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Golden Green Portfolio-Positionen

AUM 97,4 Mio. $ Umschlag 13,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
97,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,83 Mio. $
Kapitalfluss
+4,18 Mio. $
Kapitalfluss %
4,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,42 %
Position
83
Neu
8
Aufgestockt
52
Reduziert
19
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+516.134 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+445.322 $
3
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+423.300 $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+296.241 $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+226.733 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+229.182 $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+205.838 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+50.981 $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+35.540 $
5
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+15.433 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,43 %
2 Finanzwesen 20,94 %
3 Technologie 19,44 %
4 Immobilien 7,77 %
5 Energie 7,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,6 Mio. $ 11,94 %
67.918
-278
-0,4 % -50.981 $
2020 Q4
11 Quartale
AMLP-Symbol
2
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
3,91 Mio. $ 4,01 %
92.554
+2.577
+3 % +105.752 $
2021 Q1
10 Quartale
MLPX-Symbol
3
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
3,91 Mio. $ 4,01 %
92.144
+2.522
+3 % +107.235 $
2021 Q1
10 Quartale
AMZA-Symbol
4
InfraCap MLP ETF
AMZA
468 Mio. $
3,82 Mio. $ 3,93 %
109.337
+3.080
+3 % +105.397 $
2021 Q1
10 Quartale
MLPA-Symbol
5
Global X MLP ETF
MLPA
2,29 Mrd. $
3,8 Mio. $ 3,9 %
85.166
+2.463
+3 % +107.874 $
2021 Q1
10 Quartale
PFF-Symbol
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
3,5 Mio. $ 3,59 %
116.036
+2.826
+2 % +86.383 $
2021 Q3
8 Quartale
PGX-Symbol
7
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
3,36 Mio. $ 3,45 %
306.874
+8.043
+3 % +89.949 $
2021 Q3
8 Quartale
CSWC-Symbol
8
Capital Southwest
CSWC
1,47 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,88 %
122.481
+1.317
+1 % +28.528 $
2023 Q1
2 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,3 Mio. $ 2,36 %
7.659
+1.478
+24 % +445.322 $
2023 Q1
2 Quartale
HTGC-Symbol
10
Hercules Capital
HTGC
3,06 Mrd. $
2,27 Mio. $ 2,33 %
138.408
+1.188
+0,9 % +19.448 $
2023 Q1
2 Quartale
TSLX-Symbol
11
Sixth Street Specialty
TSLX
1,62 Mrd. $
1,98 Mio. $ 2,03 %
96.655
+1.029
+1 % +20.534 $
2023 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,97 Mio. $ 2,03 %
6.250
+296
+5 % +97.811 $
2020 Q4
11 Quartale
DVN-Symbol
13
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,96 %
40.030
+1.135
+3 % +57.154 $
2021 Q4
7 Quartale
ARCC-Symbol
14
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,95 %
97.265
+2.374
+3 % +46.028 $
2022 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,89 Mio. $ 1,94 %
3.510
+8
+0,2 % +4.122 $
2023 Q2
1 Quartal
NFLX-Symbol
16
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,9 %
49.080
+530
+1 % +22.468 $
2020 Q4
11 Quartale
MAIN-Symbol
17
Main Street Capital
MAIN
5,03 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,77 %
42.454
+1.474
+4 % +60.146 $
2023 Q1
2 Quartale
PNNT-Symbol
18
Pennant Park Investment Corp
PNNT
199 Mio. $
1,66 Mio. $ 1,71 %
252.512
+4.854
+2 % +31.456 $
2022 Q4
3 Quartale
OBDC-Symbol
19
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,69 %
118.606
+3.865
+3 % +53.357 $
2023 Q1
2 Quartale
PFLT-Symbol
20
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
646 Mio. $
1,64 Mio. $ 1,68 %
153.476
+2.634
+2 % +28.415 $
2023 Q1
2 Quartale
RITM-Symbol
21
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,64 %
171.452
+5.490
+3 % +54.121 $
2022 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,51 Mio. $ 1,55 %
11.870
+824
+7 % +110.412 $
2023 Q2
1 Quartal
TPVG-Symbol
23
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
180 Mio. $
1,5 Mio. $ 1,54 %
143.506
+2.971
+2 % +33.887 $
2023 Q1
2 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,5 Mio. $ 1,54 %
34.420
+11.520
+50 % +516.134 $
2021 Q2
9 Quartale
AGNC-Symbol
25
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,51 %
155.588
+5.689
+4 % +56.298 $
2022 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

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AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Visa Inc San Francisco, California 89,1 Mio. $ AUM 1,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QT
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TAM
Terrapin Asset Management Miami, Florida 87,8 Mio. $ AUM 16,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Wavelength Capital Management Westport, Connecticut 85,9 Mio. $ AUM 1,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
One01 Capital Burlingame, California 82,3 Mio. $ AUM 50,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Golden Green für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Golden Green 83 Positionen im Wert von 97,4 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 92,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Golden Green investierte 4,18 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Energy Transfer Partners: 31.912 Aktien im Wert von 447.725 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 50.981 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Golden Green im Q3 2023 war Energy Transfer Partners: 31.912 Aktien im Wert von 447.725 $.
  • Golden Green hat seine Position in NVIDIA in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 516.134 $.
  • Der größte Positionsabbau von Golden Green im Q3 2023 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 50.981 $.
  • Golden Green hat seine Position in Walt Disney im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.182 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Golden Green machen im Q3 2023 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,4 Mio. $ aus.
  • Golden Green eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Golden Green stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 97,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Golden Green für Q3 2023 am 31. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .