KLK Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

KLK Capital Managementの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第3四半期時点で、KLK Capital Managementは$7467万相当のポジションを49件保有しており、前四半期の$8137万から8.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

KLK Capital Managementは2023年第3四半期に純額で$426万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、35銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMarathon Digital Holdingsで、推定 $181万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の42%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

相場の流れに反して、KLK Capital Managementは$43万相当のState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFの新規ポジションを取りました。

• KLK Capital Managementが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFで、株数は12,617株、評価額は$43万でした。
• KLK Capital Managementは2023年第3四半期にCVS Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$20.1万でした。
• KLK Capital Managementが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$134万相当を減らしました。
• KLK Capital Managementは2023年第3四半期にMarathon Digital Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$181万でした。
• 2023年第3四半期時点で、KLK Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7467万のポートフォリオの59%を占めています。
• KLK Capital Managementは2023年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• KLK Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%減少し、$7467万となりました。

2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のKLK Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。