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KCM

KLK Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 74,7 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
74,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,7 Mio. $
Kapitalfluss
-4,26 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,1 %
Position
49
Neu
3
Aufgestockt
6
Reduziert
35
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+466.890 $
2
AXP-Symbol
American Express
AXP
+425.929 $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+201.087 $
4
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+189.435 $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+180.878 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MARA-Symbol
Marathon Digital Holdings
MARA
+1,81 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,34 Mio. $
3
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+521.959 $
4
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+219.480 $
5
EWZ-Symbol
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+192.919 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,61 %
2 Finanzwesen 15,51 %
3 Technologie 14,64 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,49 %
5 Gesundheitswesen 7,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OPBK-Symbol
1
OP Bancorp
OPBK
220 Mio. $
6,75 Mio. $ 9,04 %
737.500
– –
2021 Q2
9 Quartale
IGIB-Symbol
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
6,03 Mio. $ 8,07 %
123.939
-3.810
-3 % -189.699 $
2022 Q3
4 Quartale
BIV-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
6 Mio. $ 8,03 %
78.957
-2.435
-3 % -180.125 $
2022 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,94 Mio. $ 6,62 %
28.876
-917
-3 % -168.163 $
2021 Q2
9 Quartale
EWZ-Symbol
5
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
4,59 Mio. $ 6,15 %
149.676
-6.069
-4 % -192.919 $
2022 Q3
4 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,7 Mio. $ 4,96 %
8.660
-3.021
-26 % -1,34 Mio. $
2021 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,51 Mio. $ 4,7 %
11.120
-294
-3 % -97.150 $
2021 Q2
9 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,27 Mio. $ 4,38 %
25.744
-698
-3 % -93.529 $
2021 Q2
9 Quartale
QYLG-Symbol
9
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
QYLG
175 Mio. $
2,75 Mio. $ 3,69 %
164.178
+673
+0,4 % +18.549 $
2021 Q3
8 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,58 Mio. $ 3,45 %
19.709
-469
-2 % -60.671 $
2021 Q2
9 Quartale
EWU-Symbol
11
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,79 Mrd. $
2,18 Mio. $ 2,92 %
68.898
-2.835
-4 % -91.350 $
2021 Q2
9 Quartale
FXI-Symbol
12
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
1,9 Mio. $ 2,55 %
71.782
-2.404
-3 % -66.370 $
2022 Q3
4 Quartale
PANW-Symbol
13
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,77 Mio. $ 2,37 %
15.106
-548
-4 % -64.849 $
2021 Q2
9 Quartale
DHR-Symbol
14
Danaher
DHR
161 Mrd. $
1,67 Mio. $ 2,24 %
7.602
-339
-4 % -75.607 $
2023 Q1
2 Quartale
FANG-Symbol
15
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,88 %
9.066
-385
-4 % -56.817 $
2021 Q3
8 Quartale
BIDU-Symbol
16
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,59 %
8.811
-338
-4 % -47.387 $
2021 Q2
9 Quartale
CI-Symbol
17
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,52 %
3.976
-118
-3 % -33.652 $
2021 Q2
9 Quartale
SJNK-Symbol
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,43 %
43.582
-21.202
-33 % -521.959 $
2021 Q2
9 Quartale
PEJ-Symbol
19
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
351 Mio. $
1,01 Mio. $ 1,35 %
26.354
-1.025
-4 % -42.074 $
2022 Q1
6 Quartale
LIN-Symbol
20
Linde
LIN
230 Mrd. $
1 Mio. $ 1,35 %
2.699
-104
-4 % -39.581 $
2021 Q2
9 Quartale
SCHW-Symbol
21
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
965.358 $ 1,29 %
17.584
-612
-3 % -36.987 $
2023 Q1
2 Quartale
BKNG-Symbol
22
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
940.604 $ 1,26 %
7.625
-400
-5 % -48.447 $
2022 Q1
6 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
937.340 $ 1,26 %
4.075
-91
-2 % -21.874 $
2021 Q3
8 Quartale
CVS-Symbol
24
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
895.434 $ 1,2 %
12.825
+2.838
+28 % +201.087 $
2023 Q2
1 Quartal
RTX-Symbol
25
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
879.368 $ 1,18 %
12.219
+2.112
+21 % +180.878 $
2022 Q1
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

MIC
MU Investments Company Tokyo, Japan 74,7 Mio. $ AUM 21,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPX
Canaan Partners X Menlo Park, California 74,7 Mio. $ AUM 151,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SV
Sturgeon Ventures London, United Kingdom 76 Mio. $ AUM 64,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TMC
Trellus Management Company Delray Beach, Florida 72,8 Mio. $ AUM 4,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BS
Bessemer Securities New York 72,2 Mio. $ AUM 28,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
Vetamer Capital Management Menlo Park, California 72 Mio. $ AUM 31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAMONY
Jacob Asset Management of New York Hermosa Beach, California 70,9 Mio. $ AUM 14,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCG
John C. Goff 70,7 Mio. $ AUM 4,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KLK Capital Management für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt KLK Capital Management 49 Positionen im Wert von 74,7 Mio. $, ein Rückgang um 8,2 % gegenüber 81,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

KLK Capital Management zog im Q3 2023 netto 4,26 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Marathon Digital Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 1,81 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete KLK Capital Management eine neue Position in State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF im Wert von 429.861 $.

  • Der größte Kauf von KLK Capital Management im Q3 2023 war State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF: 12.617 Aktien im Wert von 429.861 $.
  • KLK Capital Management hat seine Position in CVS Health in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201.087 $.
  • Der größte Positionsabbau von KLK Capital Management im Q3 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • KLK Capital Management hat seine Position in Marathon Digital Holdings im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KLK Capital Management machen im Q3 2023 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 74,7 Mio. $ aus.
  • KLK Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von KLK Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 74,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von KLK Capital Management für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .