에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BS
Bessemer Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7222만
회전율
10.29%
1년 추정 수익률
28.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.23%
1년 예상 수익률
+28.36%
3년 예상 수익률
+45%
5년 예상 수익률
+79.17%
10년 예상 수익률
+92.06%
AUM
US$7222만
AUM 성장
-US$7830만
(-52%)
자금 흐름
-US$7545만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-104.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.16%
보유액
136
신규
5
증가
1
축소
121
청산됨
9
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$38만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$36.3만 |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+US$31.1만 |
| 4 |
Pool Corp
POOL
|
+US$23.7만 |
| 5 |
Medpace
MEDP
|
+US$23.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$469만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$403만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$236만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$169만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$161만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.14% |
| 2 | 건강관리 | 13.53% |
| 3 | 금융 | 12.79% |
| 4 | 산업재 | 12.7% |
| 5 | 임의소비재 | 7.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$517만 | 7.16% |
16,367
-14,206
| -46% | -US$469만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$396만 | 5.48% |
23,106
-21,967
| -49% | -US$403만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$227만 | 3.14% |
17,186
-12,369
| -42% | -US$161만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$224만 | 3.1% |
17,621
-12,633
| -42% | -US$169만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$197만 | 2.73% |
8,574
-5,704
| -40% | -US$137만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$192만 | 2.66% |
44,220
-52,760
| -54% | -US$236만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$162만 | 2.24% |
11,170
-9,659
| -46% | -US$145만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
8
Chevron
CVX
US$4413억
| US$113만 | 1.56% |
6,685
-2,600
| -28% | -US$42만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$112만 | 1.55% |
3,731
-1,602
| -30% | -US$48.3만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
10
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$111만 | 1.54% |
4,086
-3,436
| -46% | -US$97.9만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$109만 | 1.51% |
2,169
-2,288
| -51% | -US$113만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$106만 | 1.47% |
38,895
-35,423
| -48% | -US$105만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$106만 | 1.46% |
12,730
-5,000
| -28% | -US$43.3만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$101만 | 1.4% |
18,984
-13,167
| -41% | -US$70.1만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
15
Eaton
ETN
US$1520억
| US$94.7만 | 1.31% |
4,438
-2,500
| -36% | -US$53.9만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$84만 | 1.16% |
14,400
-4,500
| -24% | -US$26.1만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
17
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$80.5만 | 1.11% |
17,398
-4,139
| -19% | -US$20.2만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
18
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$78.8만 | 1.09% |
7,439
-4,861
| -40% | -US$56.3만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$73.7만 | 1.02% |
1,674
-1,061
| -39% | -US$46.6만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
20
Cencora
COR
US$651억
| US$73.1만 | 1.01% |
4,061
-2,689
| -40% | -US$49.7만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$72.6만 | 1.01% |
12,667
-9,760
| -44% | -US$67.6만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
22
BJs Wholesale Club
BJ
US$130억
| US$66.4만 | 0.92% |
9,299
-15,179
| -62% | -US$102만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
23
TransUnion
TRU
US$142억
| US$64.8만 | 0.9% |
9,027
-1,573
| -15% | -US$12.3만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4383억
| US$64.2만 | 0.89% |
1,136
-641
| -36% | -US$35.4만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
25
Copart
CPRT
US$258억
| US$62.2만 | 0.86% |
14,426
-15,818
| -52% | -US$70.3만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
VCM
TMC
JAMONY
JCG
KCM
MIC
CPX
SV
Bessemer Securities의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Bessemer Securities의 보유 포지션은 136개, 총액은 US$7222만였으며 전 분기 US$1.51억보다 52% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Bessemer Securities은(는) 2023년 3분기에 순 US$7545만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 121개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cadence Design Systems으로, 추정 US$77.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 29%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Bessemer Securities는 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF에 US$36.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bessemer Securities의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF으로, US$36.2만 상당의 4,500주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Elevance Health 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bessemer Securities로, 추정 증가액은 US$6.8천 규모예요.
- Bessemer Securities의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$469만예요.
- Bessemer Securities는 2023년 3분기에 Cadence Design Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$77.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bessemer Securities의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7222만 중 31%를 차지해요.
- Bessemer Securities는 2023년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Bessemer Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 52% 하락해 US$7222만가 됐어요.
2023년 11월 13일에 제출된 Bessemer Securities의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.