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KCM
KLK Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 74,7 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
13,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,49%
Retorno est. (1 ano)
+13,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 74,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,7 mi
(-8,2%)
Fluxo de capital
-US$ 4,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,1%
Posição
49
Nova
3
Aumentada
6
Reduzida
35
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 467 mil |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$ 426 mil |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 189 mil |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 181 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Digital Holdings
MARA
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 522 mil |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 219 mil |
| 5 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$ 193 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,61% |
| 2 | Financeiro | 15,51% |
| 3 | Tecnologia | 14,64% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,49% |
| 5 | Saúde | 7,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
OP Bancorp
OPBK
US$ 220 mi
| US$ 6,75 mi | 9,04% |
737.500
| – | – |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 6,03 mi | 8,07% |
123.939
-3.810
| -3% | -US$ 190 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 6 mi | 8,03% |
78.957
-2.435
| -3% | -US$ 180 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,94 mi | 6,62% |
28.876
-917
| -3% | -US$ 168 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| US$ 4,59 mi | 6,15% |
149.676
-6.069
| -4% | -US$ 193 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,7 mi | 4,96% |
8.660
-3.021
| -26% | -US$ 1,34 mi |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,51 mi | 4,7% |
11.120
-294
| -3% | -US$ 97,2 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,27 mi | 4,38% |
25.744
-698
| -3% | -US$ 93,5 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
9
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
QYLG
US$ 175 mi
| US$ 2,75 mi | 3,69% |
164.178
+673
| +0,4% | +US$ 18,5 mil |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,58 mi | 3,45% |
19.709
-469
| -2% | -US$ 60,7 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
11
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,79 bi
| US$ 2,18 mi | 2,92% |
68.898
-2.835
| -4% | -US$ 91,4 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
12
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
| US$ 1,9 mi | 2,55% |
71.782
-2.404
| -3% | -US$ 66,4 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 1,77 mi | 2,37% |
15.106
-548
| -4% | -US$ 64,8 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
14
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 1,67 mi | 2,24% |
7.602
-339
| -4% | -US$ 75,6 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
15
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 1,4 mi | 1,88% |
9.066
-385
| -4% | -US$ 56,8 mil |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
16
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 1,18 mi | 1,59% |
8.811
-338
| -4% | -US$ 47,4 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
17
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 1,14 mi | 1,52% |
3.976
-118
| -3% | -US$ 33,7 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 1,07 mi | 1,43% |
43.582
-21.202
| -33% | -US$ 522 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
19
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$ 351 mi
| US$ 1,01 mi | 1,35% |
26.354
-1.025
| -4% | -US$ 42,1 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
20
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 1 mi | 1,35% |
2.699
-104
| -4% | -US$ 39,6 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 965 mil | 1,29% |
17.584
-612
| -3% | -US$ 37 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
22
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 941 mil | 1,26% |
7.625
-400
| -5% | -US$ 48,4 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 937 mil | 1,26% |
4.075
-91
| -2% | -US$ 21,9 mil |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
|
24
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 895 mil | 1,2% |
12.825
+2.838
| +28% | +US$ 201 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 879 mil | 1,18% |
12.219
+2.112
| +21% | +US$ 181 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de KLK Capital Management no T3 2023
No T3 2023, KLK Capital Management detinha 49 posições no valor de US$ 74,7 mi, uma queda de 8,2% em relação a US$ 81,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
KLK Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 4,26 mi em T3 2023, encerrando 4 posições e reduzindo 35 participações. Sua saída mais significativa foi Marathon Digital Holdings, uma posição estimada em US$ 1,81 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, KLK Capital Management abriu uma nova posição em State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF no valor de US$ 430 mil.
- A maior compra de KLK Capital Management no T3 2023 foi State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF: 12.617 ações no valor de US$ 430 mil.
- KLK Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 201 mil.
- A maior redução de KLK Capital Management em T3 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- KLK Capital Management encerrou totalmente sua posição em Marathon Digital Holdings no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,81 mi.
- As dez maiores posições de KLK Capital Management representam 59% de sua carteira de US$ 74,7 mi no T3 2023.
- KLK Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2023.
- O valor da carteira de KLK Capital Management caiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 74,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KLK Capital Management referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.