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OC
One01 Capital Portfolio-Positionen
AUM
82,3 Mio. $
Umschlag
52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,2 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-8,57 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,13 %
Position
25
Neu
6
Aufgestockt
6
Reduziert
6
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,65 Mio. $ |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+5,08 Mio. $ |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+4,13 Mio. $ |
| 4 |
Uber
UBER
|
+3,6 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+2,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+5,1 Mio. $ |
| 2 |
STMicroelectronics
STM
|
+5,09 Mio. $ |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+4,63 Mio. $ |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+4 Mio. $ |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+3,99 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 54,9 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 23,66 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 11,05 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,52 % |
| 5 | Grundstoffe | 3,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 8,26 Mio. $ | 10,04 % |
26.167
+3.968
| +18 % | +1,31 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 7,22 Mio. $ | 8,78 % |
55.194
-1.400
| -2 % | -181.106 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
3
BILL Holdings
BILL
3,89 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 8,52 % |
64.600
-30.600
| -32 % | -3,48 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 6,88 Mio. $ | 8,36 % |
22.902
+326
| +1 % | +98.224 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
5
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,1 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 7,88 % |
59.395
-5.300
| -8 % | -588.252 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
6
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 6,7 % |
271.206
-3.641
| -1 % | -73.787 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 6,58 % |
46.200
+7.400
| +19 % | +875.692 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
|
8
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 6,53 % |
+12.213
| Neu | +5,08 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 5,36 Mio. $ | 6,52 % |
+42.200
| Neu | +5,65 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
VMW
10
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 4,3 Mio. $ | 5,22 % |
+25.800
| Neu | +4,13 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
11
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 4,4 % |
+78.700
| Neu | +3,6 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 3,51 Mio. $ | 4,27 % |
80.700
+41.700
| +107 % | +1,87 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
13
Cemex
CX
14,8 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 3,86 % |
488.988
+131.915
| +37 % | +979.126 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
14
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 3,29 % |
17.700
+9.700
| +121 % | +1,58 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
15
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 3,17 % |
65.801
-76.100
| -54 % | -3,15 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 2,08 Mio. $ | 2,52 % |
+25.000
| Neu | +2,17 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
17
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 2,51 % |
4.500
-10.346
| -70 % | -4,63 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
18
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
| 699.804 $ | 0,85 % |
+4.200
| Neu | +582.405 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
19
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| – | – |
-20.500
| Geschlossen | -3,99 Mio. $ | – |
|
20
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| – | – |
-13.012
| Geschlossen | -1,88 Mio. $ | – |
|
21
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| – | – |
-13.275
| Geschlossen | -1,49 Mio. $ | – |
|
|
22
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| – | – |
-22.000
| Geschlossen | -5,1 Mio. $ | – |
|
|
23
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
| – | – |
-101.785
| Geschlossen | -5,09 Mio. $ | – |
|
24
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
| – | – |
-43.000
| Geschlossen | -2,83 Mio. $ | – |
|
|
25
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| – | – |
-8.500
| Geschlossen | -4 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von One01 Capital für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt One01 Capital 25 Positionen im Wert von 82,3 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 92,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
One01 Capital zog im Q3 2023 netto 8,57 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SBA Communications – eine Position im geschätzten Wert von 5,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete One01 Capital eine neue Position in Amazon im Wert von 5,36 Mio. $.
- Der größte Kauf von One01 Capital im Q3 2023 war Amazon: 42.200 Aktien im Wert von 5,36 Mio. $.
- One01 Capital hat seine Position in NVIDIA in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,87 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von One01 Capital im Q3 2023 entfiel auf Synopsys und belief sich schätzungsweise auf 4,63 Mio. $.
- One01 Capital hat seine Position in SBA Communications im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von One01 Capital machen im Q3 2023 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,3 Mio. $ aus.
- One01 Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von One01 Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 82,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von One01 Capital für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .