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TAM
Terrapin Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 87.8 M
Rotación
58.62%
Rendimiento estimado a 1 año
16.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 87.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.5 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 2.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.92%
Posición
87
Nuevas
16
Aumentadas
7
Reducidas
7
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 4.81 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 3.96 M |
| 3 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+USD 2.8 M |
| 4 |
Mechanics Bancorp
MCHB
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
USA Rare Earth Inc
USAR
|
+USD 1.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 2.23 M |
| 3 |
Concord Acquisition Corp II
CNDA
|
+USD 2.16 M |
| 4 |
EOCW
Elliott Opportunity II Corp.
EOCW
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Spectrum Brands
SPB
|
+USD 1.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.82% |
| 2 | Finanzas | 24.54% |
| 3 | Atención médica | 14.04% |
| 4 | Servicios de comunicación | 12.01% |
| 5 | Tecnología | 3.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SGEN
1
Opción de venta
Dejó de cotizar
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| USD 8.53 M | 9.71% |
+40,200
| Nuevas | +USD 8.03 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 7.98 M | 9.09% |
90,000
+50,000
| +125% | +USD 4.81 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.45 M | 7.35% |
49,300
+3,600
| +8% | +USD 466 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
4
Dejó de cotizar
Screaming Eagle Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
SCRM
| USD 6.27 M | 7.14% |
599,622
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 4.52 M | 5.15% |
100,000
+90,400
| +942% | +USD 3.96 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
6
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
USD 47.4 M
| USD 4.34 M | 4.95% |
530,867
+57,712
| +12% | +USD 471 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
LGF.B
7
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| USD 4.09 M | 4.66% |
520,180
-81,252
| -14% | -USD 611 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
SCU
8
Dejó de cotizar
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| USD 3.73 M | 4.24% |
321,180
-75,758
| -19% | -USD 830 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
BTWN
9
Dejó de cotizar
Bridgetown Holdings Limited Class A Ordinary Shares
BTWN
| USD 3.66 M | 4.17% |
353,460
-47,240
| -12% | -USD 488 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
10
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 3.04 M | 3.47% |
17,500
+5,500
| +46% | +USD 999 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
SGEN
11
Dejó de cotizar
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| USD 2.97 M | 3.38% |
+14,000
| Nuevas | +USD 2.8 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Opción de venta
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 2.61 M | 2.97% |
+15,000
| Nuevas | +USD 2.72 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
13
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
| USD 2.33 M | 2.66% |
211,800
-33,000
| -13% | -USD 409 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
CELL
14
Dejó de cotizar
PhenomeX Inc. Common Stock
CELL
| USD 2.11 M | 2.4% |
+2,109,863
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Mechanics Bancorp
MCHB
USD 3177 M
| USD 1.93 M | 2.19% |
+247,225
| Nuevas | +USD 2.19 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
16
Citizens Financial Services
CZFS
USD 385 M
| USD 1.8 M | 2.04% |
38,213
-115
| -0.3% | -USD 6.77 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3957 M
| USD 1.7 M | 1.94% |
+166,570
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
18
Globus Medical
GMED
USD 10.3 mil M
| USD 1.66 M | 1.89% |
33,487
+5,598
| +20% | +USD 313 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
Spectrum Brands
SPB
USD 1817 M
| USD 1.36 M | 1.55% |
17,374
-23,226
| -57% | -USD 1.83 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
Opción de compra
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 1.34 M | 1.53% |
7,700
-1,300
| -14% | -USD 236 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
21
Dejó de cotizar
TortoiseEcofin Acquisition Corp. III
TRTL
| USD 1.3 M | 1.48% |
123,793
+30,238
| +32% | +USD 316 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Feutune Light Acquisition Corporation Unit
FLFVU
| USD 1.09 M | 1.24% |
100,000
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
ZPTA
23
Dejó de cotizar
Zapata Computing Holdings Inc. Common Stock
ZPTA
| USD 1.08 M | 1.22% |
+100,000
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
ALTU
24
Dejó de cotizar
Altitude Acquisition Corp
ALTU
| USD 876 k | 1% |
86,269
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
25
Tectonic Therapeutic
TECX
USD 404 M
| USD 861 k | 0.98% |
+46,566
| Nuevas | +USD 823 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
VI
WCM
OC
ASA
OAM
AEPLI
GG
SV
Revisión del portafolio de Terrapin Asset Management en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Terrapin Asset Management mantenía 87 posiciones por un valor de USD 87.8 M, un aumento de 14% frente a los USD 77.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Terrapin Asset Management muestra 16 nuevos, Aumentaron 7, 7 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Seagen Inc. Common Stock: 14,000 acciones con un valor de USD 2.97 M. La mayor venta fue Activision Blizzard, por un valor estimado de USD 2.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Terrapin Asset Management en T3 2023 fue Seagen Inc. Common Stock: 14,000 acciones por un valor de USD 2.97 M.
- Terrapin Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 4.81 M.
- La mayor reducción de Terrapin Asset Management durante T3 2023 fue en Spectrum Brands, con un recorte estimado de USD 1.83 M.
- Terrapin Asset Management cerró por completo su posición en Activision Blizzard en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.53 M.
- Las diez principales posiciones de Terrapin Asset Management representan 60% de su cartera de USD 87.8 M en T3 2023.
- Terrapin Asset Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Terrapin Asset Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 87.8 M.
Según el Informe 13F de Terrapin Asset Management correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.