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OAM

Odey Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 80,1 mi Giro 47,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,36%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 80,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 192 mi
Fluxo de capital
-US$ 210 mi
Fluxo de capital (%)
-261,75%
10 maiores posições (%)
52,27%
Posição
42
Nova
13
Aumentada
3
Reduzida
17
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MCD
McDonald's
MCD
+US$ 3,01 mi
2
ícone de FWONK
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+US$ 2,48 mi
3
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 2,31 mi
4
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 2,29 mi
5
ícone de CMCSA
Comcast
CMCSA
+US$ 1,5 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NE
Noble Corp
NE
+US$ 50,9 mi
2
ícone de UBS
UBS Group
UBS
+US$ 50,4 mi
3
ícone de DB
Deutsche Bank
DB
+US$ 49,7 mi
4
ícone de CDZI
Cadiz
CDZI
+US$ 19,2 mi
5
ícone de RYAAY
Ryanair
RYAAY
+US$ 14,6 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 20,72%
2 Serviços de comunicação 15,12%
3 Tecnologia 11,44%
4 Consumo discricionário 10,84%
5 Materiais 10,58%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NE
1
Noble Corp
NE
US$ 7,04 bi
US$ 7,72 mi 9,64%
152.423
-998.905
-87% -US$ 50,9 mi
2023 Q2
1 trimestre
ícone de TECK
2
Teck Resources
TECK
US$ 31,7 bi
US$ 6,72 mi 8,39%
156.000
-67.000
-30% -US$ 2,78 mi
2023 Q2
1 trimestre
ícone de DB
3
Deutsche Bank
DB
US$ 61,2 bi
US$ 6,69 mi 8,35%
608.511
-4.597.024
-88% -US$ 49,7 mi
2023 Q2
1 trimestre
ícone de UBS
4
UBS Group
UBS
US$ 146 bi
US$ 5,24 mi 6,54%
212.488
-2.159.325
-91% -US$ 50,4 mi
2023 Q2
1 trimestre
ícone de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 3,01 mi 3,76%
23.011
+3.206
+16% +US$ 415 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de MCD
6
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 2,78 mi 3,47%
+10.540
Nova +US$ 3,01 mi
2023 Q3
0 trimestres
ícone de CDZI
7
Cadiz
CDZI
US$ 328 mi
US$ 2,75 mi 3,44%
831.168
-5.016.200
-86% -US$ 19,2 mi
2023 Q2
1 trimestre
ícone de META
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 2,33 mi 2,92%
7.776
-1.355
-15% -US$ 408 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de AMAT
9
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 2,33 mi 2,91%
16.859
– –
2023 Q2
1 trimestre
ícone de BRK.B
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 2,28 mi 2,85%
+6.510
Nova +US$ 2,31 mi
2023 Q3
0 trimestres
ícone de FWONK
11
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 22,8 bi
US$ 2,25 mi 2,81%
+36.100
Nova +US$ 2,48 mi
2023 Q3
0 trimestres
ícone de JNJ
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 2,23 mi 2,79%
14.349
-1.439
-9% -US$ 237 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de SNPS
13
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
US$ 2,2 mi 2,75%
4.794
-1.390
-22% -US$ 622 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de AMZN
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 2,18 mi 2,72%
+17.126
Nova +US$ 2,29 mi
2023 Q3
0 trimestres
ícone de SYK
15
Stryker
SYK
US$ 113 bi
US$ 2,08 mi 2,6%
7.611
– –
2023 Q2
1 trimestre
ícone de MELI
16
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
US$ 2,07 mi 2,59%
1.636
-823
-33% -US$ 1,05 mi
2023 Q2
1 trimestre
ícone de FERG
17
Ferguson
FERG
US$ 44,8 bi
US$ 1,77 mi 2,22%
10.789
-6.085
-36% -US$ 961 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de B
18
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
US$ 1,75 mi 2,19%
120.302
-359.851
-75% -US$ 5,9 mi
2023 Q2
1 trimestre
ícone de COST
19
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 1,73 mi 2,16%
3.067
-1.830
-37% -US$ 1,01 mi
2023 Q2
1 trimestre
ícone de JPM
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 1,66 mi 2,08%
11.475
-3.092
-21% -US$ 464 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de CHTR
21
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
US$ 1,59 mi 1,98%
+3.605
Nova +US$ 1,5 mi
2023 Q3
0 trimestres
ícone de CMCSA
22
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
US$ 1,49 mi 1,86%
+33.672
Nova +US$ 1,5 mi
2023 Q3
0 trimestres
ícone de BMY
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
US$ 1,49 mi 1,86%
25.641
-2.839
-10% -US$ 174 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de MSFT
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,48 mi 1,84%
4.678
-3.166
-40% -US$ 1,05 mi
2023 Q2
1 trimestre
ícone de LBRDA
25
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
US$ 1,44 mi 1,79%
+15.800
Nova +US$ 1,41 mi
2023 Q3
0 trimestres
1
2

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One01 Capital Burlingame, California AUM de US$ 82,3 mi 50,95% Retorno est. (1 ano)
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Sturgeon Ventures London, United Kingdom AUM de US$ 76 mi 64,83% Retorno est. (1 ano)
CPX
Canaan Partners X Menlo Park, California AUM de US$ 74,7 mi 151,56% Retorno est. (1 ano)
MIC
MU Investments Company Tokyo, Japan AUM de US$ 74,7 mi 21,79% Retorno est. (1 ano)
KCM
KLK Capital Management Los Angeles, California AUM de US$ 74,7 mi 13,54% Retorno est. (1 ano)
WCM
Wavelength Capital Management Westport, Connecticut AUM de US$ 85,9 mi 1,63% Retorno est. (1 ano)
TMC
Trellus Management Company Delray Beach, Florida AUM de US$ 72,8 mi 4,5% Retorno est. (1 ano)
TAM
Terrapin Asset Management Miami, Florida AUM de US$ 87,8 mi 16,84% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Odey Asset Management no T3 2023

No T3 2023, Odey Asset Management detinha 42 posições no valor de US$ 80,1 mi, uma queda de 71% em relação a US$ 272 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.

Odey Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 210 mi em T3 2023, encerrando 7 posições e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi Ryanair, uma posição estimada em US$ 14,6 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 21% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Odey Asset Management abriu uma nova posição em McDonald's no valor de US$ 2,78 mi.

  • A maior compra de Odey Asset Management no T3 2023 foi McDonald's: 10.540 ações no valor de US$ 2,78 mi.
  • Odey Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 415 mil.
  • A maior redução de Odey Asset Management em T3 2023 foi em Noble Corp, com um corte estimado de US$ 50,9 mi.
  • Odey Asset Management encerrou totalmente sua posição em Ryanair no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
  • As dez maiores posições de Odey Asset Management representam 52% de sua carteira de US$ 80,1 mi no T3 2023.
  • Odey Asset Management abriu 13 novas posições e encerrou 7 em T3 2023.
  • O valor da carteira de Odey Asset Management caiu 71% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 80,1 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Odey Asset Management referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.