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TMC
Trellus Management Company 投資組合持股
AUM
US$7279萬
週轉率
56.41%
1年估算報酬率
4.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-11.6%
1年估算報酬率
+4.5%
3年估算報酬率
+267.94%
5年估算報酬率
+673.14%
10年估算報酬率
+719.68%
AUM
US$7279萬
AUM 成長
-US$824萬
(-10%)
資金流向
-US$371萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.39%
持股
78
新
21
增持
13
減碼
5
已平倉
23
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fulgent Genetics
FLGT
|
+US$147萬 |
| 2 |
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
|
+US$88.1萬 |
| 3 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+US$86.9萬 |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$75.7萬 |
| 5 |
Ceco Environmental
CECO
|
+US$66.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$360萬 |
| 2 |
Rimini Street
RMNI
|
+US$168萬 |
| 3 |
Semtech
SMTC
|
+US$102萬 |
| 4 |
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
UCO
|
+US$81.8萬 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$76.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.83% |
| 2 | 科技 | 22.54% |
| 3 | 能源 | 13.97% |
| 4 | 醫療保健 | 8.39% |
| 5 | 公用事業 | 6.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8193億
| US$1069萬 | 14.68% |
25,000
-5,000
| -17% | -US$222萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
2
已下市
Vertex Energy, Inc
VTNR
| US$944萬 | 12.97% |
2,121,076
| – | – |
2013 Q4
39個季度
|
|
3
Vicor
VICR
US$90.5億
| US$765萬 | 10.51% |
129,945
| – | – |
2014 Q2
37個季度
|
|
4
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1404億
| US$514萬 | 7.07% |
+30,000
| 新 | +US$536萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
5
American Water Works
AWK
US$264億
| US$507萬 | 6.97% |
40,963
| – | – |
2013 Q2
41個季度
|
|
6
買權
QuidelOrtho
QDEL
US$8.75億
| US$340萬 | 4.68% |
+46,600
| 新 | +US$372萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
7
Centene
CNC
US$339億
| US$207萬 | 2.84% |
30,000
| – | – |
2023 Q1
2個季度
|
|
8
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.37億
| US$189萬 | 2.6% |
220,000
| – | – |
2020 Q4
11個季度
|
|
9
買權
Digital Turbine
APPS
US$11.7億
| US$182萬 | 2.49% |
300,000
+200,000
| +200% | +US$178萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
|
10
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.55億
| US$115萬 | 1.58% |
+43,100
| 新 | +US$147萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
EBIX
11
已下市
Ebix Inc
EBIX
| US$114萬 | 1.56% |
115,000
+5,000
| +5% | +US$9.7萬 |
2019 Q1
18個季度
|
|
12
Ranpak Holdings
PACK
US$2.93億
| US$114萬 | 1.56% |
208,817
+20,000
| +11% | +US$11萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$1897億
| US$107萬 | 1.47% |
13,200
| – | – |
2020 Q2
13個季度
|
|
|
AYX
14
已下市
Alteryx Inc
AYX
| US$106萬 | 1.46% |
28,100
+3,100
| +12% | +US$11.1萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
15
Aviat Networks
AVNW
US$2.54億
| US$98.3萬 | 1.35% |
31,500
+4,000
| +15% | +US$12.6萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
16
Pacific Biosciences
PACB
US$5.56億
| US$92.7萬 | 1.27% |
111,000
+22,500
| +25% | +US$25.7萬 |
2021 Q3
8個季度
|
|
17
Globalstar
GSAT
US$108億
| US$89.4萬 | 1.23% |
45,473
-1,194
| -3% | -US$2.14萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
|
18
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2.46億
| US$86.3萬 | 1.19% |
+20,000
| 新 | +US$86.9萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
19
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$20.5億
| US$83.8萬 | 1.15% |
1,640
+80
| +5% | +US$3.75萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
20
Autodesk
ADSK
US$504億
| US$82.8萬 | 1.14% |
4,000
| – | – |
2017 Q4
23個季度
|
|
|
PHLT
21
已下市
Performant Healthcare Inc
PHLT
| US$79.1萬 | 1.09% |
350,000
| – | – |
2022 Q1
6個季度
|
|
|
22
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
US$2.7億
| US$78.9萬 | 1.08% |
+1,450
| 新 | +US$88.1萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
23
Ceco Environmental
CECO
US$33.6億
| US$77.9萬 | 1.07% |
+48,763
| 新 | +US$66.8萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
24
CarParts.com
PRTS
US$6165萬
| US$74.2萬 | 1.02% |
18,000
| – | – |
2020 Q3
12個季度
|
|
25
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.13億
| US$72.8萬 | 1% |
190,000
| – | – |
2022 Q4
3個季度
|
|
相似基金
BS
VCM
JAMONY
KCM
MIC
CPX
JCG
SV
Trellus Management Company的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Trellus Management Company持有78個部位，管理資產為US$7279萬，較前一季的US$8103萬減少10%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Trellus Management Company於2023年第3季淨撤出US$371萬，平倉23個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，這筆估值約為US$360萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的28%上升，其次為科技和能源。
與趨勢相反，Trellus Management Company新建了Fulgent Genetics的部位，價值US$115萬。
- Trellus Management Company在2023年第3季最大筆買進的是Fulgent Genetics：共買進43,100股，價值US$115萬。
- Trellus Management Company在2023年第3季增持Digital Turbine的幅度最大，估計增加US$40.9萬。
- Trellus Management Company在2023年第3季最大幅度減持的標的是Datadog，估計減持了US$14.8萬。
- Trellus Management Company於2023年第3季完全出清iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$360萬。
- 在2023年第3季，Trellus Management Company的投資組合規模為US$7279萬，前十大持股占66%。
- Trellus Management Company在2023年第3季新增了21個部位，並平倉23個部位。
- Trellus Management Company的投資組合價值較前一季下跌10%，降至US$7279萬。
根據Trellus Management Company的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月24日提交。