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OAM

Odey Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 80,1 Mio. $ Umschlag 47,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
80,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-192 Mio. $
Kapitalfluss
-210 Mio. $
Kapitalfluss %
-261,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,27 %
Position
42
Neu
13
Aufgestockt
3
Reduziert
17
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+3,01 Mio. $
2
FWONK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+2,48 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,31 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,29 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+1,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NE-Symbol
Noble Corp
NE
+50,9 Mio. $
2
UBS-Symbol
UBS Group
UBS
+50,4 Mio. $
3
DB-Symbol
Deutsche Bank
DB
+49,7 Mio. $
4
CDZI-Symbol
Cadiz
CDZI
+19,2 Mio. $
5
RYAAY-Symbol
Ryanair
RYAAY
+14,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,72 %
2 Kommunikationsdienste 15,12 %
3 Technologie 11,44 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,84 %
5 Grundstoffe 10,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NE-Symbol
1
Noble Corp
NE
7,04 Mrd. $
7,72 Mio. $ 9,64 %
152.423
-998.905
-87 % -50,9 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
TECK-Symbol
2
Teck Resources
TECK
31,7 Mrd. $
6,72 Mio. $ 8,39 %
156.000
-67.000
-30 % -2,78 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
DB-Symbol
3
Deutsche Bank
DB
61,2 Mrd. $
6,69 Mio. $ 8,35 %
608.511
-4.597.024
-88 % -49,7 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
UBS-Symbol
4
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
5,24 Mio. $ 6,54 %
212.488
-2.159.325
-91 % -50,4 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,01 Mio. $ 3,76 %
23.011
+3.206
+16 % +414.734 $
2023 Q2
1 Quartal
MCD-Symbol
6
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,78 Mio. $ 3,47 %
+10.540
Neu +3,01 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
CDZI-Symbol
7
Cadiz
CDZI
328 Mio. $
2,75 Mio. $ 3,44 %
831.168
-5.016.200
-86 % -19,2 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,33 Mio. $ 2,92 %
7.776
-1.355
-15 % -408.262 $
2023 Q2
1 Quartal
AMAT-Symbol
9
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,33 Mio. $ 2,91 %
16.859
– –
2023 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,28 Mio. $ 2,85 %
+6.510
Neu +2,31 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
FWONK-Symbol
11
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
2,25 Mio. $ 2,81 %
+36.100
Neu +2,48 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,23 Mio. $ 2,79 %
14.349
-1.439
-9 % -237.448 $
2023 Q2
1 Quartal
SNPS-Symbol
13
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
2,2 Mio. $ 2,75 %
4.794
-1.390
-22 % -622.034 $
2023 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,18 Mio. $ 2,72 %
+17.126
Neu +2,29 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
SYK-Symbol
15
Stryker
SYK
113 Mrd. $
2,08 Mio. $ 2,6 %
7.611
– –
2023 Q2
1 Quartal
MELI-Symbol
16
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
2,07 Mio. $ 2,59 %
1.636
-823
-33 % -1,05 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
FERG-Symbol
17
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
1,77 Mio. $ 2,22 %
10.789
-6.085
-36 % -960.811 $
2023 Q2
1 Quartal
B-Symbol
18
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
1,75 Mio. $ 2,19 %
120.302
-359.851
-75 % -5,9 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
1,73 Mio. $ 2,16 %
3.067
-1.830
-37 % -1,01 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,66 Mio. $ 2,08 %
11.475
-3.092
-21 % -463.501 $
2023 Q2
1 Quartal
CHTR-Symbol
21
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,98 %
+3.605
Neu +1,5 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
CMCSA-Symbol
22
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,86 %
+33.672
Neu +1,5 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
BMY-Symbol
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,86 %
25.641
-2.839
-10 % -173.954 $
2023 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,48 Mio. $ 1,84 %
4.678
-3.166
-40 % -1,05 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
LBRDA-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
1,44 Mio. $ 1,79 %
+15.800
Neu +1,41 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
1
2

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OC
One01 Capital Burlingame, California 82,3 Mio. $ AUM 50,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sturgeon Ventures London, United Kingdom 76 Mio. $ AUM 64,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPX
Canaan Partners X Menlo Park, California 74,7 Mio. $ AUM 151,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIC
MU Investments Company Tokyo, Japan 74,7 Mio. $ AUM 21,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
KLK Capital Management Los Angeles, California 74,7 Mio. $ AUM 13,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Wavelength Capital Management Westport, Connecticut 85,9 Mio. $ AUM 1,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TMC
Trellus Management Company Delray Beach, Florida 72,8 Mio. $ AUM 4,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Terrapin Asset Management Miami, Florida 87,8 Mio. $ AUM 16,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Odey Asset Management für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Odey Asset Management 42 Positionen im Wert von 80,1 Mio. $, ein Rückgang um 71 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Odey Asset Management zog im Q3 2023 netto 210 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ryanair – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Odey Asset Management eine neue Position in McDonald's im Wert von 2,78 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Odey Asset Management im Q3 2023 war McDonald's: 10.540 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $.
  • Odey Asset Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 414.734 $.
  • Der größte Positionsabbau von Odey Asset Management im Q3 2023 entfiel auf Noble Corp und belief sich schätzungsweise auf 50,9 Mio. $.
  • Odey Asset Management hat seine Position in Ryanair im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Odey Asset Management machen im Q3 2023 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,1 Mio. $ aus.
  • Odey Asset Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Odey Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 71 % auf 80,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Odey Asset Management für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .