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TAM
Terrapin Asset Management 投資組合持股
AUM
US$8781萬
週轉率
58.62%
1年估算報酬率
16.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.77%
1年估算報酬率
+16.84%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8781萬
AUM 成長
+US$1050萬
(+14%)
資金流向
+US$260萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.92%
持股
87
新
16
增持
7
減碼
7
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$481萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$396萬 |
| 3 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+US$280萬 |
| 4 |
Mechanics Bancorp
MCHB
|
+US$219萬 |
| 5 |
USA Rare Earth Inc
USAR
|
+US$169萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$253萬 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$223萬 |
| 3 |
Concord Acquisition Corp II
CNDA
|
+US$216萬 |
| 4 |
EOCW
Elliott Opportunity II Corp.
EOCW
|
+US$187萬 |
| 5 |
Spectrum Brands
SPB
|
+US$183萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.82% |
| 2 | 金融 | 24.54% |
| 3 | 醫療保健 | 14.04% |
| 4 | 通訊服務 | 12.01% |
| 5 | 資訊科技 | 3.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SGEN
1
賣權
已下市
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$853萬 | 9.71% |
+40,200
| 新 | +US$803萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481億
| US$798萬 | 9.09% |
90,000
+50,000
| +125% | +US$481萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$645萬 | 7.35% |
49,300
+3,600
| +8% | +US$46.6萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
4
已下市
Screaming Eagle Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
SCRM
| US$627萬 | 7.14% |
599,622
| – | – |
2022 Q4
3個季度
|
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444億
| US$452萬 | 5.15% |
100,000
+90,400
| +942% | +US$396萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
6
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
US$4017萬
| US$434萬 | 4.95% |
530,867
+57,712
| +12% | +US$47.1萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
|
LGF.B
7
已下市
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$409萬 | 4.66% |
520,180
-81,252
| -14% | -US$61.1萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
|
SCU
8
已下市
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$373萬 | 4.24% |
321,180
-75,758
| -19% | -US$83萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
|
BTWN
9
已下市
Bridgetown Holdings Limited Class A Ordinary Shares
BTWN
| US$366萬 | 4.17% |
353,460
-47,240
| -12% | -US$48.8萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
10
Zoetis
ZTS
US$330億
| US$304萬 | 3.47% |
17,500
+5,500
| +46% | +US$100萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
|
SGEN
11
已下市
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$297萬 | 3.38% |
+14,000
| 新 | +US$280萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
12
賣權
Zoetis
ZTS
US$330億
| US$261萬 | 2.97% |
+15,000
| 新 | +US$272萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
13
First Horizon
FHN
US$109億
| US$233萬 | 2.66% |
211,800
-33,000
| -13% | -US$40.9萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
|
CELL
14
已下市
PhenomeX Inc. Common Stock
CELL
| US$211萬 | 2.4% |
+2,109,863
| 新 | +US$162萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
15
Mechanics Bancorp
MCHB
US$31.9億
| US$193萬 | 2.19% |
+247,225
| 新 | +US$219萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
16
Citizens Financial Services
CZFS
US$3.9億
| US$180萬 | 2.04% |
38,213
-115
| -0.3% | -US$6,768 |
2023 Q2
1季度
|
|
|
17
USA Rare Earth Inc
USAR
US$37.7億
| US$170萬 | 1.94% |
+166,570
| 新 | +US$169萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
18
Globus Medical
GMED
US$106億
| US$166萬 | 1.89% |
33,487
+5,598
| +20% | +US$31.3萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
|
19
Spectrum Brands
SPB
US$18.2億
| US$136萬 | 1.55% |
17,374
-23,226
| -57% | -US$183萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
|
20
買權
Zoetis
ZTS
US$330億
| US$134萬 | 1.53% |
7,700
-1,300
| -14% | -US$23.6萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
21
已下市
TortoiseEcofin Acquisition Corp. III
TRTL
| US$130萬 | 1.48% |
123,793
+30,238
| +32% | +US$31.6萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
22
已下市
Feutune Light Acquisition Corporation Unit
FLFVU
| US$109萬 | 1.24% |
100,000
| – | – |
2022 Q4
3個季度
|
|
|
ZPTA
23
已下市
Zapata Computing Holdings Inc. Common Stock
ZPTA
| US$108萬 | 1.22% |
+100,000
| 新 | +US$107萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
ALTU
24
已下市
Altitude Acquisition Corp
ALTU
| US$87.6萬 | 1% |
86,269
| – | – |
2022 Q4
3個季度
|
|
25
Tectonic Therapeutic
TECX
US$4.28億
| US$86.1萬 | 0.98% |
+46,566
| 新 | +US$82.3萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
相似基金
VI
WCM
OC
ASA
OAM
AEPLI
GG
SV
Terrapin Asset Management的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Terrapin Asset Management持有87個部位，價值US$8781萬，較前一季的US$7731萬增加14%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Terrapin Asset Management的2023年第3季申報資料顯示有新增16項、增加7檔、減碼7檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Seagen Inc. Common Stock：共14,000股，價值US$297萬。 最大的一筆賣出是Activision Blizzard，估計金額為US$253萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的42%，較前一季的29%上升，其次為金融和醫療保健。
- Terrapin Asset Management在2023年第3季最大筆買進的是Seagen Inc. Common Stock：共買進14,000股，價值US$297萬。
- Terrapin Asset Management在2023年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$481萬。
- Terrapin Asset Management在2023年第3季最大幅度減持的標的是Spectrum Brands，估計減持了US$183萬。
- Terrapin Asset Management於2023年第3季完全出清Activision Blizzard，估計賣出金額為US$253萬。
- 在2023年第3季，Terrapin Asset Management的投資組合規模為US$8781萬，前十大持股占60%。
- Terrapin Asset Management在2023年第3季新增了16個部位，並平倉35個部位。
- Terrapin Asset Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$8781萬。
根據Terrapin Asset Management的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。