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TAM
Terrapin Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 87,8 mi
Giro
58,62%
Retorno est. (1 ano)
16,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,77%
Retorno est. (1 ano)
+16,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 87,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,5 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 2,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,92%
Posição
87
Nova
16
Aumentada
7
Reduzida
7
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 4,81 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 3,96 mi |
| 3 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+US$ 2,8 mi |
| 4 |
Mechanics Bancorp
MCHB
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
USA Rare Earth Inc
USAR
|
+US$ 1,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 2,53 mi |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 2,23 mi |
| 3 |
Concord Acquisition Corp II
CNDA
|
+US$ 2,16 mi |
| 4 |
EOCW
Elliott Opportunity II Corp.
EOCW
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Spectrum Brands
SPB
|
+US$ 1,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,82% |
| 2 | Financeiro | 24,54% |
| 3 | Saúde | 14,04% |
| 4 | Serviços de comunicação | 12,01% |
| 5 | Tecnologia | 3,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SGEN
1
Opção de venda
Deslistada
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$ 8,53 mi | 9,71% |
+40.200
| Nova | +US$ 8,03 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 7,98 mi | 9,09% |
90.000
+50.000
| +125% | +US$ 4,81 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,45 mi | 7,35% |
49.300
+3.600
| +8% | +US$ 466 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
4
Deslistada
Screaming Eagle Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
SCRM
| US$ 6,27 mi | 7,14% |
599.622
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 4,52 mi | 5,15% |
100.000
+90.400
| +942% | +US$ 3,96 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
6
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
US$ 47,4 mi
| US$ 4,34 mi | 4,95% |
530.867
+57.712
| +12% | +US$ 471 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
LGF.B
7
Deslistada
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$ 4,09 mi | 4,66% |
520.180
-81.252
| -14% | -US$ 611 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
SCU
8
Deslistada
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$ 3,73 mi | 4,24% |
321.180
-75.758
| -19% | -US$ 830 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
BTWN
9
Deslistada
Bridgetown Holdings Limited Class A Ordinary Shares
BTWN
| US$ 3,66 mi | 4,17% |
353.460
-47.240
| -12% | -US$ 488 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
10
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 3,04 mi | 3,47% |
17.500
+5.500
| +46% | +US$ 999 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
SGEN
11
Deslistada
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$ 2,97 mi | 3,38% |
+14.000
| Nova | +US$ 2,8 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Opção de venda
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 2,61 mi | 2,97% |
+15.000
| Nova | +US$ 2,72 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
13
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| US$ 2,33 mi | 2,66% |
211.800
-33.000
| -13% | -US$ 409 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
CELL
14
Deslistada
PhenomeX Inc. Common Stock
CELL
| US$ 2,11 mi | 2,4% |
+2.109.863
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Mechanics Bancorp
MCHB
US$ 3,18 bi
| US$ 1,93 mi | 2,19% |
+247.225
| Nova | +US$ 2,19 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
16
Citizens Financial Services
CZFS
US$ 385 mi
| US$ 1,8 mi | 2,04% |
38.213
-115
| -0,3% | -US$ 6,77 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
USA Rare Earth Inc
USAR
US$ 3,96 bi
| US$ 1,7 mi | 1,94% |
+166.570
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
18
Globus Medical
GMED
US$ 10,3 bi
| US$ 1,66 mi | 1,89% |
33.487
+5.598
| +20% | +US$ 313 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
Spectrum Brands
SPB
US$ 1,82 bi
| US$ 1,36 mi | 1,55% |
17.374
-23.226
| -57% | -US$ 1,83 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
Opção de compra
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 1,34 mi | 1,53% |
7.700
-1.300
| -14% | -US$ 236 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
21
Deslistada
TortoiseEcofin Acquisition Corp. III
TRTL
| US$ 1,3 mi | 1,48% |
123.793
+30.238
| +32% | +US$ 316 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
22
Deslistada
Feutune Light Acquisition Corporation Unit
FLFVU
| US$ 1,09 mi | 1,24% |
100.000
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
ZPTA
23
Deslistada
Zapata Computing Holdings Inc. Common Stock
ZPTA
| US$ 1,08 mi | 1,22% |
+100.000
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
ALTU
24
Deslistada
Altitude Acquisition Corp
ALTU
| US$ 876 mil | 1% |
86.269
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
25
Tectonic Therapeutic
TECX
US$ 404 mi
| US$ 861 mil | 0,98% |
+46.566
| Nova | +US$ 823 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VI
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SV
Revisão da carteira de Terrapin Asset Management no T3 2023
No fechamento de T3 2023, Terrapin Asset Management detinha 87 posições avaliadas em US$ 87,8 mi, alta de 14% em relação a US$ 77,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Terrapin Asset Management mostra 16 novas, 7 aumentaram, 7 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Seagen Inc. Common Stock: 14.000 ações no valor de US$ 2,97 mi. A maior venda foi de Activision Blizzard, estimada em US$ 2,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Terrapin Asset Management no T3 2023 foi Seagen Inc. Common Stock: 14.000 ações no valor de US$ 2,97 mi.
- Terrapin Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 4,81 mi.
- A maior redução de Terrapin Asset Management em T3 2023 foi em Spectrum Brands, com um corte estimado de US$ 1,83 mi.
- Terrapin Asset Management encerrou totalmente sua posição em Activision Blizzard no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,53 mi.
- As dez maiores posições de Terrapin Asset Management representam 60% de sua carteira de US$ 87,8 mi no T3 2023.
- Terrapin Asset Management abriu 16 novas posições e encerrou 35 em T3 2023.
- O valor da carteira de Terrapin Asset Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 87,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Terrapin Asset Management referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.