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KCM
KLK Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7467만
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
13.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.49%
1년 예상 수익률
+13.54%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7467만
AUM 성장
-US$670만
(-8.2%)
자금 흐름
-US$426만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.1%
보유액
49
신규
3
증가
6
축소
35
청산됨
4
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$46.7만 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$42.6만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$18.9만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$18.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Digital Holdings
MARA
|
+US$181만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$134만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$52.2만 |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+US$21.9만 |
| 5 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$19.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.61% |
| 2 | 금융 | 15.51% |
| 3 | 정보기술 | 14.64% |
| 4 | 임의소비재 | 7.49% |
| 5 | 건강관리 | 7.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
OP Bancorp
OPBK
US$2.2억
| US$675만 | 9.04% |
737,500
| – | – |
2021 Q2
9개 분기
|
|
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$603만 | 8.07% |
123,939
-3,810
| -3% | -US$19만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$600만 | 8.03% |
78,957
-2,435
| -3% | -US$18만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$494만 | 6.62% |
28,876
-917
| -3% | -US$16.8만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$459만 | 6.15% |
149,676
-6,069
| -4% | -US$19.3만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$370만 | 4.96% |
8,660
-3,021
| -26% | -US$134만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$351만 | 4.7% |
11,120
-294
| -3% | -US$9.7만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$327만 | 4.38% |
25,744
-698
| -3% | -US$9.35만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
9
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
QYLG
US$1.75억
| US$275만 | 3.69% |
164,178
+673
| +0.4% | +US$1.85만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$258만 | 3.45% |
19,709
-469
| -2% | -US$6.07만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
11
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.9억
| US$218만 | 2.92% |
68,898
-2,835
| -4% | -US$9.14만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
12
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$190만 | 2.55% |
71,782
-2,404
| -3% | -US$6.64만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$177만 | 2.37% |
15,106
-548
| -4% | -US$6.48만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
14
Danaher
DHR
US$1610억
| US$167만 | 2.24% |
7,602
-339
| -4% | -US$7.56만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
15
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$140만 | 1.88% |
9,066
-385
| -4% | -US$5.68만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
16
Baidu
BIDU
US$273억
| US$118만 | 1.59% |
8,811
-338
| -4% | -US$4.74만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
17
Cigna
CI
US$799억
| US$114만 | 1.52% |
3,976
-118
| -3% | -US$3.37만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$107만 | 1.43% |
43,582
-21,202
| -33% | -US$52.2만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
19
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$3.51억
| US$101만 | 1.35% |
26,354
-1,025
| -4% | -US$4.21만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
20
Linde
LIN
US$2298억
| US$100만 | 1.35% |
2,699
-104
| -4% | -US$3.96만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$96.5만 | 1.29% |
17,584
-612
| -3% | -US$3.7만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
22
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$94.1만 | 1.26% |
7,625
-400
| -5% | -US$4.84만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$93.7만 | 1.26% |
4,075
-91
| -2% | -US$2.19만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
|
24
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$89.5만 | 1.2% |
12,825
+2,838
| +28% | +US$20.1만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$87.9만 | 1.18% |
12,219
+2,112
| +21% | +US$18.1만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MIC
CPX
SV
TMC
BS
VCM
JAMONY
JCG
KLK Capital Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, KLK Capital Management의 보유 포지션은 49개, 총액은 US$7467만였으며 전 분기 US$8137만보다 8.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
KLK Capital Management은(는) 2023년 3분기에 순 US$426만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Marathon Digital Holdings으로, 추정 US$181만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 43%에서 42%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, KLK Capital Management는 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF에 US$43만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- KLK Capital Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF으로, US$43만 상당의 12,617주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KLK Capital Management로, 추정 증가액은 US$20.1만 규모예요.
- KLK Capital Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
- KLK Capital Management는 2023년 3분기에 Marathon Digital Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$181만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KLK Capital Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7467만 중 59%를 차지해요.
- KLK Capital Management는 2023년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- KLK Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.2% 하락해 US$7467만가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 KLK Capital Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.