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SV

Sturgeon Ventures Portfolio-Positionen

AUM 76 Mio. $ Umschlag 10,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 64,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+64,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+212,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
76 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,17 Mio. $
Kapitalfluss
+4,61 Mio. $
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,57 %
Position
46
Neu
2
Aufgestockt
4
Reduziert
4
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+4,54 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,34 Mio. $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,92 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+1,03 Mio. $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+822.119 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+2,88 Mio. $
2
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+1,61 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+957.624 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+299.283 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+185.417 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 41,89 %
2 Kommunikationsdienste 21,34 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 17,71 %
4 Industrie 10,12 %
5 Sonstiges 8,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
11,5 Mio. $ 15,16 %
38.368
– –
2022 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,7 Mio. $ 12,8 %
223.620
– –
2017 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,11 Mio. $ 8,03 %
19.338
-2.898
-13 % -957.624 $
2019 Q1
18 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,72 Mio. $ 7,53 %
33.426
-1.632
-5 % -299.283 $
2019 Q4
15 Quartale
FTNT-Symbol
5
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
4,87 Mio. $ 6,41 %
83.015
– –
2022 Q3
4 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,66 Mio. $ 6,13 %
35.612
+35.120
+7.138 % +4,54 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
BKNG-Symbol
7
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
4,48 Mio. $ 5,89 %
36.300
+8.475
+30 % +1,03 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
CAT-Symbol
8
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,81 Mio. $ 5,01 %
13.955
– –
2022 Q4
3 Quartale
CTAS-Symbol
9
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
3,79 Mio. $ 4,98 %
31.504
– –
2022 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,51 Mio. $ 4,62 %
8.216
-228
-3 % -101.409 $
2022 Q2
5 Quartale
CRM-Symbol
11
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
2,7 Mio. $ 3,55 %
13.292
+3.805
+40 % +822.119 $
2023 Q1
2 Quartale
MCHP-Symbol
12
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
2,65 Mio. $ 3,49 %
34.008
– –
2023 Q1
2 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,54 Mio. $ 3,34 %
7.092
-500
-7 % -185.417 $
2023 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,22 Mio. $ 2,92 %
+17.459
Neu +2,34 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
CMG-Symbol
15
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
1,86 Mio. $ 2,45 %
50.800
– –
2022 Q3
4 Quartale
MCD-Symbol
16
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,8 Mio. $ 2,36 %
6.817
+6.732
+7.920 % +1,92 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
ORLY-Symbol
17
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
1,56 Mio. $ 2,05 %
25.680
– –
2022 Q4
3 Quartale
AZO-Symbol
18
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,92 %
573
– –
2022 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
237.854 $ 0,31 %
679
– –
2023 Q2
1 Quartal
PKW-Symbol
20
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,72 Mrd. $
131.086 $ 0,17 %
1.457
– –
2022 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
99.195 $ 0,13 %
467
– –
2023 Q1
2 Quartale
LOW-Symbol
22
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
90.410 $ 0,12 %
435
– –
2023 Q1
2 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
71.763 $ 0,09 %
312
– –
2023 Q1
2 Quartale
AON-Symbol
24
Aon
AON
62,1 Mrd. $
58.360 $ 0,08 %
180
– –
2023 Q1
2 Quartale
UNP-Symbol
25
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
34.617 $ 0,05 %
170
– –
2023 Q1
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CPX
Canaan Partners X Menlo Park, California 74,7 Mio. $ AUM 151,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIC
MU Investments Company Tokyo, Japan 74,7 Mio. $ AUM 21,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
KLK Capital Management Los Angeles, California 74,7 Mio. $ AUM 13,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TMC
Trellus Management Company Delray Beach, Florida 72,8 Mio. $ AUM 4,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BS
Bessemer Securities New York 72,2 Mio. $ AUM 28,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
Vetamer Capital Management Menlo Park, California 72 Mio. $ AUM 31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAM
Odey Asset Management London, United Kingdom, United Kingdom 80,1 Mio. $ AUM
JAMONY
Jacob Asset Management of New York Hermosa Beach, California 70,9 Mio. $ AUM 14,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sturgeon Ventures für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Sturgeon Ventures 46 Positionen im Wert von 76 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 73,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Sturgeon Ventures investierte 4,61 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amazon: 17.459 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 957.624 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sturgeon Ventures im Q3 2023 war Amazon: 17.459 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
  • Sturgeon Ventures hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sturgeon Ventures im Q3 2023 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 957.624 $.
  • Sturgeon Ventures hat seine Position in Deere & Co im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sturgeon Ventures machen im Q3 2023 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 76 Mio. $ aus.
  • Sturgeon Ventures eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Sturgeon Ventures stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 76 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sturgeon Ventures für Q3 2023 am 17. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .