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TAM

Terrapin Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 87,8 Mio. $ Umschlag 58,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
87,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss
+2,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,92 %
Position
87
Neu
16
Aufgestockt
7
Reduziert
7
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+4,81 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+3,96 Mio. $
3
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
+2,8 Mio. $
4
MCHB-Symbol
Mechanics Bancorp
MCHB
+2,19 Mio. $
5
USAR-Symbol
USA Rare Earth Inc
USAR
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+2,53 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+2,23 Mio. $
3
CNDA-Symbol
Concord Acquisition Corp II
CNDA
+2,16 Mio. $
4
EOCW
Elliott Opportunity II Corp.
EOCW
+1,87 Mio. $
5
SPB-Symbol
Spectrum Brands
SPB
+1,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,82 %
2 Finanzwesen 24,54 %
3 Gesundheitswesen 14,04 %
4 Kommunikationsdienste 12,01 %
5 Technologie 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGEN
1
Put
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
8,53 Mio. $ 9,71 %
+40.200
Neu +8,03 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
TLT-Symbol
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
7,98 Mio. $ 9,09 %
90.000
+50.000
+125 % +4,81 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,45 Mio. $ 7,35 %
49.300
+3.600
+8 % +465.702 $
2023 Q2
1 Quartal
SCRM-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Screaming Eagle Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
SCRM
6,27 Mio. $ 7,14 %
599.622
– –
2022 Q4
3 Quartale
XLE-Symbol
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
4,52 Mio. $ 5,15 %
100.000
+90.400
+942 % +3,96 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
CCIF-Symbol
6
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
47,4 Mio. $
4,34 Mio. $ 4,95 %
530.867
+57.712
+12 % +471.305 $
2023 Q1
2 Quartale
LGF.B
7
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
4,09 Mio. $ 4,66 %
520.180
-81.252
-14 % -611.104 $
2022 Q4
3 Quartale
SCU
8
Nicht mehr gelistet
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
3,73 Mio. $ 4,24 %
321.180
-75.758
-19 % -829.755 $
2023 Q1
2 Quartale
BTWN
9
Nicht mehr gelistet
Bridgetown Holdings Limited Class A Ordinary Shares
BTWN
3,66 Mio. $ 4,17 %
353.460
-47.240
-12 % -487.668 $
2022 Q4
3 Quartale
ZTS-Symbol
10
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
3,04 Mio. $ 3,47 %
17.500
+5.500
+46 % +998.604 $
2023 Q1
2 Quartale
SGEN
11
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
2,97 Mio. $ 3,38 %
+14.000
Neu +2,8 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
ZTS-Symbol
12
Put
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
2,61 Mio. $ 2,97 %
+15.000
Neu +2,72 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
FHN-Symbol
13
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
2,33 Mio. $ 2,66 %
211.800
-33.000
-13 % -408.764 $
2022 Q4
3 Quartale
CELL
14
Nicht mehr gelistet
PhenomeX Inc. Common Stock
CELL
2,11 Mio. $ 2,4 %
+2.109.863
Neu +1,62 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
MCHB-Symbol
15
Mechanics Bancorp
MCHB
3,18 Mrd. $
1,93 Mio. $ 2,19 %
+247.225
Neu +2,19 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
CZFS-Symbol
16
Citizens Financial Services
CZFS
385 Mio. $
1,8 Mio. $ 2,04 %
38.213
-115
-0,3 % -6.768 $
2023 Q2
1 Quartal
USAR-Symbol
17
USA Rare Earth Inc
USAR
3,96 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,94 %
+166.570
Neu +1,69 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
GMED-Symbol
18
Globus Medical
GMED
10,3 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,89 %
33.487
+5.598
+20 % +313.024 $
2023 Q2
1 Quartal
SPB-Symbol
19
Spectrum Brands
SPB
1,82 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,55 %
17.374
-23.226
-57 % -1,83 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
ZTS-Symbol
20
CALL
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,53 %
7.700
-1.300
-14 % -236.034 $
2023 Q2
1 Quartal
TRTL-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
TortoiseEcofin Acquisition Corp. III
TRTL
1,3 Mio. $ 1,48 %
123.793
+30.238
+32 % +315.860 $
2022 Q4
3 Quartale
FLFVU-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Feutune Light Acquisition Corporation Unit
FLFVU
1,09 Mio. $ 1,24 %
100.000
– –
2022 Q4
3 Quartale
ZPTA
23
Nicht mehr gelistet
Zapata Computing Holdings Inc. Common Stock
ZPTA
1,08 Mio. $ 1,22 %
+100.000
Neu +1,07 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
ALTU
24
Nicht mehr gelistet
Altitude Acquisition Corp
ALTU
875.622 $ 1 %
86.269
– –
2022 Q4
3 Quartale
TECX-Symbol
25
Tectonic Therapeutic
TECX
404 Mio. $
860.532 $ 0,98 %
+46.566
Neu +823.236 $
2023 Q3
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

VI
Visa Inc San Francisco, California 89,1 Mio. $ AUM 1,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Wavelength Capital Management Westport, Connecticut 85,9 Mio. $ AUM 1,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
One01 Capital Burlingame, California 82,3 Mio. $ AUM 50,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAM
Odey Asset Management London, United Kingdom, United Kingdom 80,1 Mio. $ AUM
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SV
Sturgeon Ventures London, United Kingdom 76 Mio. $ AUM 64,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Terrapin Asset Management für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Terrapin Asset Management 87 Positionen im Wert von 87,8 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 77,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Terrapin Asset Management für Q3 2023 weist 16 neu, 7 erhöht, 7 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seagen Inc. Common Stock: 14.000 Aktien im Wert von 2,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Activision Blizzard mit einem geschätzten Wert von 2,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Terrapin Asset Management im Q3 2023 war Seagen Inc. Common Stock: 14.000 Aktien im Wert von 2,97 Mio. $.
  • Terrapin Asset Management hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Terrapin Asset Management im Q3 2023 entfiel auf Spectrum Brands und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
  • Terrapin Asset Management hat seine Position in Activision Blizzard im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Terrapin Asset Management machen im Q3 2023 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,8 Mio. $ aus.
  • Terrapin Asset Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Terrapin Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 87,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Terrapin Asset Management für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .