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OAM
Odey Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8008만
회전율
47.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.36%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8008만
AUM 성장
-US$1.92억
(-71%)
자금 흐름
-US$2.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-261.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.27%
보유액
42
신규
13
증가
3
축소
17
청산됨
7
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$301만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$248만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$231만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$229만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+US$5091만 |
| 2 |
UBS Group
UBS
|
+US$5044만 |
| 3 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$4971만 |
| 4 |
Cadiz
CDZI
|
+US$1921만 |
| 5 |
Ryanair
RYAAY
|
+US$1460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.72% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.12% |
| 3 | 정보기술 | 11.44% |
| 4 | 임의소비재 | 10.84% |
| 5 | 소재 | 10.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Noble Corp
NE
US$70.4억
| US$772만 | 9.64% |
152,423
-998,905
| -87% | -US$5091만 |
2023 Q2
1분기
|
|
2
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$672만 | 8.39% |
156,000
-67,000
| -30% | -US$278만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
3
Deutsche Bank
DB
US$612억
| US$669만 | 8.35% |
608,511
-4,597,024
| -88% | -US$4971만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
4
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$524만 | 6.54% |
212,488
-2,159,325
| -91% | -US$5044만 |
2023 Q2
1분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$301만 | 3.76% |
23,011
+3,206
| +16% | +US$41.5만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
6
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$278만 | 3.47% |
+10,540
| 신규 | +US$301만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Cadiz
CDZI
US$3.28억
| US$275만 | 3.44% |
831,168
-5,016,200
| -86% | -US$1921만 |
2023 Q2
1분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$233만 | 2.92% |
7,776
-1,355
| -15% | -US$40.8만 |
2023 Q2
1분기
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$233만 | 2.91% |
16,859
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$228만 | 2.85% |
+6,510
| 신규 | +US$231만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
| US$225만 | 2.81% |
+36,100
| 신규 | +US$248만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$223만 | 2.79% |
14,349
-1,439
| -9% | -US$23.7만 |
2023 Q2
1분기
|
|
13
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$220만 | 2.75% |
4,794
-1,390
| -22% | -US$62.2만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$218만 | 2.72% |
+17,126
| 신규 | +US$229만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
15
Stryker
SYK
US$1130억
| US$208만 | 2.6% |
7,611
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
16
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$207만 | 2.59% |
1,636
-823
| -33% | -US$105만 |
2023 Q2
1분기
|
|
17
Ferguson
FERG
US$448억
| US$177만 | 2.22% |
10,789
-6,085
| -36% | -US$96.1만 |
2023 Q2
1분기
|
|
18
Barrick Mining
B
US$672억
| US$175만 | 2.19% |
120,302
-359,851
| -75% | -US$590만 |
2023 Q2
1분기
|
|
19
Costco
COST
US$4383억
| US$173만 | 2.16% |
3,067
-1,830
| -37% | -US$101만 |
2023 Q2
1분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$166만 | 2.08% |
11,475
-3,092
| -21% | -US$46.4만 |
2023 Q2
1분기
|
|
21
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$159만 | 1.98% |
+3,605
| 신규 | +US$150만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$149만 | 1.86% |
+33,672
| 신규 | +US$150만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$149만 | 1.86% |
25,641
-2,839
| -10% | -US$17.4만 |
2023 Q2
1분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$148만 | 1.84% |
4,678
-3,166
| -40% | -US$105만 |
2023 Q2
1분기
|
|
25
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$144만 | 1.79% |
+15,800
| 신규 | +US$141만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
OC
SV
CPX
MIC
KCM
WCM
TMC
TAM
Odey Asset Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Odey Asset Management의 보유 포지션은 42개, 총액은 US$8008만였으며 전 분기 US$2.72억보다 71% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Odey Asset Management은(는) 2023년 3분기에 순 US$2.1억을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ryanair으로, 추정 US$1460만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 42%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Odey Asset Management는 McDonald's에 US$278만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Odey Asset Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 McDonald's으로, US$278만 상당의 10,540주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Odey Asset Management로, 추정 증가액은 US$41.5만 규모예요.
- Odey Asset Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Noble Corp이며, 추정 감소액은 US$5091만예요.
- Odey Asset Management는 2023년 3분기에 Ryanair 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Odey Asset Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8008만 중 52%를 차지해요.
- Odey Asset Management는 2023년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Odey Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 71% 하락해 US$8008만가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Odey Asset Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.