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KCM
KLK Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 74.7 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
13.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 74.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.7 M
(-8.2%)
Flujo de capital
-USD 4.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.1%
Posición
49
Nuevas
3
Aumentadas
6
Reducidas
35
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 467 k |
| 2 |
American Express
AXP
|
+USD 426 k |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 201 k |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 189 k |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 181 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Digital Holdings
MARA
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 522 k |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+USD 219 k |
| 5 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+USD 193 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.61% |
| 2 | Finanzas | 15.51% |
| 3 | Tecnología | 14.64% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.49% |
| 5 | Atención médica | 7.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
OP Bancorp
OPBK
USD 220 M
| USD 6.75 M | 9.04% |
737,500
| – | – |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 6.03 M | 8.07% |
123,939
-3,810
| -3% | -USD 190 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 6 M | 8.03% |
78,957
-2,435
| -3% | -USD 180 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.94 M | 6.62% |
28,876
-917
| -3% | -USD 168 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| USD 4.59 M | 6.15% |
149,676
-6,069
| -4% | -USD 193 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.7 M | 4.96% |
8,660
-3,021
| -26% | -USD 1.34 M |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.51 M | 4.7% |
11,120
-294
| -3% | -USD 97.2 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.27 M | 4.38% |
25,744
-698
| -3% | -USD 93.5 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
9
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
QYLG
USD 175 M
| USD 2.75 M | 3.69% |
164,178
+673
| +0.4% | +USD 18.5 k |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.58 M | 3.45% |
19,709
-469
| -2% | -USD 60.7 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
11
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3793 M
| USD 2.18 M | 2.92% |
68,898
-2,835
| -4% | -USD 91.4 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
12
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3893 M
| USD 1.9 M | 2.55% |
71,782
-2,404
| -3% | -USD 66.4 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 1.77 M | 2.37% |
15,106
-548
| -4% | -USD 64.8 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
14
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 1.67 M | 2.24% |
7,602
-339
| -4% | -USD 75.6 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
15
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 1.4 M | 1.88% |
9,066
-385
| -4% | -USD 56.8 k |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
16
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| USD 1.18 M | 1.59% |
8,811
-338
| -4% | -USD 47.4 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
17
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 1.14 M | 1.52% |
3,976
-118
| -3% | -USD 33.7 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 1.07 M | 1.43% |
43,582
-21,202
| -33% | -USD 522 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
19
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
USD 351 M
| USD 1.01 M | 1.35% |
26,354
-1,025
| -4% | -USD 42.1 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
20
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 1 M | 1.35% |
2,699
-104
| -4% | -USD 39.6 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 965 k | 1.29% |
17,584
-612
| -3% | -USD 37 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
22
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 941 k | 1.26% |
7,625
-400
| -5% | -USD 48.4 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 937 k | 1.26% |
4,075
-91
| -2% | -USD 21.9 k |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
|
24
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 895 k | 1.2% |
12,825
+2,838
| +28% | +USD 201 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 879 k | 1.18% |
12,219
+2,112
| +21% | +USD 181 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MIC
CPX
SV
TMC
BS
VCM
JAMONY
JCG
Revisión del portafolio de KLK Capital Management en T3 2023
Al cierre de T3 2023, KLK Capital Management mantenía 49 posiciones valuadas en USD 74.7 M, un 8.2% menos que los USD 81.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
KLK Capital Management registró retiros netos por USD 4.26 M en T3 2023, cerró 4 posiciones y redujo 35 tenencias. Su salida más destacada fue Marathon Digital Holdings, una posición estimada en USD 1.81 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, KLK Capital Management abrió una nueva posición en State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF por valor de USD 430 k.
- La mayor compra de KLK Capital Management en T3 2023 fue State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF: 12,617 acciones por un valor de USD 430 k.
- KLK Capital Management fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 201 k.
- La mayor reducción de KLK Capital Management durante T3 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
- KLK Capital Management cerró por completo su posición en Marathon Digital Holdings en T3 2023, con una venta estimada de USD 1.81 M.
- Las diez principales posiciones de KLK Capital Management representan 59% de su cartera de USD 74.7 M en T3 2023.
- KLK Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2023.
- El valor de la cartera de KLK Capital Management cayó 8.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 74.7 M.
Según el Informe 13F de KLK Capital Management correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.