10,51 %
129.945
– –
2014 Q2
37 Quartale
GLD-Symbol
4
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,14 Mio. $ 7,07 %
+30.000
Neu +5,36 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
AWK-Symbol
5
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
5,07 Mio. $ 6,97 %
40.963
– –
2013 Q2
41 Quartale
QDEL-Symbol
6
CALL
QuidelOrtho
QDEL
885 Mio. $
3,4 Mio. $ 4,68 %
+46.600
Neu +3,72 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
CNC-Symbol
7
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
2,07 Mio. $ 2,84 %
30.000
– –
2023 Q1
2 Quartale
ASPN-Symbol
8
Aspen Aerogels
ASPN
431 Mio. $
1,89 Mio. $ 2,6 %
220.000
– –
2020 Q4
11 Quartale
APPS-Symbol
9
CALL
Digital Turbine
APPS
1,16 Mrd. $
1,82 Mio. $ 2,49 %
300.000
+200.000
+200 % +1,78 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
FLGT-Symbol
10
Fulgent Genetics
FLGT
545 Mio. $
1,15 Mio. $ 1,58 %
+43.100
Neu +1,47 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
EBIX
11
Nicht mehr gelistet
Ebix Inc
EBIX
1,14 Mio. $ 1,56 %
115.000
+5.000
+5 % +97.230 $
2019 Q1
18 Quartale
PACK-Symbol
12
Ranpak Holdings
PACK
297 Mio. $
1,14 Mio. $ 1,56 %
208.817
+20.000
+11 % +109.676 $
2022 Q3
4 Quartale
DIS-Symbol
13
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,47 %
13.200
– –
2020 Q2
13 Quartale
AYX
14
Nicht mehr gelistet
Alteryx Inc
AYX
1,06 Mio. $ 1,46 %
28.100
+3.100
+12 % +111.113 $
2020 Q1
14 Quartale
AVNW-Symbol
15
Aviat Networks
AVNW
244 Mio. $
982.800 $ 1,35 %
31.500
+4.000
+15 % +126.446 $
2023 Q1
2 Quartale
PACB-Symbol
16
Pacific Biosciences
PACB
538 Mio. $
926.850 $ 1,27 %
111.000
+22.500
+25 % +257.137 $
2021 Q3
8 Quartale
GSAT-Symbol
17
Globalstar
GSAT
10,7 Mrd. $
893.551 $ 1,23 %
45.473
-1.194
-3 % -21.415 $
2022 Q4
3 Quartale
SVXY-Symbol
18
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
246 Mio. $
863.400 $ 1,19 %
+20.000
Neu +868.584 $
2023 Q3
0 Quartale
SQQQ-Symbol
19
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
2,45 Mrd. $
838.040 $ 1,15 %
1.640
+80
+5 % +37.520 $
2023 Q2
1 Quartal
ADSK-Symbol
20
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
827.640 $ 1,14 %
4.000
– –
2017 Q4
23 Quartale
PHLT
21
Nicht mehr gelistet
Performant Healthcare Inc
PHLT
791.000 $ 1,09 %
350.000
– –
2022 Q1
6 Quartale
BOIL-Symbol
22
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
302 Mio. $
788.510 $ 1,08 %
+1.450
Neu +881.163 $
2023 Q3
0 Quartale
CECO-Symbol
23
Ceco Environmental
CECO
3,32 Mrd. $
778.745 $ 1,07 %
+48.763
Neu +667.541 $
2023 Q3
0 Quartale
PRTS-Symbol
24
CarParts.com
PRTS
61 Mio. $
741.600 $ 1,02 %
18.000
– –
2020 Q3
12 Quartale
CLNE-Symbol
25
Clean Energy Fuels
CLNE
331 Mio. $
727.700 $ 1 %
190.000
– –
2022 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

BS
Bessemer Securities New York 72,2 Mio. $ AUM 28,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
Vetamer Capital Management Menlo Park, California 72 Mio. $ AUM 31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAMONY
Jacob Asset Management of New York Hermosa Beach, California 70,9 Mio. $ AUM 14,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
KLK Capital Management Los Angeles, California 74,7 Mio. $ AUM 13,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIC
MU Investments Company Tokyo, Japan 74,7 Mio. $ AUM 21,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPX
Canaan Partners X Menlo Park, California 74,7 Mio. $ AUM 151,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCG
John C. Goff 70,7 Mio. $ AUM 4,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SV
Sturgeon Ventures London, United Kingdom 76 Mio. $ AUM 64,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Trellus Management Company für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Trellus Management Company 78 Positionen im Wert von 72,8 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 81 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Trellus Management Company zog im Q3 2023 netto 3,71 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Trellus Management Company eine neue Position in Fulgent Genetics im Wert von 1,15 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Trellus Management Company im Q3 2023 war Fulgent Genetics: 43.100 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.
  • Trellus Management Company hat seine Position in Digital Turbine in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 408.799 $.
  • Der größte Positionsabbau von Trellus Management Company im Q3 2023 entfiel auf Datadog und belief sich schätzungsweise auf 148.373 $.
  • Trellus Management Company hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trellus Management Company machen im Q3 2023 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 72,8 Mio. $ aus.
  • Trellus Management Company eröffnete 21 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Trellus Management Company sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 72,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Trellus Management Company für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .