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TMC
Trellus Management Company Ativos da carteira
AUM
US$ 72,8 mi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
4,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,6%
Retorno est. (1 ano)
+4,5%
Retorno est. (3 anos)
+267,94%
Retorno est. (5 anos)
+673,14%
Retorno est. (10 anos)
+719,68%
AUM
US$ 72,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,24 mi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 3,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,39%
Posição
78
Nova
21
Aumentada
13
Reduzida
5
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fulgent Genetics
FLGT
|
+US$ 1,47 mi |
| 2 |
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
|
+US$ 881 mil |
| 3 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
|
+US$ 869 mil |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 757 mil |
| 5 |
Ceco Environmental
CECO
|
+US$ 668 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 3,6 mi |
| 2 |
Rimini Street
RMNI
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Semtech
SMTC
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
UCO
|
+US$ 818 mil |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$ 767 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,83% |
| 2 | Tecnologia | 22,54% |
| 3 | Energia | 13,97% |
| 4 | Saúde | 8,39% |
| 5 | Serviços públicos | 6,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,7 mi | 14,68% |
25.000
-5.000
| -17% | -US$ 2,22 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
2
Deslistada
Vertex Energy, Inc
VTNR
| US$ 9,44 mi | 12,97% |
2.121.076
| – | – |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
3
Vicor
VICR
US$ 8,83 bi
| US$ 7,65 mi | 10,51% |
129.945
| – | – |
2014 Q2
37 trimestres
|
|
4
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,14 mi | 7,07% |
+30.000
| Nova | +US$ 5,36 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
5
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 5,07 mi | 6,97% |
40.963
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
6
Opção de compra
QuidelOrtho
QDEL
US$ 885 mi
| US$ 3,4 mi | 4,68% |
+46.600
| Nova | +US$ 3,72 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
7
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 2,07 mi | 2,84% |
30.000
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
8
Aspen Aerogels
ASPN
US$ 431 mi
| US$ 1,89 mi | 2,6% |
220.000
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
9
Opção de compra
Digital Turbine
APPS
US$ 1,16 bi
| US$ 1,82 mi | 2,49% |
300.000
+200.000
| +200% | +US$ 1,78 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Fulgent Genetics
FLGT
US$ 545 mi
| US$ 1,15 mi | 1,58% |
+43.100
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
EBIX
11
Deslistada
Ebix Inc
EBIX
| US$ 1,14 mi | 1,56% |
115.000
+5.000
| +5% | +US$ 97,2 mil |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
12
Ranpak Holdings
PACK
US$ 297 mi
| US$ 1,14 mi | 1,56% |
208.817
+20.000
| +11% | +US$ 110 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,07 mi | 1,47% |
13.200
| – | – |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
|
AYX
14
Deslistada
Alteryx Inc
AYX
| US$ 1,06 mi | 1,46% |
28.100
+3.100
| +12% | +US$ 111 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
15
Aviat Networks
AVNW
US$ 244 mi
| US$ 983 mil | 1,35% |
31.500
+4.000
| +15% | +US$ 126 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
16
Pacific Biosciences
PACB
US$ 538 mi
| US$ 927 mil | 1,27% |
111.000
+22.500
| +25% | +US$ 257 mil |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
17
Globalstar
GSAT
US$ 10,7 bi
| US$ 894 mil | 1,23% |
45.473
-1.194
| -3% | -US$ 21,4 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$ 246 mi
| US$ 863 mil | 1,19% |
+20.000
| Nova | +US$ 869 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
19
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$ 2,45 bi
| US$ 838 mil | 1,15% |
1.640
+80
| +5% | +US$ 37,5 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
20
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 828 mil | 1,14% |
4.000
| – | – |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
PHLT
21
Deslistada
Performant Healthcare Inc
PHLT
| US$ 791 mil | 1,09% |
350.000
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
22
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
US$ 302 mi
| US$ 789 mil | 1,08% |
+1.450
| Nova | +US$ 881 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Ceco Environmental
CECO
US$ 3,32 bi
| US$ 779 mil | 1,07% |
+48.763
| Nova | +US$ 668 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
24
CarParts.com
PRTS
US$ 61 mi
| US$ 742 mil | 1,02% |
18.000
| – | – |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
25
Clean Energy Fuels
CLNE
US$ 331 mi
| US$ 728 mil | 1% |
190.000
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Trellus Management Company no T3 2023
No T3 2023, Trellus Management Company detinha 78 posições no valor de US$ 72,8 mi, uma queda de 10% em relação a US$ 81 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Trellus Management Company fez uma retirada líquida de US$ 3,71 mi em T3 2023, encerrando 23 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, uma posição estimada em US$ 3,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Na contramão da tendência, Trellus Management Company abriu uma nova posição em Fulgent Genetics no valor de US$ 1,15 mi.
- A maior compra de Trellus Management Company no T3 2023 foi Fulgent Genetics: 43.100 ações no valor de US$ 1,15 mi.
- Trellus Management Company foi quem mais aumentou sua posição em Digital Turbine no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 409 mil.
- A maior redução de Trellus Management Company em T3 2023 foi em Datadog, com um corte estimado de US$ 148 mil.
- Trellus Management Company encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,6 mi.
- As dez maiores posições de Trellus Management Company representam 66% de sua carteira de US$ 72,8 mi no T3 2023.
- Trellus Management Company abriu 21 novas posições e encerrou 23 em T3 2023.
- O valor da carteira de Trellus Management Company caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 72,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trellus Management Company referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.