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BS
Bessemer Securities 投資組合持股
AUM
US$7222萬
週轉率
10.29%
1年估算報酬率
28.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.23%
1年估算報酬率
+28.36%
3年估算報酬率
+45%
5年估算報酬率
+79.17%
10年估算報酬率
+92.06%
AUM
US$7222萬
AUM 成長
-US$7830萬
(-52%)
資金流向
-US$7545萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-104.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.16%
持股
136
新
5
增持
1
減碼
121
已平倉
9
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$38萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+US$31.1萬 |
| 4 |
Pool Corp
POOL
|
+US$23.7萬 |
| 5 |
Medpace
MEDP
|
+US$23.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$469萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$403萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$236萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$169萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$161萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.14% |
| 2 | 醫療保健 | 13.53% |
| 3 | 金融 | 12.79% |
| 4 | 工業 | 12.7% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$517萬 | 7.16% |
16,367
-14,206
| -46% | -US$469萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$396萬 | 5.48% |
23,106
-21,967
| -49% | -US$403萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$227萬 | 3.14% |
17,186
-12,369
| -42% | -US$161萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$224萬 | 3.1% |
17,621
-12,633
| -42% | -US$169萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
5
Visa
V
US$7558億
| US$197萬 | 2.73% |
8,574
-5,704
| -40% | -US$137萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$192萬 | 2.66% |
44,220
-52,760
| -54% | -US$236萬 |
2020 Q2
13個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$162萬 | 2.24% |
11,170
-9,659
| -46% | -US$145萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
8
Chevron
CVX
US$4413億
| US$113萬 | 1.56% |
6,685
-2,600
| -28% | -US$42萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$112萬 | 1.55% |
3,731
-1,602
| -30% | -US$48.3萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
10
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$111萬 | 1.54% |
4,086
-3,436
| -46% | -US$97.9萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$109萬 | 1.51% |
2,169
-2,288
| -51% | -US$113萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$106萬 | 1.47% |
38,895
-35,423
| -48% | -US$105萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$106萬 | 1.46% |
12,730
-5,000
| -28% | -US$43.3萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$101萬 | 1.4% |
18,984
-13,167
| -41% | -US$70.1萬 |
2021 Q3
8個季度
|
|
15
Eaton
ETN
US$1520億
| US$94.7萬 | 1.31% |
4,438
-2,500
| -36% | -US$53.9萬 |
2019 Q2
17個季度
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$84萬 | 1.16% |
14,400
-4,500
| -24% | -US$26.1萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
17
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$80.5萬 | 1.11% |
17,398
-4,139
| -19% | -US$20.2萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
18
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$78.8萬 | 1.09% |
7,439
-4,861
| -40% | -US$56.3萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$73.7萬 | 1.02% |
1,674
-1,061
| -39% | -US$46.6萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
20
Cencora
COR
US$651億
| US$73.1萬 | 1.01% |
4,061
-2,689
| -40% | -US$49.7萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$72.6萬 | 1.01% |
12,667
-9,760
| -44% | -US$67.6萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
22
BJs Wholesale Club
BJ
US$130億
| US$66.4萬 | 0.92% |
9,299
-15,179
| -62% | -US$102萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
23
TransUnion
TRU
US$142億
| US$64.8萬 | 0.9% |
9,027
-1,573
| -15% | -US$12.3萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
24
Costco
COST
US$4383億
| US$64.2萬 | 0.89% |
1,136
-641
| -36% | -US$35.4萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
25
Copart
CPRT
US$258億
| US$62.2萬 | 0.86% |
14,426
-15,818
| -52% | -US$70.3萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
相似基金
VCM
TMC
JAMONY
JCG
KCM
MIC
CPX
SV
Bessemer Securities的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Bessemer Securities持有136個部位，管理資產為US$7222萬，較前一季的US$1.51億減少52%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Bessemer Securities於2023年第3季淨撤出US$7545萬，平倉9個部位，並減持121檔持股。 最受矚目的出清持股是Cadence Design Systems，這筆估值約為US$77.3萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產27%，低於前一季的29%，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，Bessemer Securities新建了State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的部位，價值US$36.2萬。
- Bessemer Securities在2023年第3季最大筆買進的是State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF：共買進4,500股，價值US$36.2萬。
- Bessemer Securities在2023年第3季增持Elevance Health的幅度最大，估計增加US$6,804。
- Bessemer Securities在2023年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$469萬。
- Bessemer Securities於2023年第3季完全出清Cadence Design Systems，估計賣出金額為US$77.3萬。
- 在2023年第3季，Bessemer Securities的投資組合規模為US$7222萬，前十大持股占31%。
- Bessemer Securities在2023年第3季新增了5個部位，並平倉9個部位。
- Bessemer Securities的投資組合價值較前一季下跌52%，降至US$7222萬。
根據Bessemer Securities的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月13日提交。