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OC
One01 Capital 投資組合持股
AUM
US$8228萬
週轉率
52%
1年估算報酬率
50.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.62%
1年估算報酬率
+50.95%
3年估算報酬率
+122.58%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8228萬
AUM 成長
-US$1018萬
(-11%)
資金流向
-US$857萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.13%
持股
25
新
6
增持
6
減碼
6
已平倉
7
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$565萬 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$508萬 |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$413萬 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$360萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$217萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$510萬 |
| 2 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$509萬 |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+US$463萬 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$400萬 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$399萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 54.9% |
| 2 | 通訊服務 | 23.66% |
| 3 | 必需消費品 | 11.05% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.52% |
| 5 | 原物料 | 3.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$826萬 | 10.04% |
26,167
+3,968
| +18% | +US$131萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$722萬 | 8.78% |
55,194
-1,400
| -2% | -US$18.1萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
3
BILL Holdings
BILL
US$38.9億
| US$701萬 | 8.52% |
64,600
-30,600
| -32% | -US$348萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$688萬 | 8.36% |
22,902
+326
| +1% | +US$9.8萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
5
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431億
| US$648萬 | 7.88% |
59,395
-5,300
| -8% | -US$58.8萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
6
Flex
FLEX
US$334億
| US$551萬 | 6.7% |
271,206
-3,641
| -1% | -US$7.38萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$542萬 | 6.58% |
46,200
+7,400
| +19% | +US$87.6萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
|
8
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$537萬 | 6.53% |
+12,213
| 新 | +US$508萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$536萬 | 6.52% |
+42,200
| 新 | +US$565萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
VMW
10
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$430萬 | 5.22% |
+25,800
| 新 | +US$413萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
11
Uber
UBER
US$1437億
| US$362萬 | 4.4% |
+78,700
| 新 | +US$360萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$351萬 | 4.27% |
80,700
+41,700
| +107% | +US$187萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
13
Cemex
CX
US$148億
| US$318萬 | 3.86% |
488,988
+131,915
| +37% | +US$97.9萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
14
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$270萬 | 3.29% |
17,700
+9,700
| +121% | +US$158萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
15
US Foods
USFD
US$221億
| US$261萬 | 3.17% |
65,801
-76,100
| -54% | -US$315萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$208萬 | 2.52% |
+25,000
| 新 | +US$217萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
17
Synopsys
SNPS
US$871億
| US$207萬 | 2.51% |
4,500
-10,346
| -70% | -US$463萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
18
Fabrinet
FN
US$130億
| US$70萬 | 0.85% |
+4,200
| 新 | +US$58.2萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
19
Analog Devices
ADI
US$1916億
| – | – |
-20,500
| 已平倉 | -US$399萬 | – |
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| – | – |
-13,012
| 已平倉 | -US$188萬 | – |
|
21
ServiceNow
NOW
US$1468億
| – | – |
-13,275
| 已平倉 | -US$149萬 | – |
|
|
22
SBA Communications
SBAC
US$198億
| – | – |
-22,000
| 已平倉 | -US$510萬 | – |
|
|
23
STMicroelectronics
STM
US$406億
| – | – |
-101,785
| 已平倉 | -US$509萬 | – |
|
24
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7億
| – | – |
-43,000
| 已平倉 | -US$283萬 | – |
|
|
25
Ulta Beauty
ULTA
US$254億
| – | – |
-8,500
| 已平倉 | -US$400萬 | – |
|
相似基金
OAM
WCM
TAM
SV
VI
CPX
MIC
KCM
One01 Capital的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，One01 Capital持有25個部位，管理資產為US$8228萬，較前一季的US$9247萬減少11%。 其前十大持股占投資組合的75%。
One01 Capital於2023年第3季淨撤出US$857萬，平倉7個部位，並減持6檔持股。 最受矚目的出清持股是SBA Communications，這筆估值約為US$510萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產55%，低於前一季的56%，其次為通訊服務和必需消費品。
與趨勢相反，One01 Capital新建了Amazon的部位，價值US$536萬。
- One01 Capital在2023年第3季最大筆買進的是Amazon：共買進42,200股，價值US$536萬。
- One01 Capital在2023年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$187萬。
- One01 Capital在2023年第3季最大幅度減持的標的是Synopsys，估計減持了US$463萬。
- One01 Capital於2023年第3季完全出清SBA Communications，估計賣出金額為US$510萬。
- 在2023年第3季，One01 Capital的投資組合規模為US$8228萬，前十大持股占75%。
- One01 Capital在2023年第3季新增了6個部位，並平倉7個部位。
- One01 Capital的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$8228萬。
根據One01 Capital的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。