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SV
Sturgeon Ventures Ativos da carteira
AUM
US$ 76 mi
Giro
10,87%
Retorno est. (1 ano)
64,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,7%
Retorno est. (1 ano)
+64,83%
Retorno est. (3 anos)
+85,9%
Retorno est. (5 anos)
+212,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 76 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,17 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 4,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,57%
Posição
46
Nova
2
Aumentada
4
Reduzida
4
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 4,54 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 822 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 2,88 mi |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 958 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 299 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 185 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 41,89% |
| 2 | Serviços de comunicação | 21,34% |
| 3 | Consumo discricionário | 17,71% |
| 4 | Industriais | 10,12% |
| 5 | Diversos | 8,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 11,5 mi | 15,16% |
38.368
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,7 mi | 12,8% |
223.620
| – | – |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,11 mi | 8,03% |
19.338
-2.898
| -13% | -US$ 958 mil |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,72 mi | 7,53% |
33.426
-1.632
| -5% | -US$ 299 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
5
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 4,87 mi | 6,41% |
83.015
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,66 mi | 6,13% |
35.612
+35.120
| +7.138% | +US$ 4,54 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 4,48 mi | 5,89% |
36.300
+8.475
| +30% | +US$ 1,03 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
8
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,81 mi | 5,01% |
13.955
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
9
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 3,79 mi | 4,98% |
31.504
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,51 mi | 4,62% |
8.216
-228
| -3% | -US$ 101 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 2,7 mi | 3,55% |
13.292
+3.805
| +40% | +US$ 822 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
12
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 2,65 mi | 3,49% |
34.008
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,54 mi | 3,34% |
7.092
-500
| -7% | -US$ 185 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,22 mi | 2,92% |
+17.459
| Nova | +US$ 2,34 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
15
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 1,86 mi | 2,45% |
50.800
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
16
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,8 mi | 2,36% |
6.817
+6.732
| +7.920% | +US$ 1,92 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
17
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 1,56 mi | 2,05% |
25.680
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
18
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 1,46 mi | 1,92% |
573
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 238 mil | 0,31% |
679
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
20
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,72 bi
| US$ 131 mil | 0,17% |
1.457
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 99,2 mil | 0,13% |
467
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 90,4 mil | 0,12% |
435
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 71,8 mil | 0,09% |
312
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
24
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 58,4 mil | 0,08% |
180
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 34,6 mil | 0,05% |
170
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Sturgeon Ventures no T3 2023
No fechamento de T3 2023, Sturgeon Ventures detinha 46 posições avaliadas em US$ 76 mi, alta de 2,9% em relação a US$ 73,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Sturgeon Ventures alocou US$ 4,61 mi em novo capital líquido no T3 2023, abrindo 2 novas posições e aumentando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Amazon: 17.459 ações no valor de US$ 2,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 42% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 958 mil.
- A maior compra de Sturgeon Ventures no T3 2023 foi Amazon: 17.459 ações no valor de US$ 2,22 mi.
- Sturgeon Ventures foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 4,54 mi.
- A maior redução de Sturgeon Ventures em T3 2023 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 958 mil.
- Sturgeon Ventures encerrou totalmente sua posição em Deere & Co no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,88 mi.
- As dez maiores posições de Sturgeon Ventures representam 77% de sua carteira de US$ 76 mi no T3 2023.
- Sturgeon Ventures abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2023.
- O valor da carteira de Sturgeon Ventures subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 76 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sturgeon Ventures referente a T3 2023, protocolado em 17 de out. de 2023.