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GG
Golden Green 投資組合持股
AUM
US$9735萬
週轉率
13.25%
1年估算報酬率
20.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.07%
1年估算報酬率
+20.83%
3年估算報酬率
+92.44%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9735萬
AUM 成長
+US$483萬
(+5.2%)
資金流向
+US$418萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.42%
持股
83
新
8
增持
52
減碼
19
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$51.6萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$44.5萬 |
| 3 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$42.3萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$29.6萬 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$22.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$22.9萬 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$20.6萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5.1萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3.55萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$1.54萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.43% |
| 2 | 金融 | 20.94% |
| 3 | 科技 | 19.44% |
| 4 | 不動產 | 7.77% |
| 5 | 能源 | 7.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1163萬 | 11.94% |
67,918
-278
| -0.4% | -US$5.1萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$391萬 | 4.01% |
92,554
+2,577
| +3% | +US$10.6萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
3
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8億
| US$391萬 | 4.01% |
92,144
+2,522
| +3% | +US$10.7萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
4
InfraCap MLP ETF
AMZA
US$4.68億
| US$382萬 | 3.93% |
109,337
+3,080
| +3% | +US$10.5萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
5
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.9億
| US$380萬 | 3.9% |
85,166
+2,463
| +3% | +US$10.8萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$350萬 | 3.59% |
116,036
+2,826
| +2% | +US$8.64萬 |
2021 Q3
8個季度
|
|
7
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2億
| US$336萬 | 3.45% |
306,874
+8,043
| +3% | +US$8.99萬 |
2021 Q3
8個季度
|
|
8
Capital Southwest
CSWC
US$14.7億
| US$280萬 | 2.88% |
122,481
+1,317
| +1% | +US$2.85萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$230萬 | 2.36% |
7,659
+1,478
| +24% | +US$44.5萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
10
Hercules Capital
HTGC
US$30.6億
| US$227萬 | 2.33% |
138,408
+1,188
| +0.9% | +US$1.94萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
11
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.2億
| US$198萬 | 2.03% |
96,655
+1,029
| +1% | +US$2.05萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$197萬 | 2.03% |
6,250
+296
| +5% | +US$9.8萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
13
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$191萬 | 1.96% |
40,030
+1,135
| +3% | +US$5.72萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
14
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$189萬 | 1.95% |
97,265
+2,374
| +3% | +US$4.6萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$189萬 | 1.94% |
3,510
+8
| +0.2% | +US$4,122 |
2023 Q2
1季度
|
|
16
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$185萬 | 1.9% |
49,080
+530
| +1% | +US$2.25萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
17
Main Street Capital
MAIN
US$50.3億
| US$172萬 | 1.77% |
42,454
+1,474
| +4% | +US$6.01萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
18
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$1.99億
| US$166萬 | 1.71% |
252,512
+4,854
| +2% | +US$3.15萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
19
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9億
| US$164萬 | 1.69% |
118,606
+3,865
| +3% | +US$5.34萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
20
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.46億
| US$164萬 | 1.68% |
153,476
+2,634
| +2% | +US$2.84萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
21
Rithm Capital
RITM
US$48.4億
| US$159萬 | 1.64% |
171,452
+5,490
| +3% | +US$5.41萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$151萬 | 1.55% |
11,870
+824
| +7% | +US$11萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
23
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
US$1.8億
| US$150萬 | 1.54% |
143,506
+2,971
| +2% | +US$3.39萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$150萬 | 1.54% |
34,420
+11,520
| +50% | +US$51.6萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
25
AGNC Investment
AGNC
US$103億
| US$147萬 | 1.51% |
155,588
+5,689
| +4% | +US$5.63萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
相似基金
AEPLI
ASA
VI
QT
TAM
WCM
KC
OC
Golden Green的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Golden Green持有83個部位，價值US$9735萬，較前一季的US$9252萬增加5.2%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Golden Green在2023年第3季投入US$418萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼52個既有持股。 其最大的新持股是Energy Transfer Partners：共31,912股，價值US$44.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的29%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$5.1萬。
- Golden Green在2023年第3季最大筆買進的是Energy Transfer Partners：共買進31,912股，價值US$44.8萬。
- Golden Green在2023年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$51.6萬。
- Golden Green在2023年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$5.1萬。
- Golden Green於2023年第3季完全出清Walt Disney，估計賣出金額為US$22.9萬。
- 在2023年第3季，Golden Green的投資組合規模為US$9735萬，前十大持股占42%。
- Golden Green在2023年第3季新增了8個部位，並平倉3個部位。
- Golden Green的投資組合價值較前一季上升5.2%，達到US$9735萬。
根據Golden Green的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月31日提交。