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Odey Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8008만
회전율
47.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.36%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8008만
AUM 성장
-US$1.92억
(-71%)
자금 흐름
-US$2.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-261.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.27%
보유액
42
신규
13
증가
3
축소
17
청산됨
7
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$301만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$248만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$231만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$229만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+US$5091만 |
| 2 |
UBS Group
UBS
|
+US$5044만 |
| 3 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$4971만 |
| 4 |
Cadiz
CDZI
|
+US$1921만 |
| 5 |
Ryanair
RYAAY
|
+US$1460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.72% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.12% |
| 3 | 정보기술 | 11.44% |
| 4 | 임의소비재 | 10.84% |
| 5 | 소재 | 10.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$142만 | 1.77% |
+20,407
| 신규 | +US$147만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
27
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$136만 | 1.7% |
+24,300
| 신규 | +US$146만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
28
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$15.2억
| US$134만 | 1.67% |
+141,500
| 신규 | +US$146만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
29
Hershey
HSY
US$350억
| US$131만 | 1.63% |
+6,541
| 신규 | +US$146만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$119만 | 1.49% |
+27,400
| 신규 | +US$123만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
31
Embotelladora Andina Series B
AKO.B
US$45.2억
| US$119만 | 1.49% |
91,938
-47,416
| -34% | -US$72.5만 |
2023 Q2
1분기
|
|
32
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$110만 | 1.37% |
+6,400
| 신규 | +US$117만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
EMAN
33
상장폐지됨
eMagin Corporation
EMAN
| US$86.5만 | 1.08% |
434,681
+126,723
| +41% | +US$25.1만 |
2023 Q2
1분기
|
|
34
Greenlight Captial
GLRE
US$5.3억
| US$71.9만 | 0.9% |
66,930
+2,930
| +5% | +US$3.16만 |
2023 Q2
1분기
|
|
35
Stellantis
STLA
US$111억
| US$31.7만 | 0.4% |
16,572
-537,108
| -97% | -US$1005만 |
2023 Q2
1분기
|
|
36
Accenture
ACN
US$1480억
| – | – |
-8,715
| 청산됨 | -US$269만 | – |
|
37
Autolus Therapeutics
AUTL
US$3.11억
| – | – |
-658,995
| 청산됨 | -US$157만 | – |
|
38
Alibaba
BABA
US$2348억
| – | – |
-52,000
| 청산됨 | -US$433만 | – |
|
39
Banco Macro
BMA
US$36.4억
| – | – |
-345,929
| 청산됨 | -US$913만 | – |
|
|
40
Ryanair
RYAAY
US$299억
| – | – |
-329,958
| 청산됨 | -US$1460만 | – |
|
41
Sony
SONY
US$1578억
| – | – |
-157,160
| 청산됨 | -US$283만 | – |
|
|
ATVI
42
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| – | – |
-26,188
| 청산됨 | -US$221만 | – |
|
유사한 펀드
TMC
Odey Asset Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Odey Asset Management의 보유 포지션은 42개, 총액은 US$8008만였으며 전 분기 US$2.72억보다 71% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Odey Asset Management 측은 2023년 3분기에 순 US$2.1억 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ryanair 주식으로, 추정 US$1460만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 42%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Odey Asset Management 측은 McDonald's에 US$278만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Odey Asset Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 McDonald's 주식으로, US$278만 상당의 10,540주를 매수했어요.
- Odey Asset Management 측이 2023년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$41.5만 규모예요.
- Odey Asset Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Noble Corp이며, 추정 감소액은 US$5091만예요.
- Odey Asset Management 측은 2023년 3분기에 Ryanair 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Odey Asset Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8008만 중 52% 비중을 차지해요.
- Odey Asset Management 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Odey Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 71% 하락해 US$8008만 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Odey Asset Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.