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KCM
KLK Capital Management 投資組合持股
AUM
US$7467萬
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
13.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.49%
1年估算報酬率
+13.54%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7467萬
AUM 成長
-US$670萬
(-8.2%)
資金流向
-US$426萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.1%
持股
49
新
3
增持
6
減碼
35
已平倉
4
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$46.7萬 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$42.6萬 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$18.9萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$18.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Digital Holdings
MARA
|
+US$181萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$134萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$52.2萬 |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+US$21.9萬 |
| 5 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$19.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.61% |
| 2 | 金融 | 15.51% |
| 3 | 科技 | 14.64% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.49% |
| 5 | 醫療保健 | 7.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
OP Bancorp
OPBK
US$2.2億
| US$675萬 | 9.04% |
737,500
| – | – |
2021 Q2
9個季度
|
|
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$603萬 | 8.07% |
123,939
-3,810
| -3% | -US$19萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$600萬 | 8.03% |
78,957
-2,435
| -3% | -US$18萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$494萬 | 6.62% |
28,876
-917
| -3% | -US$16.8萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
|
5
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116億
| US$459萬 | 6.15% |
149,676
-6,069
| -4% | -US$19.3萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$370萬 | 4.96% |
8,660
-3,021
| -26% | -US$134萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$351萬 | 4.7% |
11,120
-294
| -3% | -US$9.7萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$327萬 | 4.38% |
25,744
-698
| -3% | -US$9.35萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
9
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
QYLG
US$1.75億
| US$275萬 | 3.69% |
164,178
+673
| +0.4% | +US$1.85萬 |
2021 Q3
8個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$258萬 | 3.45% |
19,709
-469
| -2% | -US$6.07萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
11
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.9億
| US$218萬 | 2.92% |
68,898
-2,835
| -4% | -US$9.14萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
12
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9億
| US$190萬 | 2.55% |
71,782
-2,404
| -3% | -US$6.64萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$177萬 | 2.37% |
15,106
-548
| -4% | -US$6.48萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
14
Danaher
DHR
US$1610億
| US$167萬 | 2.24% |
7,602
-339
| -4% | -US$7.56萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
15
Diamondback Energy
FANG
US$571億
| US$140萬 | 1.88% |
9,066
-385
| -4% | -US$5.68萬 |
2021 Q3
8個季度
|
|
16
Baidu
BIDU
US$273億
| US$118萬 | 1.59% |
8,811
-338
| -4% | -US$4.74萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
17
Cigna
CI
US$799億
| US$114萬 | 1.52% |
3,976
-118
| -3% | -US$3.37萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$107萬 | 1.43% |
43,582
-21,202
| -33% | -US$52.2萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
19
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$3.51億
| US$101萬 | 1.35% |
26,354
-1,025
| -4% | -US$4.21萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
20
Linde
LIN
US$2298億
| US$100萬 | 1.35% |
2,699
-104
| -4% | -US$3.96萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$96.5萬 | 1.29% |
17,584
-612
| -3% | -US$3.7萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
22
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$94.1萬 | 1.26% |
7,625
-400
| -5% | -US$4.84萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
23
Visa
V
US$7558億
| US$93.7萬 | 1.26% |
4,075
-91
| -2% | -US$2.19萬 |
2021 Q3
8個季度
|
|
|
24
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$89.5萬 | 1.2% |
12,825
+2,838
| +28% | +US$20.1萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$87.9萬 | 1.18% |
12,219
+2,112
| +21% | +US$18.1萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
相似基金
MIC
CPX
SV
TMC
BS
VCM
JAMONY
JCG
KLK Capital Management的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，KLK Capital Management持有49個部位，管理資產為US$7467萬，較前一季的US$8137萬減少8.2%。 其前十大持股占投資組合的59%。
KLK Capital Management於2023年第3季淨撤出US$426萬，平倉4個部位，並減持35檔持股。 最受矚目的出清持股是Marathon Digital Holdings，這筆估值約為US$181萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產42%，低於前一季的43%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，KLK Capital Management新建了State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF的部位，價值US$43萬。
- KLK Capital Management在2023年第3季最大筆買進的是State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF：共買進12,617股，價值US$43萬。
- KLK Capital Management在2023年第3季增持CVS Health的幅度最大，估計增加US$20.1萬。
- KLK Capital Management在2023年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$134萬。
- KLK Capital Management於2023年第3季完全出清Marathon Digital Holdings，估計賣出金額為US$181萬。
- 在2023年第3季，KLK Capital Management的投資組合規模為US$7467萬，前十大持股占59%。
- KLK Capital Management在2023年第3季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- KLK Capital Management的投資組合價值較前一季下跌8.2%，降至US$7467萬。
根據KLK Capital Management的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。