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TAM
Terrapin Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8781만
회전율
58.62%
1년 추정 수익률
16.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.77%
1년 예상 수익률
+16.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8781만
AUM 성장
+US$1050만
(+14%)
자금 흐름
+US$260만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.92%
보유액
87
신규
16
증가
7
축소
7
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$481만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$396만 |
| 3 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+US$280만 |
| 4 |
Mechanics Bancorp
MCHB
|
+US$219만 |
| 5 |
USA Rare Earth Inc
USAR
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$253만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$223만 |
| 3 |
Concord Acquisition Corp II
CNDA
|
+US$216만 |
| 4 |
EOCW
Elliott Opportunity II Corp.
EOCW
|
+US$187만 |
| 5 |
Spectrum Brands
SPB
|
+US$183만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.82% |
| 2 | 금융 | 24.54% |
| 3 | 건강관리 | 14.04% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.01% |
| 5 | 정보기술 | 3.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SGEN
1
풋옵션
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$853만 | 9.71% |
+40,200
| 신규 | +US$803만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$798만 | 9.09% |
90,000
+50,000
| +125% | +US$481만 |
2023 Q2
1분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$645만 | 7.35% |
49,300
+3,600
| +8% | +US$46.6만 |
2023 Q2
1분기
|
|
4
상장폐지됨
Screaming Eagle Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
SCRM
| US$627만 | 7.14% |
599,622
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$452만 | 5.15% |
100,000
+90,400
| +942% | +US$396만 |
2023 Q2
1분기
|
|
6
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
US$4743만
| US$434만 | 4.95% |
530,867
+57,712
| +12% | +US$47.1만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
LGF.B
7
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$409만 | 4.66% |
520,180
-81,252
| -14% | -US$61.1만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
SCU
8
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$373만 | 4.24% |
321,180
-75,758
| -19% | -US$83만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
BTWN
9
상장폐지됨
Bridgetown Holdings Limited Class A Ordinary Shares
BTWN
| US$366만 | 4.17% |
353,460
-47,240
| -12% | -US$48.8만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
10
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$304만 | 3.47% |
17,500
+5,500
| +46% | +US$100만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
SGEN
11
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$297만 | 3.38% |
+14,000
| 신규 | +US$280만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$261만 | 2.97% |
+15,000
| 신규 | +US$272만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
13
First Horizon
FHN
US$108억
| US$233만 | 2.66% |
211,800
-33,000
| -13% | -US$40.9만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
CELL
14
상장폐지됨
PhenomeX Inc. Common Stock
CELL
| US$211만 | 2.4% |
+2,109,863
| 신규 | +US$162만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
15
Mechanics Bancorp
MCHB
US$31.8억
| US$193만 | 2.19% |
+247,225
| 신규 | +US$219만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
16
Citizens Financial Services
CZFS
US$3.85억
| US$180만 | 2.04% |
38,213
-115
| -0.3% | -US$6.77천 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
17
USA Rare Earth Inc
USAR
US$39.6억
| US$170만 | 1.94% |
+166,570
| 신규 | +US$169만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
18
Globus Medical
GMED
US$103억
| US$166만 | 1.89% |
33,487
+5,598
| +20% | +US$31.3만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
19
Spectrum Brands
SPB
US$18.2억
| US$136만 | 1.55% |
17,374
-23,226
| -57% | -US$183만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$134만 | 1.53% |
7,700
-1,300
| -14% | -US$23.6만 |
2023 Q2
1분기
|
|
21
상장폐지됨
TortoiseEcofin Acquisition Corp. III
TRTL
| US$130만 | 1.48% |
123,793
+30,238
| +32% | +US$31.6만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Feutune Light Acquisition Corporation Unit
FLFVU
| US$109만 | 1.24% |
100,000
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
ZPTA
23
상장폐지됨
Zapata Computing Holdings Inc. Common Stock
ZPTA
| US$108만 | 1.22% |
+100,000
| 신규 | +US$107만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
ALTU
24
상장폐지됨
Altitude Acquisition Corp
ALTU
| US$87.6만 | 1% |
86,269
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
25
Tectonic Therapeutic
TECX
US$4.04억
| US$86.1만 | 0.98% |
+46,566
| 신규 | +US$82.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
VI
WCM
OC
ASA
OAM
AEPLI
GG
SV
Terrapin Asset Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Terrapin Asset Management는 US$8781만 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7731만에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Terrapin Asset Management의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 7개 증가, 7개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Seagen Inc. Common Stock으로, 14,000주를 보유했으며 가치는 US$297만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Activision Blizzard으로, 추정 금액은 US$253만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Terrapin Asset Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Seagen Inc. Common Stock으로, US$297만 상당의 14,000주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Terrapin Asset Management로, 추정 증가액은 US$481만 규모예요.
- Terrapin Asset Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Spectrum Brands이며, 추정 감소액은 US$183만예요.
- Terrapin Asset Management는 2023년 3분기에 Activision Blizzard 보유분을 전량 매도해 추정 US$253만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Terrapin Asset Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8781만 중 60%를 차지해요.
- Terrapin Asset Management는 2023년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Terrapin Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$8781만에 이르렀어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Terrapin Asset Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.