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TAM
Terrapin Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8781万
売買回転率
58.62%
推定1年リターン
16.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.77%
1年予想リターン
+16.84%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8781万
運用資産残高の伸び率
+$1050万
(+14%)
資金フロー
+$260万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.92%
保有額
87
新規
16
買い増し
7
減少
7
解消
35
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$481万 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$396万 |
| 3 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+$280万 |
| 4 |
Mechanics Bancorp
MCHB
|
+$219万 |
| 5 |
USA Rare Earth Inc
USAR
|
+$169万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$253万 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+$223万 |
| 3 |
Concord Acquisition Corp II
CNDA
|
+$216万 |
| 4 |
EOCW
Elliott Opportunity II Corp.
EOCW
|
+$187万 |
| 5 |
Spectrum Brands
SPB
|
+$183万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.82% |
| 2 | 金融 | 24.54% |
| 3 | ヘルスケア | 14.04% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.01% |
| 5 | 情報技術 | 3.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SGEN
1
プット
上場廃止
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| $853万 | 9.71% |
+40,200
| 新規 | +$803万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $798万 | 9.09% |
90,000
+50,000
| +125% | +$481万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $645万 | 7.35% |
49,300
+3,600
| +8% | +$46.6万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
4
上場廃止
Screaming Eagle Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
SCRM
| $627万 | 7.14% |
599,622
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $452万 | 5.15% |
100,000
+90,400
| +942% | +$396万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
6
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
$4743万
| $434万 | 4.95% |
530,867
+57,712
| +12% | +$47.1万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
|
LGF.B
7
上場廃止
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| $409万 | 4.66% |
520,180
-81,252
| -14% | -$61.1万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
SCU
8
上場廃止
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| $373万 | 4.24% |
321,180
-75,758
| -19% | -$83万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
|
BTWN
9
上場廃止
Bridgetown Holdings Limited Class A Ordinary Shares
BTWN
| $366万 | 4.17% |
353,460
-47,240
| -12% | -$48.8万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
10
Zoetis
ZTS
$328億
| $304万 | 3.47% |
17,500
+5,500
| +46% | +$100万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
|
SGEN
11
上場廃止
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| $297万 | 3.38% |
+14,000
| 新規 | +$280万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
12
プット
Zoetis
ZTS
$328億
| $261万 | 2.97% |
+15,000
| 新規 | +$272万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
13
First Horizon
FHN
$108億
| $233万 | 2.66% |
211,800
-33,000
| -13% | -$40.9万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
CELL
14
上場廃止
PhenomeX Inc. Common Stock
CELL
| $211万 | 2.4% |
+2,109,863
| 新規 | +$162万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
15
Mechanics Bancorp
MCHB
$31.8億
| $193万 | 2.19% |
+247,225
| 新規 | +$219万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
16
Citizens Financial Services
CZFS
$3.85億
| $180万 | 2.04% |
38,213
-115
| -0.3% | -$6,768 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
17
USA Rare Earth Inc
USAR
$39.6億
| $170万 | 1.94% |
+166,570
| 新規 | +$169万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
18
Globus Medical
GMED
$103億
| $166万 | 1.89% |
33,487
+5,598
| +20% | +$31.3万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
19
Spectrum Brands
SPB
$18.2億
| $136万 | 1.55% |
17,374
-23,226
| -57% | -$183万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
|
20
コール
Zoetis
ZTS
$328億
| $134万 | 1.53% |
7,700
-1,300
| -14% | -$23.6万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
21
上場廃止
TortoiseEcofin Acquisition Corp. III
TRTL
| $130万 | 1.48% |
123,793
+30,238
| +32% | +$31.6万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
22
上場廃止
Feutune Light Acquisition Corporation Unit
FLFVU
| $109万 | 1.24% |
100,000
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
ZPTA
23
上場廃止
Zapata Computing Holdings Inc. Common Stock
ZPTA
| $108万 | 1.22% |
+100,000
| 新規 | +$107万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
ALTU
24
上場廃止
Altitude Acquisition Corp
ALTU
| $87.6万 | 1% |
86,269
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
25
Tectonic Therapeutic
TECX
$4.04億
| $86.1万 | 0.98% |
+46,566
| 新規 | +$82.3万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
VI
WCM
OC
ASA
OAM
AEPLI
GG
SV
Terrapin Asset Managementの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Terrapin Asset Managementは87銘柄を保有し、保有額は$8781万でした。前四半期の$7731万から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Terrapin Asset Managementの2023年第3四半期の報告書には、新規 16件、7件増加しました、7件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSeagen Inc. Common Stockで、保有株数は14,000株、評価額は$297万でした。 最も大きな売却はActivision Blizzardで、推定額は$253万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち42%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Terrapin Asset Managementが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSeagen Inc. Common Stockで、株数は14,000株、評価額は$297万でした。
- Terrapin Asset Managementは2023年第3四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$481万でした。
- Terrapin Asset Managementが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSpectrum Brandsで、推定$183万相当を減らしました。
- Terrapin Asset Managementは2023年第3四半期にActivision Blizzardの保有株をすべて売却し、売却額は推定$253万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Terrapin Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8781万のポートフォリオの60%を占めています。
- Terrapin Asset Managementは2023年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Terrapin Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$8781万となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のTerrapin Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。